Pilatus Invest Income USD Klasse I

Dati di base

ISIN CH0249153948
Numero di valore 24915394
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pilatus Invest Income USD Klasse I
Offerente del fondo Principal Vermögensverwaltung AG Landstrasse 30
9494 Schaan
Liechtenstein
Offerente del fondo Principal Vermögensverwaltung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Principal Vermögensverwaltung AG
Schaan
Telefono: +423 235 04 40
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'174.61 USD 27.03.2025
Prezzo precedente * 1'174.81 USD 26.03.2025
Max 52 settimani * 1'175.71 USD 21.03.2025
Min 52 settimani * 1'118.96 USD 16.04.2024
NAV * 1'174.61 USD 27.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 71'293'852
Attivo della classe *** 69'936'417
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.46% 31.12.2024
27.03.2025
Performance YTD (in CHF) -1.48% 31.12.2024
27.03.2025
1 mese +0.33% 27.02.2025
27.03.2025
3 mesi +1.77% 27.12.2024
27.03.2025
6 mesi +1.12% 27.09.2024
27.03.2025
1 anno +4.22% 27.03.2024
27.03.2025
2 anni +9.79% 27.03.2023
27.03.2025
3 anni +9.81% 28.03.2022
27.03.2025
5 anni +11.55% 27.03.2020
27.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle Holdings, Inc. 5.25% 2.19%
Shell International Finance B.V. 3.25% 2.14%
Chevron Phillips Chemical Company, LLC 3.4% 2.09%
BNP Paribas SA 1.9% 1.97%
Barclays PLC 4.38% 1.88%
Danske Bank A/S 1.62% 1.82%
JPMorgan Chase & Co. 2.07% 1.82%
Export-Import Bank of Korea 5.13% 1.76%
Equinor ASA 1.75% 1.62%
Metropolitan Life Global Funding I 5.4% 1.47%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 0.58%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR 46.00%
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.60%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)