ISIN | CH0249153716 |
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Valorennummer | 24915371 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Pilatus Invest Income CHF Klasse I |
Fondsanbieter |
Pilatus Partners
Talacker 50 8001 Zürich |
Fondsanbieter | Pilatus Partners |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Pilatus Partners AG Zürich Telefon: +41 44 533 20 50 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | "Anlagestrategie/Ziele: Das Anlageziel dieser kollektiven Kapitalanlage besteht hauptsächlich darin, durch Investitionen in fest oder variable verzinsliche Forderungswertpapiere, die weltweit an den wesentlichen Finanzmärkten ausgegeben wurden, einen angemessenen Ertrag in CHF zu erwirtschaften. Mind. 30% der Anlagen erfolgen in CHF. Anlagen in Fremdwährungen werden zu mind. 80% abgesichert. Die kollektive Kapitalanlage darf auch Derivate zwecks Risikomanagement sowie zur Erfüllung der Anlagestrategie einsetzen." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 978.52 CHF | 06.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 978.23 CHF | 05.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 979.08 CHF | 13.06.2024 |
52 Wochen Tief * | 945.53 CHF | 19.09.2023 |
NAV * | 978.52 CHF | 06.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 134'313'038 | |
Anteilsklassevermögen *** | 125'689'405 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.05% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
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1 Monat | +0.16% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 Monate | +0.06% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 Monate | +0.58% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 Jahr | +3.36% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 Jahre | +5.65% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 Jahre | -6.03% |
06.09.2021 - 06.09.2024
06.09.2021 06.09.2024 |
5 Jahre | -4.74% |
06.09.2019 - 06.09.2024
06.09.2019 06.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 0.07% | 1.41% | |
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Zuercher Kantonalbank 3.6% | 1.37% | |
Scotiabank Chile 0.39% | 1.22% | |
Banque Internationale a Luxembourg S.A. 1% | 1.18% | |
Axpo Holding AG 2% | 1.14% | |
Nestle SA 1.63% | 1.14% | |
Central American Bank for Economic Integration (CABEI) 1.55% | 1.12% | |
New York Life Global Funding 1.38% | 1.12% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 0.5% | 1.11% | |
Royal Bank of Canada Toronto Branch 1.45% | 1.11% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2024 |
TER | 0.52% |
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Datum TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | 29.00% |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.50% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |