Pilatus Invest Income CHF Klasse B

Stammdaten

ISIN CH0249153708
Valorennummer 24915370
Bloomberg Global ID
Fondsname Pilatus Invest Income CHF Klasse B
Fondsanbieter Pilatus Partners Talacker 50
8001 Zürich
Fondsanbieter Pilatus Partners
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Pilatus Partners AG
Zürich
Telefon: +41 44 533 20 50
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** "Anlagestrategie/Ziele: Das Anlageziel dieser kollektiven Kapitalanlage besteht hauptsächlich darin, durch Investitionen in fest oder variable verzinsliche Forderungswertpapiere, die weltweit an den wesentlichen Finanzmärkten ausgegeben wurden, einen angemessenen Ertrag in CHF zu erwirtschaften. Mind. 30% der Anlagen erfolgen in CHF. Anlagen in Fremdwährungen werden zu mind. 80% abgesichert. Die kollektive Kapitalanlage darf auch Derivate zwecks Risikomanagement sowie zur Erfüllung der Anlagestrategie einsetzen."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 968.15 CHF 06.09.2024
Vorheriger Preis * 967.87 CHF 05.09.2024
52 Wochen Hoch * 969.04 CHF 13.06.2024
52 Wochen Tief * 936.86 CHF 19.09.2023
NAV * 968.15 CHF 06.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 134'313'038
Anteilsklassevermögen *** 8'623'634
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.94% 29.12.2023
06.09.2024
1 Monat +0.15% 06.08.2024
06.09.2024
3 Monate +0.03% 06.06.2024
06.09.2024
6 Monate +0.50% 06.03.2024
06.09.2024
1 Jahr +3.21% 06.09.2023
06.09.2024
2 Jahre +5.33% 06.09.2022
06.09.2024
3 Jahre -6.45% 06.09.2021
06.09.2024
5 Jahre -5.45% 06.09.2019
06.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 0.07% 1.41%
Zuercher Kantonalbank 3.6% 1.37%
Scotiabank Chile 0.39% 1.22%
Banque Internationale a Luxembourg S.A. 1% 1.18%
Axpo Holding AG 2% 1.14%
Nestle SA 1.63% 1.14%
Central American Bank for Economic Integration (CABEI) 1.55% 1.12%
New York Life Global Funding 1.38% 1.12%
Goldman Sachs Group, Inc. 0.5% 1.11%
Royal Bank of Canada Toronto Branch 1.45% 1.11%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER 0.67%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR 29.00%
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 0.65%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)