| ISIN | LU1112179475 |
|---|---|
| No. de valeur | 26721572 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | State Street Europe Screened Enhanced Equity Fund P |
| Prestataire de fonds |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
| Prestataire de fonds | State Street Investment Management |
| Représentant en Suisse |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Téléphone: +41 44 560 50 00 |
| Distributeur(s) | State Street Global Advisors |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | Le Compartiment cherche à fournir un rendement d’investissement supérieur à la performance de l’indice MSCI Europe Index (l’«Indice») sur le long terme. La performance du Compartiment ne saurait être garantie. Les investisseurs doivent être conscients que le Gestionnaire financier peut ne pas réussir à atteindre cet objectif et qu'ils peuvent enregistrer des pertes. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 18.86 EUR | 11.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 18.76 EUR | 10.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 18.99 EUR | 12.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 15.07 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 18.86 EUR | 11.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 390'119'343 | |
| Actifs de la classe *** | 10'182'696 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +18.44% |
31.12.2024 - 11.12.2025
31.12.2024 11.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +17.57% |
31.12.2024 - 11.12.2025
31.12.2024 11.12.2025 |
| 1 mois | +0.03% |
11.11.2025 - 11.12.2025
11.11.2025 11.12.2025 |
| 3 mois | +4.47% |
11.09.2025 - 11.12.2025
11.09.2025 11.12.2025 |
| 6 mois | +5.19% |
11.06.2025 - 11.12.2025
11.06.2025 11.12.2025 |
| 1 an | +16.02% |
11.12.2024 - 11.12.2025
11.12.2024 11.12.2025 |
| 2 ans | +31.59% |
11.12.2023 - 11.12.2025
11.12.2023 11.12.2025 |
| 3 ans | +46.78% |
12.12.2022 - 11.12.2025
12.12.2022 11.12.2025 |
| 5 ans | +74.59% |
11.12.2020 - 11.12.2025
11.12.2020 11.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASML Holding NV | 3.03% | |
|---|---|---|
| AstraZeneca PLC | 2.49% | |
| Novartis AG Registered Shares | 2.17% | |
| SAP SE | 2.04% | |
| Roche Holding AG | 1.82% | |
| Siemens AG | 1.66% | |
| Nestle SA | 1.65% | |
| HSBC Holdings PLC | 1.58% | |
| Unilever PLC | 1.39% | |
| Banco Santander SA | 1.37% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER *** | 0.61% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% |
| Ongoing Charges *** | 0.62% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |