Pilatus Invest Income CHF Klasse I

Détails

ISIN CH0249153716
No. de valeur 24915371
Bloomberg Global ID
Nom de fond Pilatus Invest Income CHF Klasse I
Prestataire de fonds Principal Vermögensverwaltung AG Landstrasse 30
9494 Schaan
Liechtenstein
Prestataire de fonds Principal Vermögensverwaltung AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Principal Vermögensverwaltung AG
Schaan
Téléphone: +423 235 04 40
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 990.96 CHF 12.05.2025
Prix précédent * 992.77 CHF 09.05.2025
Max 52 semaines * 994.76 CHF 07.05.2025
Min 52 semaines * 961.68 CHF 17.06.2024
NAV * 990.96 CHF 12.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 84'784'589
Actifs de la classe *** 76'172'633
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.08% 31.12.2024
12.05.2025
1 mois +0.58% 14.04.2025
12.05.2025
3 mois +0.36% 12.02.2025
12.05.2025
6 mois +0.81% 12.11.2024
12.05.2025
1 an +1.86% 13.05.2024
12.05.2025
2 ans +5.55% 12.05.2023
12.05.2025
3 ans +5.03% 12.05.2022
12.05.2025
5 ans +0.98% 12.05.2020
12.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Nordea Bank ABP 1.81% 1.26%
National Australia Bank Ltd. 2.2% 1.09%
Liechtensteinische Landesbank AG 2.5% 1.09%
Raiffeisen Switzerland Cooperative 2.12% 1.08%
Landesbank Baden-Wuerttemberg 2.6% 1.08%
UBS Group AG 2.11% 1.08%
Partners Group Holding AG 2.25% 1.07%
Muenchener Hypothekenbank eG 2.5% 1.07%
Migros Bank AG 2.25% 1.07%
Walliser Kantonalbank 1.8% 1.07%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 0.52%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR 49.00%
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.52%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)