| ISIN | CH0249153716 |
|---|---|
| Numero di valore | 24915371 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Pilatus Invest Income CHF Klasse I |
| Offerente del fondo |
Principal Vermögensverwaltung AG
Landstrasse 30 9494 Schaan Liechtenstein |
| Offerente del fondo | Principal Vermögensverwaltung AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Principal Vermögensverwaltung AG Schaan Telefono: +423 235 04 40 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | N/A |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 998.23 CHF | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 998.53 CHF | 07.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 1'002.79 CHF | 05.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 980.63 CHF | 13.03.2025 |
| NAV * | 998.23 CHF | 08.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 67'948'985 | |
| Attivo della classe *** | 59'525'516 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.09% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.01% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mesi | -0.11% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mesi | +0.43% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 anno | +1.26% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 anni | +3.74% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 anni | +7.68% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 anni | -3.15% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Muenchener Hypothekenbank eG 2.5% | 1.43% | |
|---|---|---|
| Raiffeisen Switzerland Cooperative 2.12% | 1.42% | |
| Korea Housing Finance Corp 1.85% | 1.42% | |
| Pacific Life Global Funding II 1.75% | 1.38% | |
| Royal Bank of Canada 1.36% | 1.36% | |
| North American Development Bank 1.15% | 1.36% | |
| New York Life Global Funding 1.38% | 1.36% | |
| Zuercher Kantonalbank 3.6% | 1.35% | |
| SpareBank 1 Nord-Norge 1.31% | 1.35% | |
| Q Energy Solutions SE 1.49% | 1.35% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | 0.52% |
|---|---|
| Data TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | 49.00% |
| Max. Management Fee *** | 0.65% |
| Ongoing Charges *** | 0.52% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |