Pilatus Invest Income USD Klasse I

Détails

ISIN CH0249153948
No. de valeur 24915394
Bloomberg Global ID
Nom de fond Pilatus Invest Income USD Klasse I
Prestataire de fonds Principal Vermögensverwaltung AG Landstrasse 30
9494 Schaan
Liechtenstein
Prestataire de fonds Principal Vermögensverwaltung AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Principal Vermögensverwaltung AG
Schaan
Téléphone: +423 235 04 40
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'218.15 USD 16.09.2025
Prix précédent * 1'217.05 USD 15.09.2025
Max 52 semaines * 1'218.15 USD 16.09.2025
Min 52 semaines * 1'151.04 USD 06.11.2024
NAV * 1'218.15 USD 16.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 67'430'479
Actifs de la classe *** 46'100'741
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.22% 31.12.2024
16.09.2025
YTD Performance (en CHF) -8.86% 31.12.2024
16.09.2025
1 mois +1.03% 18.08.2025
16.09.2025
3 mois +2.59% 16.06.2025
16.09.2025
6 mois +3.90% 17.03.2025
16.09.2025
1 an +4.97% 16.09.2024
16.09.2025
2 ans +12.20% 18.09.2023
16.09.2025
3 ans +16.02% 16.09.2022
16.09.2025
5 ans +7.64% 16.09.2020
16.09.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

JPMorgan Chase & Co. 2.07% 1.55%
Danske Bank A/S 1.62% 1.53%
Export-Import Bank of Korea 5.13% 1.48%
Eli Lilly & Co. 4.9% 1.36%
Bank of America Corp. 5.82% 1.25%
Korea Housing Finance Corp 5.13% 1.25%
Thermo Fisher Scientific Inc 5% 1.24%
Corporacion Andina de Fomento 5% 1.24%
Metropolitan Life Global Funding I 5.4% 1.24%
Banco Santander, S.A. 5.37% 1.23%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER 0.60%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR 59.00%
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.60%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)