Pilatus Invest Income CHF Klasse I

Dati di base

ISIN CH0249153716
Numero di valore 24915371
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pilatus Invest Income CHF Klasse I
Offerente del fondo Principal Vermögensverwaltung AG Landstrasse 30
9494 Schaan
Liechtenstein
Offerente del fondo Principal Vermögensverwaltung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Principal Vermögensverwaltung AG
Schaan
Telefono: +423 235 04 40
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'001.84 CHF 30.10.2025
Prezzo precedente * 1'002.19 CHF 29.10.2025
Max 52 settimani * 1'002.46 CHF 23.10.2025
Min 52 settimani * 980.63 CHF 13.03.2025
NAV * 1'001.84 CHF 30.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 76'944'192
Attivo della classe *** 68'398'678
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.18% 31.12.2024
30.10.2025
1 mese +0.21% 30.09.2025
30.10.2025
3 mesi +0.45% 30.07.2025
30.10.2025
6 mesi +1.10% 30.04.2025
30.10.2025
1 anno +2.11% 30.10.2024
30.10.2025
2 anni +5.63% 30.10.2023
30.10.2025
3 anni +9.59% 31.10.2022
30.10.2025
5 anni -1.48% 30.10.2020
30.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Muenchener Hypothekenbank eG 2.5% 1.40%
Raiffeisen Switzerland Cooperative 2.12% 1.39%
Korea Housing Finance Corp 1.85% 1.38%
Walliser Kantonalbank 1.8% 1.37%
Zuercher Kantonalbank 3.6% 1.36%
Berlin Hyp AG 1.51% 1.35%
Pacific Life Global Funding II 1.75% 1.35%
BP Capital Markets PLC 1.54% 1.34%
North American Development Bank 1.15% 1.34%
Royal Bank of Canada 1.36% 1.34%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 0.52%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR 49.00%
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.52%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)