ISIN | LU0851564541 |
---|---|
No. de valeur | 19837570 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SYNCHRONY (LU) WORLD EQUITY (EUR) A |
Prestataire de fonds |
Banque Cantonale de Genève
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 211 21 11 E-Mail: info@bcge.ch Web: www.bcge.ch |
Prestataire de fonds | Banque Cantonale de Genève |
Représentant en Suisse |
GERIFONDS SA Lausanne Téléphone: +41 21 321 32 00 |
Distributeur(s) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Téléphone: +41 21 212 10 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le compartiment investit au moins deux tiers des actifs nets en actions et/ou d’autres titres assimilés à des actions de sociétés du monde entier ; ces investissements peuvent également être effectués moyennant des instruments financiers dérivés (p.ex. futures, options, etc.) et/ ou des OPCVM/autres OPC qui se basent sur la performance d’actions ou d’indices d’actions. |
Particularités |
Prix actuel * | 218.15 EUR | 02.07.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 218.26 EUR | 01.07.2025 |
Max 52 semaines * | 235.77 EUR | 19.02.2025 |
Min 52 semaines * | 193.83 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 218.15 EUR | 02.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 6'667'663 | |
Actifs de la classe *** | 6'667'663 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -3.12% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -3.76% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
1 mois | +0.69% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 mois | +1.27% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 mois | -3.78% |
03.01.2025 - 02.07.2025
03.01.2025 02.07.2025 |
1 an | +0.30% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 ans | +11.69% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 ans | +22.78% |
04.07.2022 - 02.07.2025
04.07.2022 02.07.2025 |
5 ans | +34.50% |
02.07.2020 - 02.07.2025
02.07.2020 02.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Synchrony (LU) Swiss All Caps (CHF) I | 12.54% | |
---|---|---|
FTGF CB US Value PR USD Acc | 10.06% | |
CT (Lux) US Contr Core Equities ZE | 9.09% | |
Edgewood L Sel US Select Growth I USD Z | 7.83% | |
Comgest Growth Europe EUR I Acc | 6.70% | |
Eleva Euroland Selection I EUR acc | 6.39% | |
William Blair US SMID Growth J USD Acc | 5.49% | |
FTGF RY US SmCp Opp PR USD Acc | 5.21% | |
Fidelity Global Dividend Y-Acc-USD | 5.01% | |
Mandarine Global Transition I | 4.73% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 2.76% |
---|---|
Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.71% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.06.2025 |