JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG C USD dist

Détails

ISIN LU1210450364
No. de valeur 27685093
Bloomberg Global ID
Nom de fond JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG C USD dist
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Suisse
Téléphone: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Représentant en Suisse J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Téléphone: +41 58 317 44 00
Distributeur(s) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Téléphone: +41 58 317 44 00
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Sub-Fund is to generate the highest possible interest income while maintaining balanced risk diversification and optimal liquidity. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). This means that the Sub-Fund manager seeks to optimise investment performance in USD terms.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 92.04 USD 03.04.2025
Prix précédent * 91.92 USD 02.04.2025
Max 52 semaines * 92.04 USD 03.04.2025
Min 52 semaines * 85.41 USD 25.04.2024
NAV * 92.04 USD 03.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 279'163'063
Actifs de la classe *** 1'257'609
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.24% 31.12.2024
03.04.2025
YTD Performance (en CHF) -3.29% 31.12.2024
03.04.2025
1 mois +0.07% 03.03.2025
03.04.2025
3 mois +2.28% 03.01.2025
03.04.2025
6 mois +0.48% 03.10.2024
03.04.2025
1 an +6.45% 03.04.2024
03.04.2025
2 ans +12.20% 03.04.2023
03.04.2025
3 ans +7.51% 04.04.2022
03.04.2025
5 ans +13.76% 03.04.2020
03.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

10 Year Treasury Note Future June 25 2.19%
United States Treasury Bills 0% 1.77%
Saudi Arabian Oil Company 5.75% 1.54%
Germany (Federal Republic Of) 0% 1.47%
Sands China Ltd. 5.4% 1.43%
Prudential Funding Asia PLC 2.95% 1.32%
Banca Transilvania SA 8.875% 1.25%
Standard Chartered PLC 7.767% 1.16%
MashreqBank PSC 7.875% 1.12%
Germany (Federal Republic Of) 2.5% 1.12%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 1.22%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 1.21%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)