UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global Small Cap Passive II I-X

Dati di base

ISIN CH0255695477
Numero di valore 25569547
Bloomberg Global ID UBSCPIX SW
Nome del fondo UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global Small Cap Passive II I-X
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets Small Cap
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'778.93 CHF 06.01.2025
Prezzo precedente * 1'785.97 CHF 03.01.2025
Max 52 settimani * 1'831.84 CHF 02.12.2024
Min 52 settimani * 1'491.48 CHF 17.01.2024
NAV * 1'778.93 CHF 06.01.2025
Issue Price * 1'778.93 CHF 06.01.2025
Redemption Price * 1'778.93 CHF 06.01.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 403'768'560
Attivo della classe *** 384'441'664
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.08% 31.12.2024
06.01.2025
1 mese -1.59% 06.12.2024
06.01.2025
3 mesi +6.08% 07.10.2024
06.01.2025
6 mesi +8.48% 08.07.2024
06.01.2025
1 anno +18.62% 08.01.2024
06.01.2025
2 anni +19.79% 06.01.2023
06.01.2025
3 anni +1.41% 06.01.2022
06.01.2025
5 anni +26.82% 06.01.2020
06.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Interactive Brokers Group Inc Class A 0.24%
Natera Inc 0.23%
Comfort Systems USA Inc 0.22%
Toll Brothers Inc 0.22%
FTAI Aviation Ltd 0.21%
XPO Inc 0.21%
Guidewire Software Inc 0.20%
US Foods Holding Corp 0.19%
Casey's General Stores Inc 0.19%
Affirm Holdings Inc Ordinary Shares - Class A 0.19%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER 0.01%
Data TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)