SYNCHRONY (LU) FUNDS - Synchrony (LU) World Equity (EUR) A

Stammdaten

ISIN LU0851564541
Valorennummer 19837570
Bloomberg Global ID BCGWEUA LX
Fondsname SYNCHRONY (LU) FUNDS - Synchrony (LU) World Equity (EUR) A
Fondsanbieter Banque Cantonale de Genève Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Fondsanbieter Banque Cantonale de Genève
Vertreter in der Schweiz GERIFONDS SA
Lausanne
Telefon: +41 21 321 32 00
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The sub-fund invests at least two thirds of its net assets in shares and/or other securities treated as shares in companies worldwide (including in emerging countries); these investments may also be made via derivative financial instruments (e.g. futures, options, etc.) and/or UCITS/other collective investment undertakings based on the performance of shares and share indices.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 236.15 EUR 08.01.2026
Vorheriger Preis * 236.17 EUR 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 236.17 EUR 07.01.2026
52 Wochen Tief * 193.83 EUR 08.04.2025
NAV * 236.15 EUR 08.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 6'754'778
Anteilsklassevermögen *** 6'754'778
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.30% 31.12.2025
08.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +2.26% 31.12.2025
08.01.2026
1 Monat +2.96% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate +3.28% 08.10.2025
08.01.2026
6 Monate +7.60% 08.07.2025
08.01.2026
1 Jahr +3.58% 08.01.2025
08.01.2026
2 Jahre +19.38% 08.01.2024
08.01.2026
3 Jahre +29.10% 09.01.2023
08.01.2026
5 Jahre +29.86% 08.01.2021
08.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

CT (Lux) US Contr Core Equities ZU 12.59%
Synchrony (LU) Swiss All Caps (CHF) I 11.96%
FTGF CB US Value PR USD Acc 9.96%
Eleva Euroland Selection I EUR acc 9.28%
Fidelity Global Dividend Y-Acc-USD 8.95%
Edgewood L Sel US Select Growth I USD Z 7.90%
William Blair US SMID Growth J USD Acc 5.16%
Janus Henderson Hrzn PanEurpSmrComs GU2€ 4.40%
Vontobel mtx Asian Ldrs Ex Jpn I USD 4.18%
JPM Asia Growth C (acc) USD 3.60%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER 2.69%
Datum TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.76%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)