Pilatus Invest Income CHF Klasse I

Dati di base

ISIN CH0249153716
Numero di valore 24915371
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pilatus Invest Income CHF Klasse I
Offerente del fondo Principal Vermögensverwaltung AG Landstrasse 30
9494 Schaan
Liechtenstein
Offerente del fondo Principal Vermögensverwaltung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Principal Vermögensverwaltung AG
Schaan
Telefono: +423 235 04 40
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 997.88 CHF 04.06.2025
Prezzo precedente * 998.09 CHF 03.06.2025
Max 52 settimani * 998.09 CHF 03.06.2025
Min 52 settimani * 961.68 CHF 17.06.2024
NAV * 997.88 CHF 04.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 79'559'619
Attivo della classe *** 70'900'129
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.78% 31.12.2024
04.06.2025
1 mese +0.70% 05.05.2025
04.06.2025
3 mesi +1.01% 04.03.2025
04.06.2025
6 mesi +1.06% 04.12.2024
04.06.2025
1 anno +2.62% 04.06.2024
04.06.2025
2 anni +6.37% 05.06.2023
04.06.2025
3 anni +6.49% 07.06.2022
04.06.2025
5 anni -0.04% 04.06.2020
04.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nordea Bank ABP 1.81% 1.26%
National Australia Bank Ltd. 2.2% 1.09%
Liechtensteinische Landesbank AG 2.5% 1.09%
Raiffeisen Switzerland Cooperative 2.12% 1.08%
Landesbank Baden-Wuerttemberg 2.6% 1.08%
UBS Group AG 2.11% 1.08%
Partners Group Holding AG 2.25% 1.07%
Muenchener Hypothekenbank eG 2.5% 1.07%
Migros Bank AG 2.25% 1.07%
Walliser Kantonalbank 1.8% 1.07%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.52%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR 49.00%
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.52%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)