| ISIN | LU1203833881 |
|---|---|
| Numero di valore | 27392477 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Mirabaud - Global Focus I Cap |
| Offerente del fondo |
Mirabaud Asset Management
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
| Offerente del fondo | Mirabaud Asset Management |
| Rappresentante in Svizzera |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Telefono: +41 58 816 22 22 |
| Distributore(i) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | The objective of the Sub-Fund is to provide superior long term capital growth by investing primarily in a concentrated portfolio of companies worldwide, placing an emphasis on responsible investment by taking into account environmental, social and governance criteria. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 329.04 EUR | 10.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 328.57 EUR | 09.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 352.29 EUR | 23.01.2025 |
| Min 52 settimani * | 275.00 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 329.04 EUR | 10.12.2025 |
| Issue Price * | 329.04 EUR | 10.12.2025 |
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 178'863'949 | |
| Attivo della classe *** | 14'756'358 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | -1.63% |
31.12.2024 - 10.12.2025
31.12.2024 10.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -2.10% |
31.12.2024 - 10.12.2025
31.12.2024 10.12.2025 |
| 1 mese | -2.34% |
10.11.2025 - 10.12.2025
10.11.2025 10.12.2025 |
| 3 mesi | +1.52% |
10.09.2025 - 10.12.2025
10.09.2025 10.12.2025 |
| 6 mesi | +3.75% |
10.06.2025 - 10.12.2025
10.06.2025 10.12.2025 |
| 1 anno | -4.15% |
10.12.2024 - 10.12.2025
10.12.2024 10.12.2025 |
| 2 anni | +25.53% |
11.12.2023 - 10.12.2025
11.12.2023 10.12.2025 |
| 3 anni | +32.22% |
12.12.2022 - 10.12.2025
12.12.2022 10.12.2025 |
| 5 anni | +23.34% |
10.12.2020 - 10.12.2025
10.12.2020 10.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp | 7.17% | |
|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 5.65% | |
| Amazon.com Inc | 5.19% | |
| Netflix Inc | 4.85% | |
| CME Group Inc Class A | 4.74% | |
| JPMorgan Chase & Co | 4.61% | |
| ServiceNow Inc | 4.61% | |
| Loblaw Companies Ltd | 4.40% | |
| Waste Connections Inc | 3.90% | |
| American Express Co | 3.79% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 | |
| TER *** | 1.01% |
|---|---|
| Data TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.75% |
| Ongoing Charges *** | 1.02% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |