State Street Europe Small Cap ESG Screened Equity Fund P

Dati di base

ISIN LU1112178824
Numero di valore 26721475
Bloomberg Global ID
Nome del fondo State Street Europe Small Cap ESG Screened Equity Fund P
Offerente del fondo State Street Global Advisors Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Offerente del fondo State Street Global Advisors
Rappresentante in Svizzera State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 560 50 00
Distributore(i) State Street Global Advisors
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il Fondo mira a sovraperformare il rendimento dell'Indice MSCI Europe Small Cap Index (dividendi netti reinvestiti) nel lungo termine.I dati MSCI non possono essere riprodotti o utilizzati per altri fini. MSCI non fornisce alcuna garanzia, non ha redatto né approvato la presente relazione, e non ha responsabilità in proposito.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 16.40 EUR 23.04.2025
Prezzo precedente * 16.16 EUR 22.04.2025
Max 52 settimani * 17.17 EUR 25.03.2025
Min 52 settimani * 14.81 EUR 09.04.2025
NAV * 16.40 EUR 23.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 22'588'553
Attivo della classe *** 21'387'330
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.24% 31.12.2024
23.04.2025
Performance YTD (in CHF) +2.25% 31.12.2024
23.04.2025
1 mese -3.69% 24.03.2025
23.04.2025
3 mesi +1.32% 23.01.2025
23.04.2025
6 mesi +1.45% 23.10.2024
23.04.2025
1 anno +8.45% 23.04.2024
23.04.2025
2 anni +17.75% 24.04.2023
23.04.2025
3 anni +13.78% 25.04.2022
23.04.2025
5 anni +80.13% 23.04.2020
23.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Bawag Group AG Ordinary Shares 1.65%
IMI PLC 1.40%
British Land Co PLC 1.35%
IG Group Holdings PLC 1.35%
Hera SpA 1.34%
A2A SpA 1.32%
Aberdeen Group PLC 1.31%
Sydbank A/S 1.27%
Plus500 Ltd 1.24%
Indra Sistemas SA SHS Class -A- 1.23%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.50%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.64%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)