| ISIN | CH0249153948 |
|---|---|
| Numero di valore | 24915394 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Pilatus Invest Income USD Klasse I |
| Offerente del fondo |
Principal Vermögensverwaltung AG
Landstrasse 30 9494 Schaan Liechtenstein |
| Offerente del fondo | Principal Vermögensverwaltung AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Principal Vermögensverwaltung AG Schaan Telefono: +423 235 04 40 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | N/A |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 1'220.74 USD | 19.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 1'220.57 USD | 18.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 1'223.75 USD | 21.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 1'152.04 USD | 22.11.2024 |
| NAV * | 1'220.74 USD | 19.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 53'958'205 | |
| Attivo della classe *** | 32'444'984 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +5.44% |
31.12.2024 - 19.11.2025
31.12.2024 19.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -6.43% |
31.12.2024 - 19.11.2025
31.12.2024 19.11.2025 |
| 1 mese | -0.15% |
20.10.2025 - 19.11.2025
20.10.2025 19.11.2025 |
| 3 mesi | +1.24% |
19.08.2025 - 19.11.2025
19.08.2025 19.11.2025 |
| 6 mesi | +3.31% |
19.05.2025 - 19.11.2025
19.05.2025 19.11.2025 |
| 1 anno | +5.87% |
19.11.2024 - 19.11.2025
19.11.2024 19.11.2025 |
| 2 anni | +11.22% |
20.11.2023 - 19.11.2025
20.11.2023 19.11.2025 |
| 3 anni | +16.85% |
21.11.2022 - 19.11.2025
21.11.2022 19.11.2025 |
| 5 anni | +7.19% |
19.11.2020 - 19.11.2025
19.11.2020 19.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron USA Inc 4.82% | 1.91% | |
|---|---|---|
| Goldman Sachs Group, Inc. 5.22% | 1.90% | |
| HSBC Holdings PLC 5.29% | 1.89% | |
| Korea Housing Finance Corp 5.13% | 1.89% | |
| Australia & New Zealand Banking Group NY Branch 4.62% | 1.87% | |
| Royal Bank of Canada 4.97% | 1.86% | |
| AbbVie Inc. 4.88% | 1.86% | |
| Saudi Electricity Sukuk Programme Co. 5.23% | 1.85% | |
| New York Life Global Funding 4.6% | 1.85% | |
| Paccar Financial Corp 4.6% | 1.85% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 0.60% |
|---|---|
| Data TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | 59.00% |
| Max. Management Fee *** | 0.70% |
| Ongoing Charges *** | 0.60% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.10.2025 |