SYNCHRONY (LU) WORLD EQUITY (EUR) A

Détails

ISIN LU0851564541
No. de valeur 19837570
Bloomberg Global ID
Nom de fond SYNCHRONY (LU) WORLD EQUITY (EUR) A
Prestataire de fonds Banque Cantonale de Genève Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Prestataire de fonds Banque Cantonale de Genève
Représentant en Suisse GERIFONDS SA
Lausanne
Téléphone: +41 21 321 32 00
Distributeur(s) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Téléphone: +41 21 212 10 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le compartiment investit au moins deux tiers des actifs nets en actions et/ou d’autres titres assimilés à des actions de sociétés du monde entier ; ces investissements peuvent également être effectués moyennant des instruments financiers dérivés (p.ex. futures, options, etc.) et/ ou des OPCVM/autres OPC qui se basent sur la performance d’actions ou d’indices d’actions.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 218.15 EUR 02.07.2025
Prix précédent * 218.26 EUR 01.07.2025
Max 52 semaines * 235.77 EUR 19.02.2025
Min 52 semaines * 193.83 EUR 08.04.2025
NAV * 218.15 EUR 02.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 6'667'663
Actifs de la classe *** 6'667'663
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -3.12% 31.12.2024
02.07.2025
YTD Performance (en CHF) -3.76% 31.12.2024
02.07.2025
1 mois +0.69% 02.06.2025
02.07.2025
3 mois +1.27% 02.04.2025
02.07.2025
6 mois -3.78% 03.01.2025
02.07.2025
1 an +0.30% 02.07.2024
02.07.2025
2 ans +11.69% 03.07.2023
02.07.2025
3 ans +22.78% 04.07.2022
02.07.2025
5 ans +34.50% 02.07.2020
02.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Synchrony (LU) Swiss All Caps (CHF) I 12.54%
FTGF CB US Value PR USD Acc 10.06%
CT (Lux) US Contr Core Equities ZE 9.09%
Edgewood L Sel US Select Growth I USD Z 7.83%
Comgest Growth Europe EUR I Acc 6.70%
Eleva Euroland Selection I EUR acc 6.39%
William Blair US SMID Growth J USD Acc 5.49%
FTGF RY US SmCp Opp PR USD Acc 5.21%
Fidelity Global Dividend Y-Acc-USD 5.01%
Mandarine Global Transition I 4.73%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 2.76%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.71%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)