SYNCHRONY (LU) WORLD EQUITY (EUR) A

Stammdaten

ISIN LU0851564541
Valorennummer 19837570
Bloomberg Global ID
Fondsname SYNCHRONY (LU) WORLD EQUITY (EUR) A
Fondsanbieter Banque Cantonale de Genève Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Fondsanbieter Banque Cantonale de Genève
Vertreter in der Schweiz GERIFONDS SA
Lausanne
Telefon: +41 21 321 32 00
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The sub-fund invests at least two thirds of its net assets in shares and/or other securities treated as shares in companies worldwide (including in emerging countries); these investments may also be made via derivative financial instruments (e.g. futures, options, etc.) and/or UCITS/other collective investment undertakings based on the performance of shares and share indices.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 230.51 EUR 26.02.2025
Vorheriger Preis * 230.79 EUR 25.02.2025
52 Wochen Hoch * 235.77 EUR 19.02.2025
52 Wochen Tief * 206.50 EUR 06.08.2024
NAV * 230.51 EUR 26.02.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 7'831'206
Anteilsklassevermögen *** 7'831'206
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.37% 31.12.2024
26.02.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.16% 31.12.2024
26.02.2025
1 Monat -0.17% 27.01.2025
26.02.2025
3 Monate +0.42% 26.11.2024
26.02.2025
6 Monate +6.04% 26.08.2024
26.02.2025
1 Jahr +10.49% 26.02.2024
26.02.2025
2 Jahre +22.38% 27.02.2023
26.02.2025
3 Jahre +16.10% 28.02.2022
26.02.2025
5 Jahre +35.26% 26.02.2020
26.02.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Synchrony (LU) Swiss All Caps (CHF) I 11.61%
CT (Lux) US Contr Core Equities ZU 9.67%
Edgewood L Sel US Select Growth I USD Z 9.48%
FTGF CB US Value PR USD Acc 8.66%
Comgest Growth Europe EUR I Acc 6.34%
William Blair US SMID Growth J USD Acc 6.29%
FTGF RY US SmCp Opp PR USD Acc 5.79%
Eleva UCITS Eleva Euroland Sel I EUR acc 5.04%
Fidelity Global Dividend Y-Acc-USD 4.94%
Mandarine Global Transition I 4.68%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER 2.71%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.71%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)