ISIN | LU0579408914 |
---|---|
No. de valeur | 12984774 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SSgA Euro Sustainable Corporate Bond Index Fund I Dis |
Prestataire de fonds |
State Street Global Advisors
Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Prestataire de fonds | State Street Global Advisors |
Représentant en Suisse |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Téléphone: +41 44 560 50 00 |
Distributeur(s) | State Street Global Advisors |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The objective of the Fund is to track the performance of the fixed-rate, investment grade, Euro-denominated sustainable corporate bond market. |
Particularités |
Prix actuel * | 11.11 EUR | 31.10.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 11.13 EUR | 30.10.2024 |
Max 52 semaines * | 11.22 EUR | 17.10.2024 |
Min 52 semaines * | 10.48 EUR | 06.11.2023 |
NAV * | 11.11 EUR | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 348'334'533 | |
Actifs de la classe *** | 1'684'280 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.32% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +2.57% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 mois | -0.39% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mois | +0.78% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mois | +3.74% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 an | +6.55% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 ans | +9.88% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 ans | -7.64% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 ans | -7.87% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ING Groep N.V. 3.875% | 0.21% | |
---|---|---|
BPCE SA 3.875% | 0.18% | |
Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. 3.7% | 0.17% | |
Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. 2.875% | 0.17% | |
Unibail-Rodamco-Westfield SE 7.25% | 0.17% | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.375% | 0.16% | |
HSBC Holdings PLC 4.856% | 0.16% | |
Enel S.p.A. 5.625% | 0.16% | |
Banco de Sabadell SA 4% | 0.15% | |
Stellantis N.V 4.375% | 0.15% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER *** | 0.26% |
---|---|
Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.26% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |