ISIN | LU0851564541 |
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Valorennummer | 19837570 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SYNCHRONY (LU) WORLD EQUITY (EUR) A |
Fondsanbieter |
Banque Cantonale de Genève
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 211 21 11 E-Mail: info@bcge.ch Web: www.bcge.ch |
Fondsanbieter | Banque Cantonale de Genève |
Vertreter in der Schweiz |
GERIFONDS SA Lausanne Telefon: +41 21 321 32 00 |
Distributor(en) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefon: +41 21 212 10 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The sub-fund invests at least two thirds of its net assets in shares and/or other securities treated as shares in companies worldwide (including in emerging countries); these investments may also be made via derivative financial instruments (e.g. futures, options, etc.) and/or UCITS/other collective investment undertakings based on the performance of shares and share indices. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 218.44 EUR | 05.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 218.15 EUR | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 235.77 EUR | 19.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 193.83 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 218.44 EUR | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 6'558'388 | |
Anteilsklassevermögen *** | 6'558'388 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -2.99% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -3.16% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 Monat | +3.19% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | -2.00% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | -5.65% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | +1.20% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | +12.76% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 Jahre | +15.76% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 Jahre | +36.22% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Synchrony (LU) Swiss All Caps (CHF) I | 12.54% | |
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FTGF CB US Value PR USD Acc | 10.06% | |
CT (Lux) US Contr Core Equities ZE | 9.09% | |
Edgewood L Sel US Select Growth I USD Z | 7.83% | |
Comgest Growth Europe EUR I Acc | 6.70% | |
Eleva Euroland Selection I EUR acc | 6.39% | |
William Blair US SMID Growth J USD Acc | 5.49% | |
FTGF RY US SmCp Opp PR USD Acc | 5.21% | |
Fidelity Global Dividend Y-Acc-USD | 5.01% | |
Mandarine Global Transition I | 4.73% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 2.76% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.71% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |