SYNCHRONY (LU) WORLD EQUITY (EUR) A

Dati di base

ISIN LU0851564541
Numero di valore 19837570
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SYNCHRONY (LU) WORLD EQUITY (EUR) A
Offerente del fondo Banque Cantonale de Genève Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Offerente del fondo Banque Cantonale de Genève
Rappresentante in Svizzera GERIFONDS SA
Lausanne
Telefono: +41 21 321 32 00
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The sub-fund invests at least two thirds of its net assets in shares and/or other securities treated as shares in companies worldwide (including in emerging countries); these investments may also be made via derivative financial instruments (e.g. futures, options, etc.) and/or UCITS/other collective investment undertakings based on the performance of shares and share indices.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 222.16 EUR 28.08.2025
Prezzo precedente * 223.08 EUR 27.08.2025
Max 52 settimani * 235.77 EUR 19.02.2025
Min 52 settimani * 193.83 EUR 08.04.2025
NAV * 222.16 EUR 28.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 6'669'104
Attivo della classe *** 6'669'104
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.34% 31.12.2024
28.08.2025
Performance YTD (in CHF) -1.79% 31.12.2024
28.08.2025
1 mese -0.11% 28.07.2025
28.08.2025
3 mesi +1.52% 28.05.2025
28.08.2025
6 mesi -3.36% 28.02.2025
28.08.2025
1 anno +2.01% 28.08.2024
28.08.2025
2 anni +16.13% 28.08.2023
28.08.2025
3 anni +17.51% 29.08.2022
28.08.2025
5 anni +33.57% 28.08.2020
28.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Synchrony (LU) Swiss All Caps (CHF) I 12.66%
FTGF CB US Value PR USD Acc 10.33%
CT (Lux) US Contr Core Equities ZU 9.15%
Fidelity Global Dividend Y-Acc-USD 9.13%
Eleva Euroland Selection I EUR acc 8.94%
Edgewood L Sel US Select Growth I USD Z 7.54%
Comgest Growth Europe EUR I Acc 6.04%
William Blair US SMID Growth J USD Acc 5.48%
FTGF RY US SmCp Opp PR USD Acc 5.21%
Janus Henderson Hrzn PanEurpSmrComs GU2€ 4.47%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 2.69%
Data TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.76%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)