| ISIN | CH0249153716 |
|---|---|
| Numero di valore | 24915371 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Pilatus Invest Income CHF Klasse I |
| Offerente del fondo |
Principal Vermögensverwaltung AG
Landstrasse 30 9494 Schaan Liechtenstein |
| Offerente del fondo | Principal Vermögensverwaltung AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Principal Vermögensverwaltung AG Schaan Telefono: +423 235 04 40 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | N/A |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 1'001.84 CHF | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 1'002.19 CHF | 29.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 1'002.46 CHF | 23.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 980.63 CHF | 13.03.2025 |
| NAV * | 1'001.84 CHF | 30.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 76'944'192 | |
| Attivo della classe *** | 68'398'678 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +1.18% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.21% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mesi | +0.45% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mesi | +1.10% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 anno | +2.11% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 anni | +5.63% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 anni | +9.59% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 anni | -1.48% |
30.10.2020 - 30.10.2025
30.10.2020 30.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Muenchener Hypothekenbank eG 2.5% | 1.40% | |
|---|---|---|
| Raiffeisen Switzerland Cooperative 2.12% | 1.39% | |
| Korea Housing Finance Corp 1.85% | 1.38% | |
| Walliser Kantonalbank 1.8% | 1.37% | |
| Zuercher Kantonalbank 3.6% | 1.36% | |
| Berlin Hyp AG 1.51% | 1.35% | |
| Pacific Life Global Funding II 1.75% | 1.35% | |
| BP Capital Markets PLC 1.54% | 1.34% | |
| North American Development Bank 1.15% | 1.34% | |
| Royal Bank of Canada 1.36% | 1.34% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 0.52% |
|---|---|
| Data TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | 49.00% |
| Max. Management Fee *** | 0.65% |
| Ongoing Charges *** | 0.52% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |