ISIN | LU1203833881 |
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Valorennummer | 27392477 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Mirabaud - Global Focus I Cap |
Fondsanbieter |
Mirabaud Asset Management
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Fondsanbieter | Mirabaud Asset Management |
Vertreter in der Schweiz |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Telefon: +41 58 816 22 22 |
Distributor(en) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The objective of the Sub-Fund is to provide superior long term capital growth by investing primarily in a concentrated portfolio of companies worldwide, placing an emphasis on responsible investment by taking into account environmental, social and governance criteria. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 314.00 EUR | 05.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 314.96 EUR | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 352.29 EUR | 23.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 275.00 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 314.00 EUR | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | 314.00 EUR | 05.06.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 168'334'621 | |
Anteilsklassevermögen *** | 16'914'680 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -6.13% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -6.29% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 Monat | +2.57% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | -1.70% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | -8.58% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | +4.19% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | +23.48% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 Jahre | +14.78% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 Jahre | +28.22% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 6.92% | |
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CME Group Inc Class A | 5.08% | |
Amazon.com Inc | 4.95% | |
NVIDIA Corp | 4.94% | |
Netflix Inc | 4.77% | |
JPMorgan Chase & Co | 4.75% | |
ServiceNow Inc | 4.63% | |
Loblaw Companies Ltd | 4.59% | |
Waste Connections Inc | 4.21% | |
Alphabet Inc Class A | 3.77% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER *** | 1.02% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.02% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |