Mirabaud - Global Focus I Cap

Dati di base

ISIN LU1203833964
Numero di valore 27392478
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Mirabaud - Global Focus I Cap
Offerente del fondo Mirabaud Asset Management Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Offerente del fondo Mirabaud Asset Management
Rappresentante in Svizzera Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefono: +41 58 816 22 22
Distributore(i) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The objective of the Sub-Fund is to provide superior long term capital growth by investing primarily in a concentrated portfolio of companies worldwide, placing an emphasis on responsible investment by taking into account environmental, social and governance criteria.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 251.82 GBP 01.08.2025
Prezzo precedente * 255.74 GBP 31.07.2025
Max 52 settimani * 271.87 GBP 23.01.2025
Min 52 settimani * 215.41 GBP 07.04.2025
NAV * 251.82 GBP 01.08.2025
Issue Price * 251.82 GBP 01.08.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 169'106'441
Attivo della classe *** 95'966
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.46% 31.12.2024
01.08.2025
Performance YTD (in CHF) -6.42% 31.12.2024
01.08.2025
1 mese +2.50% 01.07.2025
01.08.2025
3 mesi +5.47% 02.05.2025
01.08.2025
6 mesi -3.72% 03.02.2025
01.08.2025
1 anno +7.31% 01.08.2024
01.08.2025
2 anni +22.01% 01.08.2023
01.08.2025
3 anni +18.94% 01.08.2022
01.08.2025
5 anni +21.88% 03.08.2020
01.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 7.17%
NVIDIA Corp 5.65%
Amazon.com Inc 5.19%
Netflix Inc 4.85%
CME Group Inc Class A 4.74%
JPMorgan Chase & Co 4.61%
ServiceNow Inc 4.61%
Loblaw Companies Ltd 4.40%
Waste Connections Inc 3.90%
American Express Co 3.79%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.01%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.01%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)