SYNCHRONY (LU) FUNDS - Synchrony (LU) World Equity (EUR) A

Dati di base

ISIN LU0851564541
Numero di valore 19837570
Bloomberg Global ID BCGWEUA LX
Nome del fondo SYNCHRONY (LU) FUNDS - Synchrony (LU) World Equity (EUR) A
Offerente del fondo Banque Cantonale de Genève Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Offerente del fondo Banque Cantonale de Genève
Rappresentante in Svizzera GERIFONDS SA
Lausanne
Telefono: +41 21 321 32 00
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The sub-fund invests at least two thirds of its net assets in shares and/or other securities treated as shares in companies worldwide (including in emerging countries); these investments may also be made via derivative financial instruments (e.g. futures, options, etc.) and/or UCITS/other collective investment undertakings based on the performance of shares and share indices.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 236.15 EUR 08.01.2026
Prezzo precedente * 236.17 EUR 07.01.2026
Max 52 settimani * 236.17 EUR 07.01.2026
Min 52 settimani * 193.83 EUR 08.04.2025
NAV * 236.15 EUR 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 6'754'778
Attivo della classe *** 6'754'778
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.30% 31.12.2025
08.01.2026
Performance YTD (in CHF) +2.26% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese +2.96% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi +3.28% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +7.60% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +3.58% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +19.38% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +29.10% 09.01.2023
08.01.2026
5 anni +29.86% 08.01.2021
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

CT (Lux) US Contr Core Equities ZU 12.59%
Synchrony (LU) Swiss All Caps (CHF) I 11.96%
FTGF CB US Value PR USD Acc 9.96%
Eleva Euroland Selection I EUR acc 9.28%
Fidelity Global Dividend Y-Acc-USD 8.95%
Edgewood L Sel US Select Growth I USD Z 7.90%
William Blair US SMID Growth J USD Acc 5.16%
Janus Henderson Hrzn PanEurpSmrComs GU2€ 4.40%
Vontobel mtx Asian Ldrs Ex Jpn I USD 4.18%
JPM Asia Growth C (acc) USD 3.60%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 2.69%
Data TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.76%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)