ISIN | LU1203833964 |
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No. de valeur | 27392478 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Mirabaud - Sustainable Global Focus I Cap |
Prestataire de fonds |
Mirabaud Asset Management
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Prestataire de fonds | Mirabaud Asset Management |
Représentant en Suisse |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Téléphone: +41 58 816 22 22 |
Distributeur(s) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The objective of the Sub-Fund is to provide superior long term capital growth by investing primarily in a concentrated portfolio of companies worldwide, placing an emphasis on responsible investment by taking into account environmental, social and governance criteria. |
Particularités |
Prix actuel * | 230.45 GBP | 09.04.2025 |
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Prix précédent * | 215.78 GBP | 08.04.2025 |
Max 52 semaines * | 271.87 GBP | 23.01.2025 |
Min 52 semaines * | 215.41 GBP | 07.04.2025 |
NAV * | 230.45 GBP | 09.04.2025 |
Issue Price * | 230.45 GBP | 09.04.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 143'960'104 | |
Actifs de la classe *** | 45'038 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -8.91% |
31.12.2024 - 09.04.2025
31.12.2024 09.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -11.85% |
31.12.2024 - 09.04.2025
31.12.2024 09.04.2025 |
1 mois | -1.13% |
10.03.2025 - 09.04.2025
10.03.2025 09.04.2025 |
3 mois | -10.23% |
10.01.2025 - 09.04.2025
10.01.2025 09.04.2025 |
6 mois | -4.89% |
09.10.2024 - 09.04.2025
09.10.2024 09.04.2025 |
1 an | -1.26% |
09.04.2024 - 09.04.2025
09.04.2024 09.04.2025 |
2 ans | +17.53% |
11.04.2023 - 09.04.2025
11.04.2023 09.04.2025 |
3 ans | +4.38% |
11.04.2022 - 09.04.2025
11.04.2022 09.04.2025 |
5 ans | +27.54% |
09.04.2020 - 09.04.2025
09.04.2020 09.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Amazon.com Inc | 6.71% | |
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Microsoft Corp | 6.32% | |
Netflix Inc | 5.32% | |
CME Group Inc Class A | 4.87% | |
TJX Companies Inc | 4.62% | |
Loblaw Companies Ltd | 4.59% | |
JPMorgan Chase & Co | 4.59% | |
NVIDIA Corp | 4.32% | |
Waste Connections Inc | 3.71% | |
UnitedHealth Group Inc | 3.69% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER *** | 1.01% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.01% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |