SYNCHRONY (LU) FUNDS - Synchrony (LU) World Equity (EUR) A

Stammdaten

ISIN LU0851564541
Valorennummer 19837570
Bloomberg Global ID BCGWEUA LX
Fondsname SYNCHRONY (LU) FUNDS - Synchrony (LU) World Equity (EUR) A
Fondsanbieter Banque Cantonale de Genève Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Fondsanbieter Banque Cantonale de Genève
Vertreter in der Schweiz GERIFONDS SA
Lausanne
Telefon: +41 21 321 32 00
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The sub-fund invests at least two thirds of its net assets in shares and/or other securities treated as shares in companies worldwide (including in emerging countries); these investments may also be made via derivative financial instruments (e.g. futures, options, etc.) and/or UCITS/other collective investment undertakings based on the performance of shares and share indices.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 228.99 EUR 10.12.2025
Vorheriger Preis * 228.83 EUR 09.12.2025
52 Wochen Hoch * 235.77 EUR 19.02.2025
52 Wochen Tief * 193.83 EUR 08.04.2025
NAV * 228.99 EUR 10.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 6'678'329
Anteilsklassevermögen *** 6'678'329
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.69% 31.12.2024
10.12.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.20% 31.12.2024
10.12.2025
1 Monat +0.74% 10.11.2025
10.12.2025
3 Monate +3.00% 10.09.2025
10.12.2025
6 Monate +3.92% 10.06.2025
10.12.2025
1 Jahr -0.97% 10.12.2024
10.12.2025
2 Jahre +16.39% 11.12.2023
10.12.2025
3 Jahre +25.22% 12.12.2022
10.12.2025
5 Jahre +31.04% 10.12.2020
10.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

CT (Lux) US Contr Core Equities ZU 12.47%
Synchrony (LU) Swiss All Caps (CHF) I 12.26%
FTGF CB US Value PR USD Acc 9.98%
Eleva Euroland Selection I EUR acc 9.51%
Fidelity Global Dividend Y-Acc-USD 8.99%
Edgewood L Sel US Select Growth I USD Z 7.98%
William Blair US SMID Growth J USD Acc 5.19%
Janus Henderson Hrzn PanEurpSmrComs GU2€ 4.47%
Vontobel mtx Asian Ldrs Ex Jpn I USD 3.90%
Comgest Growth Europe EUR I Acc 3.50%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER 2.69%
Datum TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.76%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)