Pilatus Invest Income EUR Klasse B

Détails

ISIN CH0252818031
No. de valeur 25281803
Bloomberg Global ID
Nom de fond Pilatus Invest Income EUR Klasse B
Prestataire de fonds Principal Vermögensverwaltung AG Landstrasse 30
9494 Schaan
Liechtenstein
Prestataire de fonds Principal Vermögensverwaltung AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Principal Vermögensverwaltung AG
Schaan
Téléphone: +423 235 04 40
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'007.93 EUR 09.10.2025
Prix précédent * 1'007.40 EUR 08.10.2025
Max 52 semaines * 1'007.93 EUR 09.10.2025
Min 52 semaines * 975.54 EUR 10.10.2024
NAV * 1'007.93 EUR 09.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 49'478'728
Actifs de la classe *** 717'695
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.24% 31.12.2024
09.10.2025
YTD Performance (en CHF) +1.42% 31.12.2024
09.10.2025
1 mois +0.27% 09.09.2025
09.10.2025
3 mois +0.84% 09.07.2025
09.10.2025
6 mois +2.51% 09.04.2025
09.10.2025
1 an +3.27% 09.10.2024
09.10.2025
2 ans +8.40% 09.10.2023
09.10.2025
3 ans +12.68% 10.10.2022
09.10.2025
5 ans -2.03% 09.10.2020
09.10.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Athene Global Funding 0.85% 2.18%
Clearstream Banking AG 0% 1.61%
Illinois Tool Works Inc. 0.63% 1.57%
Swedbank AB (publ) 4.38% 1.56%
Svenska Handelsbanken AB 0.01% 1.53%
Massmutual Global Funding II 3.75% 1.49%
Morgan Stanley 3.52% 1.45%
Willow No 2 (Ireland) PLC 4.25% 1.44%
Enexis Holding NV 0.75% 1.43%
Schlumberger Finance France SAS 1% 1.41%
Dernière mise à jour des données 31.08.2025

Coûts / Risques

TER 0.82%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR 60.00%
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.82%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)