SYNCHRONY (LU) WORLD EQUITY (EUR) A

Détails

ISIN LU0851564541
No. de valeur 19837570
Bloomberg Global ID
Nom de fond SYNCHRONY (LU) WORLD EQUITY (EUR) A
Prestataire de fonds Banque Cantonale de Genève Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Prestataire de fonds Banque Cantonale de Genève
Représentant en Suisse GERIFONDS SA
Lausanne
Téléphone: +41 21 321 32 00
Distributeur(s) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Téléphone: +41 21 212 10 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le compartiment investit au moins deux tiers des actifs nets en actions et/ou d’autres titres assimilés à des actions de sociétés du monde entier ; ces investissements peuvent également être effectués moyennant des instruments financiers dérivés (p.ex. futures, options, etc.) et/ ou des OPCVM/autres OPC qui se basent sur la performance d’actions ou d’indices d’actions.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 215.98 EUR 04.09.2024
Prix précédent * 219.52 EUR 03.09.2024
Max 52 semaines * 221.17 EUR 16.07.2024
Min 52 semaines * 179.16 EUR 30.10.2023
NAV * 215.98 EUR 04.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 7'178'209
Actifs de la classe *** 7'178'209
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.55% 31.12.2023
04.09.2024
YTD Performance (en CHF) +8.65% 31.12.2023
04.09.2024
1 mois +3.44% 05.08.2024
04.09.2024
3 mois +0.35% 04.06.2024
04.09.2024
6 mois +2.90% 04.03.2024
04.09.2024
1 an +10.60% 04.09.2023
04.09.2024
2 ans +17.08% 05.09.2022
04.09.2024
3 ans +1.40% 06.09.2021
04.09.2024
5 ans +35.51% 04.09.2019
04.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Synchrony (LU) Swiss All Caps (CHF) I 12.87%
CT (Lux) US Contr Core Equities ZU 9.50%
FTGF CB US Value PR USD Acc 8.82%
Edgewood L Sel US Select Growth I USD Z 8.53%
Comgest Growth Europe EUR I Acc 6.50%
Eleva UCITS Eleva Euroland Sel I EUR acc 5.21%
Mandarine Global Transition I 5.17%
Fidelity Global Dividend Y-Acc-USD 5.13%
Vontobel Global Envir Change I USD Acc 5.13%
Janus Henderson Hrzn PanEurpSmrComs GU2€ 5.04%
Dernière mise à jour des données 31.05.2024

Coûts / Risques

TER 2.71%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 2.79%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)