ISIN | CH0249153716 |
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Numero di valore | 24915371 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Pilatus Invest Income CHF Klasse I |
Offerente del fondo |
Principal Vermögensverwaltung AG
Landstrasse 30 9494 Schaan Liechtenstein |
Offerente del fondo | Principal Vermögensverwaltung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Principal Vermögensverwaltung AG Schaan Telefono: +423 235 04 40 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 985.46 CHF | 27.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 984.42 CHF | 26.03.2025 |
Max 52 settimani * | 990.13 CHF | 31.12.2024 |
Min 52 settimani * | 961.68 CHF | 17.06.2024 |
NAV * | 985.46 CHF | 27.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 112'859'297 | |
Attivo della classe *** | 104'119'320 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.47% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
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1 mese | -0.22% |
27.02.2025 - 27.03.2025
27.02.2025 27.03.2025 |
3 mesi | -0.25% |
27.12.2024 - 27.03.2025
27.12.2024 27.03.2025 |
6 mesi | +0.71% |
27.09.2024 - 27.03.2025
27.09.2024 27.03.2025 |
1 anno | +1.28% |
27.03.2024 - 27.03.2025
27.03.2024 27.03.2025 |
2 anni | +6.15% |
27.03.2023 - 27.03.2025
27.03.2023 27.03.2025 |
3 anni | +3.11% |
28.03.2022 - 27.03.2025
28.03.2022 27.03.2025 |
5 anni | +4.35% |
27.03.2020 - 27.03.2025
27.03.2020 27.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 0.07% | 1.47% | |
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Zuercher Kantonalbank 3.6% | 1.39% | |
Scotiabank Chile 0.39% | 1.27% | |
Banque Internationale a Luxembourg S.A. 1% | 1.21% | |
Berlin Hyp AG 1.51% | 1.18% | |
New York Life Global Funding 1.38% | 1.17% | |
Royal Bank of Canada Toronto Branch 1.45% | 1.16% | |
Axpo Holding AG 2% | 1.16% | |
Nestle SA 1.63% | 1.16% | |
Central American Bank For Economic Integration - Banco Centroamericano De I | 1.15% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | 0.52% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | 29.00% |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.52% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |