Mirabaud - Sustainable Global Focus I Cap

Détails

ISIN LU1203833881
No. de valeur 27392477
Bloomberg Global ID
Nom de fond Mirabaud - Sustainable Global Focus I Cap
Prestataire de fonds Mirabaud Asset Management Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Prestataire de fonds Mirabaud Asset Management
Représentant en Suisse Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Téléphone: +41 58 816 22 22
Distributeur(s) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The objective of the Sub-Fund is to provide superior long term capital growth by investing primarily in a concentrated portfolio of companies worldwide, placing an emphasis on responsible investment by taking into account environmental, social and governance criteria.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 291.14 EUR 09.04.2025
Prix précédent * 275.79 EUR 08.04.2025
Max 52 semaines * 352.29 EUR 23.01.2025
Min 52 semaines * 275.00 EUR 07.04.2025
NAV * 291.14 EUR 09.04.2025
Issue Price * 291.14 EUR 09.04.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 172'020'376
Actifs de la classe *** 16'693'205
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -12.96% 31.12.2024
09.04.2025
YTD Performance (en CHF) -13.07% 31.12.2024
09.04.2025
1 mois -4.04% 10.03.2025
09.04.2025
3 mois -13.06% 10.01.2025
09.04.2025
6 mois -7.95% 09.10.2024
09.04.2025
1 an -2.26% 09.04.2024
09.04.2025
2 ans +19.21% 11.04.2023
09.04.2025
3 ans +0.78% 11.04.2022
09.04.2025
5 ans +29.30% 09.04.2020
09.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Amazon.com Inc 6.71%
Microsoft Corp 6.32%
Netflix Inc 5.32%
CME Group Inc Class A 4.87%
TJX Companies Inc 4.62%
Loblaw Companies Ltd 4.59%
JPMorgan Chase & Co 4.59%
NVIDIA Corp 4.32%
Waste Connections Inc 3.71%
UnitedHealth Group Inc 3.69%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.02%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.02%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)