| ISIN | CH0249153716 |
|---|---|
| No. de valeur | 24915371 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Pilatus Invest Income CHF Klasse I |
| Prestataire de fonds |
Principal Vermögensverwaltung AG
Landstrasse 30 9494 Schaan Liechtenstein |
| Prestataire de fonds | Principal Vermögensverwaltung AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Principal Vermögensverwaltung AG Schaan Téléphone: +423 235 04 40 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 997.21 CHF | 30.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 997.57 CHF | 29.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 1'002.79 CHF | 05.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 980.63 CHF | 13.03.2025 |
| NAV * | 997.21 CHF | 30.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 75'479'872 | |
| Actifs de la classe *** | 67'004'520 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.71% |
31.12.2024 - 30.12.2025
31.12.2024 30.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | -0.40% |
01.12.2025 - 30.12.2025
01.12.2025 30.12.2025 |
| 3 mois | -0.25% |
30.09.2025 - 30.12.2025
30.09.2025 30.12.2025 |
| 6 mois | +0.31% |
30.06.2025 - 30.12.2025
30.06.2025 30.12.2025 |
| 1 an | +0.89% |
30.12.2024 - 30.12.2025
30.12.2024 30.12.2025 |
| 2 ans | +3.41% |
03.01.2024 - 30.12.2025
03.01.2024 30.12.2025 |
| 3 ans | +8.14% |
30.12.2022 - 30.12.2025
30.12.2022 30.12.2025 |
| 5 ans | -3.20% |
30.12.2020 - 30.12.2025
30.12.2020 30.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Muenchener Hypothekenbank eG 2.5% | 1.43% | |
|---|---|---|
| Raiffeisen Switzerland Cooperative 2.12% | 1.42% | |
| Korea Housing Finance Corp 1.85% | 1.42% | |
| Pacific Life Global Funding II 1.75% | 1.38% | |
| Royal Bank of Canada 1.36% | 1.36% | |
| North American Development Bank 1.15% | 1.36% | |
| New York Life Global Funding 1.38% | 1.36% | |
| Zuercher Kantonalbank 3.6% | 1.35% | |
| SpareBank 1 Nord-Norge 1.31% | 1.35% | |
| Q Energy Solutions SE 1.49% | 1.35% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 0.52% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | 49.00% |
| Max. Management Fee *** | 0.65% |
| Ongoing Charges *** | 0.52% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |