Pilatus Invest Income CHF Klasse B

Dati di base

ISIN CH0249153708
Numero di valore 24915370
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pilatus Invest Income CHF Klasse B
Offerente del fondo Principal Vermögensverwaltung AG Landstrasse 30
9494 Schaan
Liechtenstein
Offerente del fondo Principal Vermögensverwaltung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Principal Vermögensverwaltung AG
Schaan
Telefono: +423 235 04 40
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 987.34 CHF 16.09.2025
Prezzo precedente * 987.40 CHF 15.09.2025
Max 52 settimani * 989.87 CHF 13.08.2025
Min 52 settimani * 965.26 CHF 20.09.2024
NAV * 987.34 CHF 16.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 77'872'540
Attivo della classe *** 7'777'277
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.78% 31.12.2024
16.09.2025
1 mese -0.07% 18.08.2025
16.09.2025
3 mesi +0.25% 16.06.2025
16.09.2025
6 mesi +1.65% 17.03.2025
16.09.2025
1 anno +2.15% 16.09.2024
16.09.2025
2 anni +5.64% 18.09.2023
16.09.2025
3 anni +8.52% 16.09.2022
16.09.2025
5 anni -2.53% 16.09.2020
16.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Landesbank Baden-Wuerttemberg 2.6% 1.36%
Muenchener Hypothekenbank eG 2.5% 1.36%
Swedbank AB (publ) 2.01% 1.36%
Walliser Kantonalbank 1.8% 1.36%
Raiffeisen Switzerland Cooperative 2.12% 1.35%
Korea Housing Finance Corp 1.85% 1.34%
BP Capital Markets PLC 1.54% 1.33%
Berlin Hyp AG 1.51% 1.33%
Pacific Life Global Funding II 1.75% 1.32%
Zuercher Kantonalbank 3.6% 1.32%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 0.67%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR 49.00%
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 0.67%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)