ISIN | CH0249153716 |
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Numero di valore | 24915371 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Pilatus Invest Income CHF Klasse I |
Offerente del fondo |
Principal Vermögensverwaltung AG
Landstrasse 30 9494 Schaan Liechtenstein |
Offerente del fondo | Principal Vermögensverwaltung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Principal Vermögensverwaltung AG Schaan Telefono: +423 235 04 40 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 999.30 CHF | 27.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 999.08 CHF | 26.08.2025 |
Max 52 settimani * | 1'001.33 CHF | 13.08.2025 |
Min 52 settimani * | 973.73 CHF | 02.09.2024 |
NAV * | 999.30 CHF | 27.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 78'383'388 | |
Attivo della classe *** | 69'775'944 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.93% |
31.12.2024 - 27.08.2025
31.12.2024 27.08.2025 |
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1 mese | +0.18% |
28.07.2025 - 27.08.2025
28.07.2025 27.08.2025 |
3 mesi | +0.26% |
27.05.2025 - 27.08.2025
27.05.2025 27.08.2025 |
6 mesi | +1.18% |
27.02.2025 - 27.08.2025
27.02.2025 27.08.2025 |
1 anno | +2.63% |
27.08.2024 - 27.08.2025
27.08.2024 27.08.2025 |
2 anni | +5.87% |
28.08.2023 - 27.08.2025
28.08.2023 27.08.2025 |
3 anni | +7.97% |
29.08.2022 - 27.08.2025
29.08.2022 27.08.2025 |
5 anni | -1.69% |
27.08.2020 - 27.08.2025
27.08.2020 27.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Landesbank Baden-Wuerttemberg 2.6% | 1.36% | |
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Muenchener Hypothekenbank eG 2.5% | 1.36% | |
Swedbank AB (publ) 2.01% | 1.36% | |
Walliser Kantonalbank 1.8% | 1.36% | |
Raiffeisen Switzerland Cooperative 2.12% | 1.35% | |
Korea Housing Finance Corp 1.85% | 1.34% | |
BP Capital Markets PLC 1.54% | 1.33% | |
Berlin Hyp AG 1.51% | 1.33% | |
Pacific Life Global Funding II 1.75% | 1.32% | |
Zuercher Kantonalbank 3.6% | 1.32% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 0.52% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 49.00% |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.52% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |