State Street Europe ESG Screened Enhanced Equity Fund P

Détails

ISIN LU1112179475
No. de valeur 26721572
Bloomberg Global ID
Nom de fond State Street Europe ESG Screened Enhanced Equity Fund P
Prestataire de fonds State Street Global Advisors Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Prestataire de fonds State Street Global Advisors
Représentant en Suisse State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Téléphone: +41 44 560 50 00
Distributeur(s) State Street Global Advisors
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** Le Compartiment cherche à fournir un rendement d’investissement supérieur à la performance de l’indice MSCI Europe Index (l’«Indice») sur le long terme. La performance du Compartiment ne saurait être garantie. Les investisseurs doivent être conscients que le Gestionnaire financier peut ne pas réussir à atteindre cet objectif et qu'ils peuvent enregistrer des pertes.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 17.19 EUR 02.04.2025
Prix précédent * 17.27 EUR 01.04.2025
Max 52 semaines * 17.87 EUR 03.03.2025
Min 52 semaines * 15.19 EUR 06.08.2024
NAV * 17.19 EUR 02.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 355'861'624
Actifs de la classe *** 9'625'725
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.94% 31.12.2024
02.04.2025
YTD Performance (en CHF) +9.69% 31.12.2024
02.04.2025
1 mois -3.84% 03.03.2025
02.04.2025
3 mois +7.33% 02.01.2025
02.04.2025
6 mois +6.12% 02.10.2024
02.04.2025
1 an +11.07% 02.04.2024
02.04.2025
2 ans +26.62% 03.04.2023
02.04.2025
3 ans +29.58% 04.04.2022
02.04.2025
5 ans +98.25% 02.04.2020
02.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

SAP SE 2.75%
Roche Holding AG 2.38%
ASML Holding NV 2.24%
Novo Nordisk AS Class B 2.18%
AstraZeneca PLC 2.16%
Novartis AG Registered Shares 2.12%
Shell PLC 2.05%
Nestle SA 1.90%
Siemens AG 1.70%
HSBC Holdings PLC 1.57%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.63%
Date TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.62%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)