Pilatus Invest Income EUR Klasse B

Dati di base

ISIN CH0252818031
Numero di valore 25281803
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pilatus Invest Income EUR Klasse B
Offerente del fondo Principal Vermögensverwaltung AG Landstrasse 30
9494 Schaan
Liechtenstein
Offerente del fondo Principal Vermögensverwaltung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Principal Vermögensverwaltung AG
Schaan
Telefono: +423 235 04 40
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'008.95 EUR 08.01.2026
Prezzo precedente * 1'008.42 EUR 07.01.2026
Max 52 settimani * 1'011.63 EUR 22.10.2025
Min 52 settimani * 978.55 EUR 13.01.2025
NAV * 1'008.95 EUR 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 41'187'070
Attivo della classe *** 506'790
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.13% 31.12.2025
08.01.2026
Performance YTD (in CHF) +0.10% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese +0.18% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi +0.15% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +0.95% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +2.82% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +5.33% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +10.72% 09.01.2023
08.01.2026
5 anni -3.12% 08.01.2021
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Santander Consumer Finance, S.A. 3.75% 1.52%
Eaton Capital Unlimited Co. 3.6% 1.50%
Zuercher Kantonalbank 2.02% 1.41%
AMAG Leasing AG 2.2% 1.32%
Swedbank AB (publ) 4.38% 1.28%
SpareBank 1 Sor-Norge ASA 4.88% 1.28%
McDonald's Corp. 3.88% 1.27%
Massmutual Global Funding II 3.75% 1.26%
Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.38% 1.25%
BNP Paribas SA 3.58% 1.25%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 0.82%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR 60.00%
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.82%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)