ISIN | CH0249153948 |
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Numero di valore | 24915394 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Pilatus Invest Income USD Klasse I |
Offerente del fondo |
Pilatus Partners
Talacker 50 8001 Zürich |
Offerente del fondo | Pilatus Partners |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Pilatus Partners AG Zürich Telefono: +41 44 533 20 50 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'170.97 USD | 02.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 1'172.28 USD | 01.10.2024 |
Max 52 settimani * | 1'172.28 USD | 01.10.2024 |
Min 52 settimani * | 1'090.95 USD | 19.10.2023 |
NAV * | 1'170.97 USD | 02.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 70'133'953 | |
Attivo della classe *** | 69'765'841 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.73% |
29.12.2023 - 02.10.2024
29.12.2023 02.10.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +4.74% |
29.12.2023 - 02.10.2024
29.12.2023 02.10.2024 |
1 mese | +0.74% |
03.09.2024 - 02.10.2024
03.09.2024 02.10.2024 |
3 mesi | +2.95% |
02.07.2024 - 02.10.2024
02.07.2024 02.10.2024 |
6 mesi | +3.21% |
02.04.2024 - 02.10.2024
02.04.2024 02.10.2024 |
1 anno | +7.14% |
02.10.2023 - 02.10.2024
02.10.2023 02.10.2024 |
2 anni | +12.00% |
03.10.2022 - 02.10.2024
03.10.2022 02.10.2024 |
3 anni | +1.03% |
04.10.2021 - 02.10.2024
04.10.2021 02.10.2024 |
5 anni | +7.56% |
02.10.2019 - 02.10.2024
02.10.2019 02.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills 0% | 5.54% | |
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Nestle Holdings, Inc. 5.25% | 1.41% | |
International Finance Corporation 4.25% | 1.37% | |
Shell International Finance B.V. 3.25% | 1.36% | |
Chevron Phillips Chemical Company, LLC 3.4% | 1.31% | |
Arab Petroleum Investment Corp 1.26% | 1.29% | |
EI Sukuk Co Ltd. 1.83% | 1.25% | |
BNP Paribas SA 1.9% | 1.23% | |
Barclays PLC 4.38% | 1.20% | |
Corporacion Andina de Fomento 4.75% | 1.18% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER | 0.58% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | 46.00% |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.56% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |