| ISIN | LU0579408914 |
|---|---|
| No. de valeur | 12984774 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | SSgA Euro Sustainable Corporate Bond Index Fund I Dis |
| Prestataire de fonds |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
| Prestataire de fonds | State Street Investment Management |
| Représentant en Suisse |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Téléphone: +41 44 560 50 00 |
| Distributeur(s) | State Street Global Advisors |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | The objective of the Fund is to track the performance of the fixed-rate, investment grade, Euro-denominated sustainable corporate bond market. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 11.32 EUR | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 11.33 EUR | 29.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 11.40 EUR | 28.02.2025 |
| Min 52 semaines * | 10.94 EUR | 08.04.2025 |
| NAV * | 11.32 EUR | 30.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 425'771'262 | |
| Actifs de la classe *** | 338'646 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.75% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -0.60% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
| 1 mois | +0.64% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mois | +1.06% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mois | +2.25% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 an | +1.73% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 ans | +8.60% |
31.10.2023 - 30.10.2025
31.10.2023 30.10.2025 |
| 3 ans | +11.99% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 ans | -6.11% |
30.10.2020 - 30.10.2025
30.10.2020 30.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HSBC Holdings PLC 4.856% | 0.13% | |
|---|---|---|
| Orange S.A. 8.125% | 0.13% | |
| ABN AMRO Bank N.V. 4.375% | 0.13% | |
| Enel S.p.A. 6.375% | 0.13% | |
| ABN AMRO Bank N.V. 4% | 0.12% | |
| Stellantis N.V 4.375% | 0.12% | |
| ING Groep N.V. 4% | 0.12% | |
| Allianz SE 4.252% | 0.12% | |
| BPCE SA 3.875% | 0.12% | |
| Stellantis N.V 4.25% | 0.12% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.26% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.12.2023 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.20% |
| Ongoing Charges *** | 0.26% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |