ISIN | LU1203833881 |
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Numero di valore | 27392477 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Mirabaud - Global Focus I Cap |
Offerente del fondo |
Mirabaud Asset Management
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Offerente del fondo | Mirabaud Asset Management |
Rappresentante in Svizzera |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Telefono: +41 58 816 22 22 |
Distributore(i) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the Sub-Fund is to provide superior long term capital growth by investing primarily in a concentrated portfolio of companies worldwide, placing an emphasis on responsible investment by taking into account environmental, social and governance criteria. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 314.96 EUR | 04.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 315.44 EUR | 03.06.2025 |
Max 52 settimani * | 352.29 EUR | 23.01.2025 |
Min 52 settimani * | 275.00 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 314.96 EUR | 04.06.2025 |
Issue Price * | 314.96 EUR | 04.06.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 168'334'621 | |
Attivo della classe *** | 16'914'680 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -5.84% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -6.38% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
1 mese | +2.88% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 mesi | -1.66% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 mesi | -8.53% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 anno | +5.84% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 anni | +23.86% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 anni | +15.13% |
07.06.2022 - 04.06.2025
07.06.2022 04.06.2025 |
5 anni | +31.47% |
04.06.2020 - 04.06.2025
04.06.2020 04.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 6.92% | |
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CME Group Inc Class A | 5.08% | |
Amazon.com Inc | 4.95% | |
NVIDIA Corp | 4.94% | |
Netflix Inc | 4.77% | |
JPMorgan Chase & Co | 4.75% | |
ServiceNow Inc | 4.63% | |
Loblaw Companies Ltd | 4.59% | |
Waste Connections Inc | 4.21% | |
Alphabet Inc Class A | 3.77% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER *** | 1.02% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.02% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |