SYNCHRONY (LU) WORLD EQUITY (EUR) A

Dati di base

ISIN LU0851564541
Numero di valore 19837570
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SYNCHRONY (LU) WORLD EQUITY (EUR) A
Offerente del fondo Banque Cantonale de Genève Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Offerente del fondo Banque Cantonale de Genève
Rappresentante in Svizzera GERIFONDS SA
Lausanne
Telefono: +41 21 321 32 00
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The sub-fund invests at least two thirds of its net assets in shares and/or other securities treated as shares in companies worldwide (including in emerging countries); these investments may also be made via derivative financial instruments (e.g. futures, options, etc.) and/or UCITS/other collective investment undertakings based on the performance of shares and share indices.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 223.75 EUR 18.11.2024
Prezzo precedente * 225.95 EUR 15.11.2024
Max 52 settimani * 228.07 EUR 11.11.2024
Min 52 settimani * 189.75 EUR 20.11.2023
NAV * 223.75 EUR 18.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 7'220'451
Attivo della classe *** 7'220'451
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +11.42% 31.12.2023
18.11.2024
Performance YTD (in CHF) +12.43% 31.12.2023
18.11.2024
1 mese -0.96% 18.10.2024
18.11.2024
3 mesi +3.62% 19.08.2024
18.11.2024
6 mesi +3.01% 21.05.2024
18.11.2024
1 anno +17.92% 20.11.2023
18.11.2024
2 anni +22.64% 18.11.2022
18.11.2024
3 anni +1.38% 18.11.2021
18.11.2024
5 anni +33.82% 18.11.2019
18.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Synchrony (LU) Swiss All Caps (CHF) I 13.13%
CT (Lux) US Contr Core Equities ZU 9.25%
Edgewood L Sel US Select Growth I USD Z 8.87%
FTGF CB US Value PR USD Acc 8.71%
Comgest Growth Europe EUR I Acc 6.21%
Eleva UCITS Eleva Euroland Sel I EUR acc 5.32%
Fidelity Global Dividend Y-Acc-USD 5.24%
Vontobel Global Envir Change I USD Acc 4.98%
Mandarine Global Transition I 4.92%
Janus Henderson Hrzn PanEurpSmrComs GU2€ 4.90%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 2.71%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 2.79%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)