Pilatus Invest Income CHF Klasse I

Dati di base

ISIN CH0249153716
Numero di valore 24915371
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pilatus Invest Income CHF Klasse I
Offerente del fondo Principal Vermögensverwaltung AG Landstrasse 30
9494 Schaan
Liechtenstein
Offerente del fondo Principal Vermögensverwaltung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Principal Vermögensverwaltung AG
Schaan
Telefono: +423 235 04 40
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 998.23 CHF 08.01.2026
Prezzo precedente * 998.53 CHF 07.01.2026
Max 52 settimani * 1'002.79 CHF 05.11.2025
Min 52 settimani * 980.63 CHF 13.03.2025
NAV * 998.23 CHF 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 67'948'985
Attivo della classe *** 59'525'516
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.09% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese +0.01% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi -0.11% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +0.43% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +1.26% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +3.74% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +7.68% 09.01.2023
08.01.2026
5 anni -3.15% 08.01.2021
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Muenchener Hypothekenbank eG 2.5% 1.43%
Raiffeisen Switzerland Cooperative 2.12% 1.42%
Korea Housing Finance Corp 1.85% 1.42%
Pacific Life Global Funding II 1.75% 1.38%
Royal Bank of Canada 1.36% 1.36%
North American Development Bank 1.15% 1.36%
New York Life Global Funding 1.38% 1.36%
Zuercher Kantonalbank 3.6% 1.35%
SpareBank 1 Nord-Norge 1.31% 1.35%
Q Energy Solutions SE 1.49% 1.35%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 0.52%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR 49.00%
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.52%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)