ISIN | CH0249153948 |
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Numero di valore | 24915394 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Pilatus Invest Income USD Klasse I |
Offerente del fondo |
Principal Vermögensverwaltung AG
Landstrasse 30 9494 Schaan Liechtenstein |
Offerente del fondo | Principal Vermögensverwaltung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Principal Vermögensverwaltung AG Schaan Telefono: +423 235 04 40 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'167.35 USD | 16.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 1'167.47 USD | 13.12.2024 |
Max 52 settimani * | 1'172.28 USD | 01.10.2024 |
Min 52 settimani * | 1'125.43 USD | 18.12.2023 |
NAV * | 1'167.35 USD | 16.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 70'547'939 | |
Attivo della classe *** | 69'208'926 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.41% |
29.12.2023 - 16.12.2024
29.12.2023 16.12.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +9.89% |
29.12.2023 - 16.12.2024
29.12.2023 16.12.2024 |
1 mese | +0.39% |
18.11.2024 - 16.12.2024
18.11.2024 16.12.2024 |
3 mesi | -0.30% |
16.09.2024 - 16.12.2024
16.09.2024 16.12.2024 |
6 mesi | +2.71% |
17.06.2024 - 16.12.2024
17.06.2024 16.12.2024 |
1 anno | +3.73% |
18.12.2023 - 16.12.2024
18.12.2023 16.12.2024 |
2 anni | +9.37% |
16.12.2022 - 16.12.2024
16.12.2022 16.12.2024 |
3 anni | +1.51% |
16.12.2021 - 16.12.2024
16.12.2021 16.12.2024 |
5 anni | +6.51% |
16.12.2019 - 16.12.2024
16.12.2019 16.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle Holdings, Inc. 5.25% | 2.18% | |
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Shell International Finance B.V. 3.25% | 2.15% | |
Chevron Phillips Chemical Company, LLC 3.4% | 2.12% | |
BNP Paribas SA 1.9% | 1.99% | |
Barclays PLC 4.38% | 1.87% | |
JPMorgan Chase & Co. 2.07% | 1.86% | |
Danske Bank A/S 1.62% | 1.80% | |
Export-Import Bank of Korea 5.13% | 1.78% | |
Equinor ASA 1.75% | 1.61% | |
Roche Holdings, Inc. 5.34% | 1.52% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 0.58% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | 46.00% |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.56% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |