ISIN | LU1112178824 |
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Numero di valore | 26721475 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | State Street Europe Small Cap ESG Screened Equity Fund P |
Offerente del fondo |
State Street Global Advisors
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Offerente del fondo | State Street Global Advisors |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | State Street Global Advisors |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il Fondo mira a sovraperformare il rendimento dell'Indice MSCI Europe Small Cap Index (dividendi netti reinvestiti) nel lungo termine.I dati MSCI non possono essere riprodotti o utilizzati per altri fini. MSCI non fornisce alcuna garanzia, non ha redatto né approvato la presente relazione, e non ha responsabilità in proposito. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 16.74 EUR | 01.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 16.51 EUR | 31.03.2025 |
Max 52 settimani * | 17.17 EUR | 25.03.2025 |
Min 52 settimani * | 14.80 EUR | 16.04.2024 |
NAV * | 16.74 EUR | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 22'588'553 | |
Attivo della classe *** | 21'387'330 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.35% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +5.88% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
1 mese | -1.41% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mesi | +3.69% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 mesi | +2.92% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 anno | +11.72% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 anni | +22.28% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 anni | +14.12% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 anni | +99.26% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Bawag Group AG Ordinary Shares | 1.65% | |
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IG Group Holdings PLC | 1.34% | |
British Land Co PLC | 1.29% | |
Hera SpA | 1.29% | |
Indra Sistemas SA SHS Class -A- | 1.28% | |
Sydbank A/S | 1.26% | |
A2A SpA | 1.26% | |
Balfour Beatty PLC | 1.25% | |
KBC Ancora SA | 1.20% | |
Drax Group PLC | 1.19% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER *** | 1.50% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.64% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |