SYNCHRONY (LU) FUNDS - Synchrony (LU) World Equity (EUR) A

Détails

ISIN LU0851564541
No. de valeur 19837570
Bloomberg Global ID BCGWEUA LX
Nom de fond SYNCHRONY (LU) FUNDS - Synchrony (LU) World Equity (EUR) A
Prestataire de fonds Banque Cantonale de Genève Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Prestataire de fonds Banque Cantonale de Genève
Représentant en Suisse GERIFONDS SA
Lausanne
Téléphone: +41 21 321 32 00
Distributeur(s) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Téléphone: +41 21 212 10 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le compartiment investit au moins deux tiers des actifs nets en actions et/ou d’autres titres assimilés à des actions de sociétés du monde entier ; ces investissements peuvent également être effectués moyennant des instruments financiers dérivés (p.ex. futures, options, etc.) et/ ou des OPCVM/autres OPC qui se basent sur la performance d’actions ou d’indices d’actions.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 236.15 EUR 08.01.2026
Prix précédent * 236.17 EUR 07.01.2026
Max 52 semaines * 236.17 EUR 07.01.2026
Min 52 semaines * 193.83 EUR 08.04.2025
NAV * 236.15 EUR 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 6'754'778
Actifs de la classe *** 6'754'778
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.30% 31.12.2025
08.01.2026
YTD Performance (en CHF) +2.26% 31.12.2025
08.01.2026
1 mois +2.96% 08.12.2025
08.01.2026
3 mois +3.28% 08.10.2025
08.01.2026
6 mois +7.60% 08.07.2025
08.01.2026
1 an +3.58% 08.01.2025
08.01.2026
2 ans +19.38% 08.01.2024
08.01.2026
3 ans +29.10% 09.01.2023
08.01.2026
5 ans +29.86% 08.01.2021
08.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

CT (Lux) US Contr Core Equities ZU 12.59%
Synchrony (LU) Swiss All Caps (CHF) I 11.96%
FTGF CB US Value PR USD Acc 9.96%
Eleva Euroland Selection I EUR acc 9.28%
Fidelity Global Dividend Y-Acc-USD 8.95%
Edgewood L Sel US Select Growth I USD Z 7.90%
William Blair US SMID Growth J USD Acc 5.16%
Janus Henderson Hrzn PanEurpSmrComs GU2€ 4.40%
Vontobel mtx Asian Ldrs Ex Jpn I USD 4.18%
JPM Asia Growth C (acc) USD 3.60%
Dernière mise à jour des données 30.09.2025

Coûts / Risques

TER 2.69%
Date TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.76%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)