| ISIN | LU1203833964 |
|---|---|
| Valorennummer | 27392478 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Mirabaud - Global Focus I Cap |
| Fondsanbieter |
Mirabaud Asset Management
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
| Fondsanbieter | Mirabaud Asset Management |
| Vertreter in der Schweiz |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Telefon: +41 58 816 22 22 |
| Distributor(en) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | The objective of the Sub-Fund is to provide superior long term capital growth by investing primarily in a concentrated portfolio of companies worldwide, placing an emphasis on responsible investment by taking into account environmental, social and governance criteria. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 266.92 GBP | 07.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 267.07 GBP | 06.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 271.87 GBP | 23.01.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 215.41 GBP | 07.04.2025 |
| NAV * | 266.92 GBP | 07.11.2025 |
| Ausgabepreis * | 266.92 GBP | 07.11.2025 |
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 164'568'104 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 101'119 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +5.51% |
31.12.2024 - 07.11.2025
31.12.2024 07.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -1.54% |
31.12.2024 - 07.11.2025
31.12.2024 07.11.2025 |
| 1 Monat | +2.59% |
07.10.2025 - 07.11.2025
07.10.2025 07.11.2025 |
| 3 Monate | +5.58% |
07.08.2025 - 07.11.2025
07.08.2025 07.11.2025 |
| 6 Monate | +12.50% |
07.05.2025 - 07.11.2025
07.05.2025 07.11.2025 |
| 1 Jahr | +5.95% |
07.11.2024 - 07.11.2025
07.11.2024 07.11.2025 |
| 2 Jahre | +36.13% |
07.11.2023 - 07.11.2025
07.11.2023 07.11.2025 |
| 3 Jahre | +35.39% |
07.11.2022 - 07.11.2025
07.11.2022 07.11.2025 |
| 5 Jahre | +20.96% |
09.11.2020 - 07.11.2025
09.11.2020 07.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp | 7.17% | |
|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 5.65% | |
| Amazon.com Inc | 5.19% | |
| Netflix Inc | 4.85% | |
| CME Group Inc Class A | 4.74% | |
| JPMorgan Chase & Co | 4.61% | |
| ServiceNow Inc | 4.61% | |
| Loblaw Companies Ltd | 4.40% | |
| Waste Connections Inc | 3.90% | |
| American Express Co | 3.79% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 | |
| TER *** | 1.01% |
|---|---|
| Datum TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.75% |
| Ongoing Charges *** | 1.01% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |