ISIN | LU1203833881 |
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Numero di valore | 27392477 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Mirabaud - Sustainable Global Focus I Cap |
Offerente del fondo |
Mirabaud Asset Management
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Offerente del fondo | Mirabaud Asset Management |
Rappresentante in Svizzera |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Telefono: +41 58 816 22 22 |
Distributore(i) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the Sub-Fund is to provide superior long term capital growth by investing primarily in a concentrated portfolio of companies worldwide, placing an emphasis on responsible investment by taking into account environmental, social and governance criteria. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 291.14 EUR | 09.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 275.79 EUR | 08.04.2025 |
Max 52 settimani * | 352.29 EUR | 23.01.2025 |
Min 52 settimani * | 275.00 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 291.14 EUR | 09.04.2025 |
Issue Price * | 291.14 EUR | 09.04.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 172'020'376 | |
Attivo della classe *** | 16'693'205 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -12.96% |
31.12.2024 - 09.04.2025
31.12.2024 09.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -13.07% |
31.12.2024 - 09.04.2025
31.12.2024 09.04.2025 |
1 mese | -4.04% |
10.03.2025 - 09.04.2025
10.03.2025 09.04.2025 |
3 mesi | -13.06% |
10.01.2025 - 09.04.2025
10.01.2025 09.04.2025 |
6 mesi | -7.95% |
09.10.2024 - 09.04.2025
09.10.2024 09.04.2025 |
1 anno | -2.26% |
09.04.2024 - 09.04.2025
09.04.2024 09.04.2025 |
2 anni | +19.21% |
11.04.2023 - 09.04.2025
11.04.2023 09.04.2025 |
3 anni | +0.78% |
11.04.2022 - 09.04.2025
11.04.2022 09.04.2025 |
5 anni | +29.30% |
09.04.2020 - 09.04.2025
09.04.2020 09.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Amazon.com Inc | 6.71% | |
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Microsoft Corp | 6.32% | |
Netflix Inc | 5.32% | |
CME Group Inc Class A | 4.87% | |
TJX Companies Inc | 4.62% | |
Loblaw Companies Ltd | 4.59% | |
JPMorgan Chase & Co | 4.59% | |
NVIDIA Corp | 4.32% | |
Waste Connections Inc | 3.71% | |
UnitedHealth Group Inc | 3.69% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER *** | 1.02% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.02% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |