ISIN | CH0249153716 |
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No. de valeur | 24915371 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Pilatus Invest Income CHF Klasse I |
Prestataire de fonds |
Pilatus Partners
Talacker 50 8001 Zürich |
Prestataire de fonds | Pilatus Partners |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Pilatus Partners AG Zürich Téléphone: +41 44 533 20 50 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 982.03 CHF | 02.10.2024 |
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Prix précédent * | 982.20 CHF | 01.10.2024 |
Max 52 semaines * | 982.20 CHF | 01.10.2024 |
Min 52 semaines * | 946.88 CHF | 19.10.2023 |
NAV * | 982.03 CHF | 02.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 135'086'053 | |
Actifs de la classe *** | 126'557'965 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.41% |
29.12.2023 - 02.10.2024
29.12.2023 02.10.2024 |
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1 mois | +0.53% |
02.09.2024 - 02.10.2024
02.09.2024 02.10.2024 |
3 mois | +1.40% |
02.07.2024 - 02.10.2024
02.07.2024 02.10.2024 |
6 mois | +0.68% |
02.04.2024 - 02.10.2024
02.04.2024 02.10.2024 |
1 an | +3.63% |
02.10.2023 - 02.10.2024
02.10.2023 02.10.2024 |
2 ans | +7.47% |
03.10.2022 - 02.10.2024
03.10.2022 02.10.2024 |
3 ans | -5.43% |
04.10.2021 - 02.10.2024
04.10.2021 02.10.2024 |
5 ans | -4.08% |
02.10.2019 - 02.10.2024
02.10.2019 02.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 0.07% | 1.41% | |
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Zuercher Kantonalbank 3.6% | 1.37% | |
Scotiabank Chile 0.39% | 1.22% | |
Banque Internationale a Luxembourg S.A. 1% | 1.18% | |
Axpo Holding AG 2% | 1.14% | |
Nestle SA 1.63% | 1.14% | |
Central American Bank for Economic Integration (CABEI) 1.55% | 1.12% | |
New York Life Global Funding 1.38% | 1.12% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 0.5% | 1.11% | |
Royal Bank of Canada Toronto Branch 1.45% | 1.11% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2024 |
TER | 0.52% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | 29.00% |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.50% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |