ISIN | CH0252818031 |
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Valorennummer | 25281803 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Pilatus Invest Income EUR Klasse B |
Fondsanbieter |
Principal Vermögensverwaltung AG
Landstrasse 30 9494 Schaan Liechtenstein |
Fondsanbieter | Principal Vermögensverwaltung AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Principal Vermögensverwaltung AG Schaan Telefon: +423 235 04 40 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | "Anlagestrategie/Ziele: Das Anlageziel dieser kollektiven Kapitalanlage besteht hauptsächlich darin, durch Investitionen in fest oder variable verzinsliche Forderungswertpapiere, die weltweit an den wesentlichen Finanzmärkten ausgegeben wurden, einen angemessenen Ertrag in EUR zu erwirtschaften. Mind. 50% der Anlagen erfolgen in EUR. Anlagen in Fremdwährungen werden zu 80% abgesichert. Die kollektive Kapitalanlage darf auch Derivate zwecks Risikomanagement sowie zur Erfüllung der Anlagestrategie einsetzen." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 990.73 EUR | 20.02.2025 |
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Vorheriger Preis * | 991.38 EUR | 19.02.2025 |
52 Wochen Hoch * | 993.34 EUR | 10.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 960.01 EUR | 18.06.2024 |
NAV * | 990.73 EUR | 20.02.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 63'530'680 | |
Anteilsklassevermögen *** | 879'472 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.07% |
31.12.2024 - 20.02.2025
31.12.2024 20.02.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.39% |
31.12.2024 - 20.02.2025
31.12.2024 20.02.2025 |
1 Monat | +0.46% |
20.01.2025 - 20.02.2025
20.01.2025 20.02.2025 |
3 Monate | +0.67% |
20.11.2024 - 20.02.2025
20.11.2024 20.02.2025 |
6 Monate | +1.83% |
20.08.2024 - 20.02.2025
20.08.2024 20.02.2025 |
1 Jahr | +2.68% |
20.02.2024 - 20.02.2025
20.02.2024 20.02.2025 |
2 Jahre | +7.43% |
20.02.2023 - 20.02.2025
20.02.2023 20.02.2025 |
3 Jahre | -1.96% |
21.02.2022 - 20.02.2025
21.02.2022 20.02.2025 |
5 Jahre | -4.92% |
20.02.2020 - 20.02.2025
20.02.2020 20.02.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
IsDB Trust Services No. 2 SARL 2.8% | 2.06% | |
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Central American Bank For Economic Integration - Banco Centroamericano De I | 1.71% | |
Banco Santander-Chile 0% | 1.69% | |
SpareBank 1 Sor-Norge ASA 4.88% | 1.69% | |
Athene Global Funding 0.85% | 1.68% | |
Export-Import Bank of Korea 3.63% | 1.63% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 1.63% | 1.56% | |
Corporacion Andina de Fomento 0.63% | 1.52% | |
Africa Finance Corporation 4.38% | 1.51% | |
Bank of Montreal 2.75% | 1.49% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER | 0.80% |
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Datum TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | 34.00% |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 0.82% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |