SYNCHRONY (LU) FUNDS - Synchrony (LU) World Equity (EUR) A

Stammdaten

ISIN LU0851564541
Valorennummer 19837570
Bloomberg Global ID BCGWEUA LX
Fondsname SYNCHRONY (LU) FUNDS - Synchrony (LU) World Equity (EUR) A
Fondsanbieter Banque Cantonale de Genève Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Fondsanbieter Banque Cantonale de Genève
Vertreter in der Schweiz GERIFONDS SA
Lausanne
Telefon: +41 21 321 32 00
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The sub-fund invests at least two thirds of its net assets in shares and/or other securities treated as shares in companies worldwide (including in emerging countries); these investments may also be made via derivative financial instruments (e.g. futures, options, etc.) and/or UCITS/other collective investment undertakings based on the performance of shares and share indices.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 229.06 EUR 22.10.2025
Vorheriger Preis * 229.15 EUR 21.10.2025
52 Wochen Hoch * 235.77 EUR 19.02.2025
52 Wochen Tief * 193.83 EUR 08.04.2025
NAV * 229.06 EUR 22.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 6'674'198
Anteilsklassevermögen *** 6'674'198
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.72% 31.12.2024
22.10.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.01% 31.12.2024
22.10.2025
1 Monat +2.51% 22.09.2025
22.10.2025
3 Monate +4.03% 22.07.2025
22.10.2025
6 Monate +15.46% 22.04.2025
22.10.2025
1 Jahr +1.60% 22.10.2024
22.10.2025
2 Jahre +26.50% 23.10.2023
22.10.2025
3 Jahre +31.53% 24.10.2022
22.10.2025
5 Jahre +37.93% 22.10.2020
22.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Synchrony (LU) Swiss All Caps (CHF) I 11.71%
FTGF CB US Value PR USD Acc 10.33%
CT (Lux) US Contr Core Equities ZU 9.54%
Eleva Euroland Selection I EUR acc 9.29%
Fidelity Global Dividend Y-Acc-USD 8.83%
Edgewood L Sel US Select Growth I USD Z 7.96%
Comgest Growth Europe EUR I Acc 5.82%
William Blair US SMID Growth J USD Acc 4.93%
Janus Henderson Hrzn PanEurpSmrComs GU2€ 4.50%
Vontobel mtx Asian Ldrs Ex Jpn I USD 4.19%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 2.69%
Datum TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.76%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)