ISIN | CH0255695477 |
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Numero di valore | 25569547 |
Bloomberg Global ID | UBSCPIX SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global Small Cap Passive II I-X |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets Small Cap |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'588.14 CHF | 08.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'561.08 CHF | 07.05.2025 |
Max 52 settimani * | 1'826.09 CHF | 30.01.2025 |
Min 52 settimani * | 1'427.11 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 1'588.14 CHF | 08.05.2025 |
Issue Price * | 1'588.14 CHF | 08.05.2025 |
Redemption Price * | 1'588.14 CHF | 08.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 377'183'964 | |
Attivo della classe *** | 353'189'367 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -9.29% |
31.12.2024 - 08.05.2025
31.12.2024 08.05.2025 |
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1 mese | +11.28% |
08.04.2025 - 08.05.2025
08.04.2025 08.05.2025 |
3 mesi | -12.83% |
10.02.2025 - 08.05.2025
10.02.2025 08.05.2025 |
6 mesi | -10.42% |
08.11.2024 - 08.05.2025
08.11.2024 08.05.2025 |
1 anno | -4.07% |
08.05.2024 - 08.05.2025
08.05.2024 08.05.2025 |
2 anni | +11.06% |
08.05.2023 - 08.05.2025
08.05.2023 08.05.2025 |
3 anni | +2.45% |
09.05.2022 - 08.05.2025
09.05.2022 08.05.2025 |
5 anni | +42.50% |
08.05.2020 - 08.05.2025
08.05.2020 08.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Tapestry Inc | 0.22% | |
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Sprouts Farmers Market Inc | 0.21% | |
US Foods Holding Corp | 0.21% | |
Casey's General Stores Inc | 0.20% | |
BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 0.20% | |
Guidewire Software Inc | 0.19% | |
TechnipFMC PLC | 0.19% | |
Flex Ltd | 0.18% | |
Intra-Cellular Therapies Inc | 0.17% | |
East West Bancorp Inc | 0.17% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 0.01% |
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Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |