Pilatus Invest Income CHF Klasse B

Détails

ISIN CH0249153708
No. de valeur 24915370
Bloomberg Global ID
Nom de fond Pilatus Invest Income CHF Klasse B
Prestataire de fonds Principal Vermögensverwaltung AG Landstrasse 30
9494 Schaan
Liechtenstein
Prestataire de fonds Principal Vermögensverwaltung AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Principal Vermögensverwaltung AG
Schaan
Téléphone: +423 235 04 40
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 986.28 CHF 08.12.2025
Prix précédent * 989.13 CHF 05.12.2025
Max 52 semaines * 990.98 CHF 05.11.2025
Min 52 semaines * 970.01 CHF 13.03.2025
NAV * 986.28 CHF 08.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 75'479'872
Actifs de la classe *** 7'710'541
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.67% 31.12.2024
08.12.2025
1 mois -0.40% 10.11.2025
08.12.2025
3 mois -0.22% 08.09.2025
08.12.2025
6 mois +0.14% 10.06.2025
08.12.2025
1 an +1.04% 09.12.2024
08.12.2025
2 ans +3.48% 08.12.2023
08.12.2025
3 ans +6.74% 08.12.2022
08.12.2025
5 ans -3.70% 08.12.2020
08.12.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Muenchener Hypothekenbank eG 2.5% 1.42%
Raiffeisen Switzerland Cooperative 2.12% 1.42%
Korea Housing Finance Corp 1.85% 1.40%
Berlin Hyp AG 1.51% 1.38%
Pacific Life Global Funding II 1.75% 1.38%
Royal Bank of Canada 1.36% 1.36%
New York Life Global Funding 1.38% 1.36%
Athene Global Funding 1.31% 1.35%
North American Development Bank 1.15% 1.35%
SpareBank 1 Nord-Norge 1.31% 1.35%
Dernière mise à jour des données 31.10.2025

Coûts / Risques

TER 0.67%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR 49.00%
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 0.67%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)