Pilatus Invest Income USD Klasse I

Détails

ISIN CH0249153948
No. de valeur 24915394
Bloomberg Global ID
Nom de fond Pilatus Invest Income USD Klasse I
Prestataire de fonds Principal Vermögensverwaltung AG Landstrasse 30
9494 Schaan
Liechtenstein
Prestataire de fonds Principal Vermögensverwaltung AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Principal Vermögensverwaltung AG
Schaan
Téléphone: +423 235 04 40
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'176.19 USD 20.02.2025
Prix précédent * 1'175.05 USD 19.02.2025
Max 52 semaines * 1'176.19 USD 20.02.2025
Min 52 semaines * 1'128.76 USD 26.02.2024
NAV * 1'176.19 USD 20.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 70'577'102
Actifs de la classe *** 69'231'444
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.70% 31.12.2024
20.02.2025
YTD Performance (en CHF) -0.36% 31.12.2024
20.02.2025
1 mois +0.56% 21.01.2025
20.02.2025
3 mois +1.12% 20.11.2024
20.02.2025
6 mois +1.51% 20.08.2024
20.02.2025
1 an +4.09% 20.02.2024
20.02.2025
2 ans +9.49% 21.02.2023
20.02.2025
3 ans +4.81% 22.02.2022
20.02.2025
5 ans +5.64% 20.02.2020
20.02.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Nestle Holdings, Inc. 5.25% 2.19%
Shell International Finance B.V. 3.25% 2.14%
Chevron Phillips Chemical Company, LLC 3.4% 2.09%
BNP Paribas SA 1.9% 1.97%
Barclays PLC 4.38% 1.88%
Danske Bank A/S 1.62% 1.82%
JPMorgan Chase & Co. 2.07% 1.82%
Export-Import Bank of Korea 5.13% 1.76%
Equinor ASA 1.75% 1.62%
Metropolitan Life Global Funding I 5.4% 1.47%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER 0.58%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR 46.00%
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.60%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)