Global Opportunities Access - Balanced EUR K-acc

Stammdaten

ISIN LU0347930264
Valorennummer 3785845
Bloomberg Global ID UBGSBEK LX
Fondsname Global Opportunities Access - Balanced EUR K-acc
Fondsanbieter UBS Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Balanced
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the actively managed sub-fund is appreciation of assets in the long term by seeking directly or indirectly primarily exposure to a combination of debt and equity assets. Invested capital is not protected and no guarantee can be given that the investment objective will be achieved. In order to gain exposure to different asset classes, the Portfolio Manager may invest in different types of investment instruments such as deposits, shares or units of UCITS and Other UCIs, certificates, derivative instruments, single bonds and single equities.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 206.63 EUR 07.05.2025
Vorheriger Preis * 207.17 EUR 06.05.2025
52 Wochen Hoch * 212.59 EUR 18.02.2025
52 Wochen Tief * 192.91 EUR 09.04.2025
NAV * 206.63 EUR 07.05.2025
Ausgabepreis * 206.63 EUR 07.05.2025
Rücknahmepreis * 206.63 EUR 07.05.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 69'580'906
Anteilsklassevermögen *** 4'393'950
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.90% 31.12.2024
07.05.2025
YTD-Performance (in CHF) 0.00% 31.12.2024
07.05.2025
1 Monat +6.51% 07.04.2025
07.05.2025
3 Monate -1.93% 07.02.2025
07.05.2025
6 Monate +0.89% 07.11.2024
07.05.2025
1 Jahr +4.79% 07.05.2024
07.05.2025
2 Jahre +14.70% 08.05.2023
07.05.2025
3 Jahre +16.57% 10.05.2022
07.05.2025
5 Jahre +33.40% 07.05.2020
07.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 17.17
ADDI Date 07.05.2025

Top 10 Holdings ***

UBS Irl FS MSCI USA SF Index EURH A-acc 16.37%
MM Access EMU Eqs Sust F EUR Acc 12.68%
MM Access II Eurp Mlt Crdt Sst EUR F acc 5.21%
MM Access II Em Mkts Dbt EURH F-acc 5.19%
MM Access II High Yield EURH F-acc 5.02%
Focused Hi Grd L/T Bd USD EUR H F-acc 4.98%
Focused SICAV Hi Grd LT Bd EUR F-Acc 4.37%
Schroder GAIA WellingtonPagosa C AccEURH 4.32%
UBS(Lux)FS MSCI United Kingdom EURH Aacc 4.23%
UBS(Lux)FS MSCI EM USD Aacc 4.05%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.96%
Datum TER 31.07.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.39%
Ongoing Charges *** 0.91%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)