SYNCHRONY (LU) WORLD EQUITY (EUR) A

Dati di base

ISIN LU0851564541
Numero di valore 19837570
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SYNCHRONY (LU) WORLD EQUITY (EUR) A
Offerente del fondo Banque Cantonale de Genève Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Offerente del fondo Banque Cantonale de Genève
Rappresentante in Svizzera GERIFONDS SA
Lausanne
Telefono: +41 21 321 32 00
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The sub-fund invests at least two thirds of its net assets in shares and/or other securities treated as shares in companies worldwide (including in emerging countries); these investments may also be made via derivative financial instruments (e.g. futures, options, etc.) and/or UCITS/other collective investment undertakings based on the performance of shares and share indices.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 215.55 EUR 31.03.2025
Prezzo precedente * 218.21 EUR 28.03.2025
Max 52 settimani * 235.77 EUR 19.02.2025
Min 52 settimani * 206.50 EUR 06.08.2024
NAV * 215.55 EUR 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 7'732'391
Attivo della classe *** 7'732'391
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -4.28% 31.12.2024
31.03.2025
Performance YTD (in CHF) -2.57% 31.12.2024
31.03.2025
1 mese -6.24% 28.02.2025
31.03.2025
3 mesi -4.28% 31.12.2024
31.03.2025
6 mesi -3.14% 30.09.2024
31.03.2025
1 anno +0.59% 02.04.2024
31.03.2025
2 anni +15.05% 31.03.2023
31.03.2025
3 anni +6.97% 31.03.2022
31.03.2025
5 anni +52.92% 31.03.2020
31.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Synchrony (LU) Swiss All Caps (CHF) I 11.59%
Edgewood L Sel US Select Growth I USD Z 9.07%
CT (Lux) US Contr Core Equities ZU 9.00%
FTGF CB US Value PR USD Acc 8.34%
Comgest Growth Europe EUR I Acc 6.14%
William Blair US SMID Growth J USD Acc 5.69%
FTGF RY US SmCp Opp PR USD Acc 5.67%
Eleva Euroland Selection I EUR acc 5.30%
Fidelity Global Dividend Y-Acc-USD 4.94%
Mandarine Global Transition I 4.63%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 2.71%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.71%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)