Pilatus Invest Income CHF Klasse B

Détails

ISIN CH0249153708
No. de valeur 24915370
Bloomberg Global ID
Nom de fond Pilatus Invest Income CHF Klasse B
Prestataire de fonds Principal Vermögensverwaltung AG Landstrasse 30
9494 Schaan
Liechtenstein
Prestataire de fonds Principal Vermögensverwaltung AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Principal Vermögensverwaltung AG
Schaan
Téléphone: +423 235 04 40
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 987.42 CHF 09.10.2025
Prix précédent * 987.68 CHF 08.10.2025
Max 52 semaines * 989.87 CHF 13.08.2025
Min 52 semaines * 967.29 CHF 10.10.2024
NAV * 987.42 CHF 09.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 76'944'192
Actifs de la classe *** 7'782'410
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.79% 31.12.2024
09.10.2025
1 mois -0.12% 09.09.2025
09.10.2025
3 mois +0.44% 09.07.2025
09.10.2025
6 mois +1.57% 09.04.2025
09.10.2025
1 an +2.00% 09.10.2024
09.10.2025
2 ans +5.44% 09.10.2023
09.10.2025
3 ans +9.54% 10.10.2022
09.10.2025
5 ans -2.64% 09.10.2020
09.10.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Muenchener Hypothekenbank eG 2.5% 1.38%
Swedbank AB (publ) 2.01% 1.37%
Raiffeisen Switzerland Cooperative 2.12% 1.37%
Korea Housing Finance Corp 1.85% 1.36%
BP Capital Markets PLC 1.54% 1.35%
Walliser Kantonalbank 1.8% 1.35%
Zuercher Kantonalbank 3.6% 1.34%
Pacific Life Global Funding II 1.75% 1.34%
Berlin Hyp AG 1.51% 1.33%
Coop-Gruppe Genossenschaft 1.35% 1.33%
Dernière mise à jour des données 31.08.2025

Coûts / Risques

TER 0.67%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR 49.00%
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 0.67%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)