ISIN | LU0851564541 |
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No. de valeur | 19837570 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SYNCHRONY (LU) WORLD EQUITY (EUR) A |
Prestataire de fonds |
Banque Cantonale de Genève
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 211 21 11 E-Mail: info@bcge.ch Web: www.bcge.ch |
Prestataire de fonds | Banque Cantonale de Genève |
Représentant en Suisse |
GERIFONDS SA Lausanne Téléphone: +41 21 321 32 00 |
Distributeur(s) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Téléphone: +41 21 212 10 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le compartiment investit au moins deux tiers des actifs nets en actions et/ou d’autres titres assimilés à des actions de sociétés du monde entier ; ces investissements peuvent également être effectués moyennant des instruments financiers dérivés (p.ex. futures, options, etc.) et/ ou des OPCVM/autres OPC qui se basent sur la performance d’actions ou d’indices d’actions. |
Particularités |
Prix actuel * | 222.16 EUR | 28.08.2025 |
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Prix précédent * | 223.08 EUR | 27.08.2025 |
Max 52 semaines * | 235.77 EUR | 19.02.2025 |
Min 52 semaines * | 193.83 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 222.16 EUR | 28.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 6'669'104 | |
Actifs de la classe *** | 6'669'104 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.34% |
31.12.2024 - 28.08.2025
31.12.2024 28.08.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -1.79% |
31.12.2024 - 28.08.2025
31.12.2024 28.08.2025 |
1 mois | -0.11% |
28.07.2025 - 28.08.2025
28.07.2025 28.08.2025 |
3 mois | +1.52% |
28.05.2025 - 28.08.2025
28.05.2025 28.08.2025 |
6 mois | -3.36% |
28.02.2025 - 28.08.2025
28.02.2025 28.08.2025 |
1 an | +2.01% |
28.08.2024 - 28.08.2025
28.08.2024 28.08.2025 |
2 ans | +16.13% |
28.08.2023 - 28.08.2025
28.08.2023 28.08.2025 |
3 ans | +17.51% |
29.08.2022 - 28.08.2025
29.08.2022 28.08.2025 |
5 ans | +33.57% |
28.08.2020 - 28.08.2025
28.08.2020 28.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Synchrony (LU) Swiss All Caps (CHF) I | 12.66% | |
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FTGF CB US Value PR USD Acc | 10.33% | |
CT (Lux) US Contr Core Equities ZU | 9.15% | |
Fidelity Global Dividend Y-Acc-USD | 9.13% | |
Eleva Euroland Selection I EUR acc | 8.94% | |
Edgewood L Sel US Select Growth I USD Z | 7.54% | |
Comgest Growth Europe EUR I Acc | 6.04% | |
William Blair US SMID Growth J USD Acc | 5.48% | |
FTGF RY US SmCp Opp PR USD Acc | 5.21% | |
Janus Henderson Hrzn PanEurpSmrComs GU2€ | 4.47% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 2.69% |
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Date TER | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.76% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |