UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global Small Cap Passive II I-X

Dati di base

ISIN CH0255695477
Numero di valore 25569547
Bloomberg Global ID UBSCPIX SW
Nome del fondo UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global Small Cap Passive II I-X
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets Small Cap
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'654.09 CHF 28.03.2025
Prezzo precedente * 1'679.96 CHF 27.03.2025
Max 52 settimani * 1'826.09 CHF 30.01.2025
Min 52 settimani * 1'505.73 CHF 05.08.2024
NAV * 1'654.09 CHF 28.03.2025
Issue Price * 1'654.09 CHF 28.03.2025
Redemption Price * 1'654.09 CHF 28.03.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 414'441'911
Attivo della classe *** 387'424'402
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -5.52% 31.12.2024
28.03.2025
1 mese -5.25% 28.02.2025
28.03.2025
3 mesi -5.40% 30.12.2024
28.03.2025
6 mesi -1.01% 30.09.2024
28.03.2025
1 anno -1.29% 28.03.2024
28.03.2025
2 anni +14.71% 28.03.2023
28.03.2025
3 anni -1.01% 28.03.2022
28.03.2025
5 anni +72.11% 30.03.2020
28.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Interactive Brokers Group Inc Class A 0.29%
Tapestry Inc 0.26%
US Foods Holding Corp 0.22%
Natera Inc 0.22%
Affirm Holdings Inc Ordinary Shares - Class A 0.20%
Sprouts Farmers Market Inc 0.20%
Flex Ltd 0.20%
Guidewire Software Inc 0.20%
SoFi Technologies Inc Ordinary Shares 0.19%
Casey's General Stores Inc 0.19%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.01%
Data TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)