ISIN | LU1112179475 |
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No. de valeur | 26721572 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | State Street Europe ESG Screened Enhanced Equity Fund P |
Prestataire de fonds |
State Street Global Advisors
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Prestataire de fonds | State Street Global Advisors |
Représentant en Suisse |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Téléphone: +41 44 560 50 00 |
Distributeur(s) | State Street Global Advisors |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Le Compartiment cherche à fournir un rendement d’investissement supérieur à la performance de l’indice MSCI Europe Index (l’«Indice») sur le long terme. La performance du Compartiment ne saurait être garantie. Les investisseurs doivent être conscients que le Gestionnaire financier peut ne pas réussir à atteindre cet objectif et qu'ils peuvent enregistrer des pertes. |
Particularités |
Prix actuel * | 17.19 EUR | 02.04.2025 |
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Prix précédent * | 17.27 EUR | 01.04.2025 |
Max 52 semaines * | 17.87 EUR | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 15.19 EUR | 06.08.2024 |
NAV * | 17.19 EUR | 02.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 355'861'624 | |
Actifs de la classe *** | 9'625'725 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.94% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +9.69% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
1 mois | -3.84% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 mois | +7.33% |
02.01.2025 - 02.04.2025
02.01.2025 02.04.2025 |
6 mois | +6.12% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 an | +11.07% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 ans | +26.62% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 ans | +29.58% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 ans | +98.25% |
02.04.2020 - 02.04.2025
02.04.2020 02.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 2.75% | |
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Roche Holding AG | 2.38% | |
ASML Holding NV | 2.24% | |
Novo Nordisk AS Class B | 2.18% | |
AstraZeneca PLC | 2.16% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.12% | |
Shell PLC | 2.05% | |
Nestle SA | 1.90% | |
Siemens AG | 1.70% | |
HSBC Holdings PLC | 1.57% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER *** | 0.63% |
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Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.62% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |