State Street Europe Small Cap ESG Screened Equity Fund P

Dati di base

ISIN LU1112178824
Numero di valore 26721475
Bloomberg Global ID
Nome del fondo State Street Europe Small Cap ESG Screened Equity Fund P
Offerente del fondo State Street Global Advisors Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Offerente del fondo State Street Global Advisors
Rappresentante in Svizzera State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 560 50 00
Distributore(i) State Street Global Advisors
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il Fondo mira a sovraperformare il rendimento dell'Indice MSCI Europe Small Cap Index (dividendi netti reinvestiti) nel lungo termine.I dati MSCI non possono essere riprodotti o utilizzati per altri fini. MSCI non fornisce alcuna garanzia, non ha redatto né approvato la presente relazione, e non ha responsabilità in proposito.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 16.74 EUR 01.04.2025
Prezzo precedente * 16.51 EUR 31.03.2025
Max 52 settimani * 17.17 EUR 25.03.2025
Min 52 settimani * 14.80 EUR 16.04.2024
NAV * 16.74 EUR 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 22'588'553
Attivo della classe *** 21'387'330
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.35% 31.12.2024
01.04.2025
Performance YTD (in CHF) +5.88% 31.12.2024
01.04.2025
1 mese -1.41% 03.03.2025
01.04.2025
3 mesi +3.69% 02.01.2025
01.04.2025
6 mesi +2.92% 01.10.2024
01.04.2025
1 anno +11.72% 02.04.2024
01.04.2025
2 anni +22.28% 03.04.2023
01.04.2025
3 anni +14.12% 01.04.2022
01.04.2025
5 anni +99.26% 01.04.2020
01.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Bawag Group AG Ordinary Shares 1.65%
IG Group Holdings PLC 1.34%
British Land Co PLC 1.29%
Hera SpA 1.29%
Indra Sistemas SA SHS Class -A- 1.28%
Sydbank A/S 1.26%
A2A SpA 1.26%
Balfour Beatty PLC 1.25%
KBC Ancora SA 1.20%
Drax Group PLC 1.19%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.50%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.64%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)