SYNCHRONY (LU) WORLD EQUITY (EUR) A

Stammdaten

ISIN LU0851564541
Valorennummer 19837570
Bloomberg Global ID
Fondsname SYNCHRONY (LU) WORLD EQUITY (EUR) A
Fondsanbieter Banque Cantonale de Genève Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Fondsanbieter Banque Cantonale de Genève
Vertreter in der Schweiz GERIFONDS SA
Lausanne
Telefon: +41 21 321 32 00
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The sub-fund invests at least two thirds of its net assets in shares and/or other securities treated as shares in companies worldwide (including in emerging countries); these investments may also be made via derivative financial instruments (e.g. futures, options, etc.) and/or UCITS/other collective investment undertakings based on the performance of shares and share indices.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 218.21 EUR 28.03.2025
Vorheriger Preis * 220.01 EUR 27.03.2025
52 Wochen Hoch * 235.77 EUR 19.02.2025
52 Wochen Tief * 206.50 EUR 06.08.2024
NAV * 218.21 EUR 28.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 7'732'391
Anteilsklassevermögen *** 7'732'391
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -3.10% 31.12.2024
28.03.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.18% 31.12.2024
28.03.2025
1 Monat -5.08% 28.02.2025
28.03.2025
3 Monate -3.25% 30.12.2024
28.03.2025
6 Monate -1.94% 30.09.2024
28.03.2025
1 Jahr +1.76% 28.03.2024
28.03.2025
2 Jahre +18.98% 28.03.2023
28.03.2025
3 Jahre +8.90% 28.03.2022
28.03.2025
5 Jahre +58.21% 30.03.2020
28.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Synchrony (LU) Swiss All Caps (CHF) I 11.59%
Edgewood L Sel US Select Growth I USD Z 9.07%
CT (Lux) US Contr Core Equities ZU 9.00%
FTGF CB US Value PR USD Acc 8.34%
Comgest Growth Europe EUR I Acc 6.14%
William Blair US SMID Growth J USD Acc 5.69%
FTGF RY US SmCp Opp PR USD Acc 5.67%
Eleva Euroland Selection I EUR acc 5.30%
Fidelity Global Dividend Y-Acc-USD 4.94%
Mandarine Global Transition I 4.63%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 2.71%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.71%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)