ISIN | LU0579408914 |
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Valorennummer | 12984774 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SSgA Euro Sustainable Corporate Bond Index Fund I Dis |
Fondsanbieter |
State Street Global Advisors
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Fondsanbieter | State Street Global Advisors |
Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
Distributor(en) | State Street Global Advisors |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The objective of the Fund is to track the performance of the fixed-rate, investment grade, Euro-denominated sustainable corporate bond market. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 10.96 EUR | 09.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 10.94 EUR | 08.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 11.40 EUR | 28.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 10.69 EUR | 25.04.2024 |
NAV * | 10.96 EUR | 09.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 389'177'139 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'666'353 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -2.52% |
31.12.2024 - 09.04.2025
31.12.2024 09.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -2.65% |
31.12.2024 - 09.04.2025
31.12.2024 09.04.2025 |
1 Monat | -2.36% |
10.03.2025 - 09.04.2025
10.03.2025 09.04.2025 |
3 Monate | -1.93% |
09.01.2025 - 09.04.2025
09.01.2025 09.04.2025 |
6 Monate | -1.50% |
09.10.2024 - 09.04.2025
09.10.2024 09.04.2025 |
1 Jahr | +1.38% |
09.04.2024 - 09.04.2025
09.04.2024 09.04.2025 |
2 Jahre | +4.98% |
11.04.2023 - 09.04.2025
11.04.2023 09.04.2025 |
3 Jahre | -1.56% |
11.04.2022 - 09.04.2025
11.04.2022 09.04.2025 |
5 Jahre | -2.00% |
09.04.2020 - 09.04.2025
09.04.2020 09.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ING Groep N.V. 3.875% | 0.19% | |
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Anheuser-Busch Inbev SA/NV 2.875% | 0.15% | |
HSBC Holdings PLC 4.856% | 0.14% | |
Unibail-Rodamco-Westfield SE 7.25% | 0.14% | |
Stellantis N.V 4.375% | 0.14% | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.375% | 0.14% | |
Banco Santander, S.A. 3.875% | 0.13% | |
Allianz SE 4.252% | 0.13% | |
Stellantis N.V 4.25% | 0.13% | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4% | 0.13% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER *** | 0.26% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.26% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |