ISIN | LU1203833964 |
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No. de valeur | 27392478 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Mirabaud - Sustainable Global Focus I Cap |
Prestataire de fonds |
Mirabaud Asset Management
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Prestataire de fonds | Mirabaud Asset Management |
Représentant en Suisse |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Téléphone: +41 58 816 22 22 |
Distributeur(s) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The objective of the Sub-Fund is to provide superior long term capital growth by investing primarily in a concentrated portfolio of companies worldwide, placing an emphasis on responsible investment by taking into account environmental, social and governance criteria. |
Particularités |
Prix actuel * | 253.73 GBP | 11.11.2024 |
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Prix précédent * | 252.68 GBP | 08.11.2024 |
Max 52 semaines * | 253.73 GBP | 11.11.2024 |
Min 52 semaines * | 199.23 GBP | 13.11.2023 |
NAV * | 253.73 GBP | 11.11.2024 |
Issue Price * | 253.73 GBP | 11.11.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 172'973'052 | |
Actifs de la classe *** | 335'091 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +20.16% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +27.07% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
1 mois | +3.84% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 mois | +11.37% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 mois | +8.72% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 an | +27.36% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 ans | +26.77% |
11.11.2022 - 11.11.2024
11.11.2022 11.11.2024 |
3 ans | -6.15% |
11.11.2021 - 11.11.2024
11.11.2021 11.11.2024 |
5 ans | +30.92% |
11.11.2019 - 11.11.2024
11.11.2019 11.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Amazon.com Inc | 6.55% | |
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Microsoft Corp | 5.51% | |
NVIDIA Corp | 5.50% | |
Waste Connections Inc | 4.70% | |
TJX Companies Inc | 4.46% | |
WSP Global Inc | 4.05% | |
Loblaw Companies Ltd | 3.98% | |
Wolters Kluwer NV | 3.89% | |
American Express Co | 3.44% | |
UnitedHealth Group Inc | 3.30% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER *** | 1.01% |
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Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.01% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |