ISIN | CH0249153948 |
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Valorennummer | 24915394 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Pilatus Invest Income USD Klasse I |
Fondsanbieter |
Principal Vermögensverwaltung AG
Landstrasse 30 9494 Schaan Liechtenstein |
Fondsanbieter | Principal Vermögensverwaltung AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Principal Vermögensverwaltung AG Schaan Telefon: +423 235 04 40 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | "Anlagestrategie/Ziele: Das Anlageziel dieser kollektiven Kapitalanlage besteht hauptsächlich darin, durch Investitionen in fest oder variable verzinsliche Forderungswertpapiere, die weltweit an den wesentlichen Finanzmärkten ausgegeben wurden, einen angemessenen Ertrag in USD zu erwirtschaften. Mind. 50% der Anlagen erfolgen in USD. Anlagen in Fremdwährungen werden zu 80% abgesichert. Die kollektive Kapitalanlage darf auch Derivate zwecks Risikomanagement sowie zur Erfüllung der Anlagestrategie einsetzen." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'204.90 USD | 06.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'204.17 USD | 05.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'204.90 USD | 06.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'143.54 USD | 08.08.2024 |
NAV * | 1'204.90 USD | 06.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 78'794'613 | |
Anteilsklassevermögen *** | 57'669'740 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.07% |
31.12.2024 - 06.08.2025
31.12.2024 06.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -7.55% |
31.12.2024 - 06.08.2025
31.12.2024 06.08.2025 |
1 Monat | +0.90% |
07.07.2025 - 06.08.2025
07.07.2025 06.08.2025 |
3 Monate | +1.97% |
06.05.2025 - 06.08.2025
06.05.2025 06.08.2025 |
6 Monate | +3.50% |
06.02.2025 - 06.08.2025
06.02.2025 06.08.2025 |
1 Jahr | +5.29% |
06.08.2024 - 06.08.2025
06.08.2024 06.08.2025 |
2 Jahre | +11.06% |
07.08.2023 - 06.08.2025
07.08.2023 06.08.2025 |
3 Jahre | +13.86% |
08.08.2022 - 06.08.2025
08.08.2022 06.08.2025 |
5 Jahre | +6.66% |
06.08.2020 - 06.08.2025
06.08.2020 06.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
JPMorgan Chase & Co. 2.07% | 1.55% | |
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Danske Bank A/S 1.62% | 1.53% | |
Export-Import Bank of Korea 5.13% | 1.48% | |
Eli Lilly & Co. 4.9% | 1.36% | |
Bank of America Corp. 5.82% | 1.25% | |
Korea Housing Finance Corp 5.13% | 1.25% | |
Thermo Fisher Scientific Inc 5% | 1.24% | |
Corporacion Andina de Fomento 5% | 1.24% | |
Metropolitan Life Global Funding I 5.4% | 1.24% | |
Banco Santander, S.A. 5.37% | 1.23% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 0.60% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 59.00% |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.60% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |