UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global Small Cap Passive II I-X

Stammdaten

ISIN CH0255695477
Valorennummer 25569547
Bloomberg Global ID UBSCPIX SW
Fondsname UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global Small Cap Passive II I-X
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets Small Cap
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen in Ziff. 6 dieses Anhangs genannten reprä-sentativen Referenzindex (Benchmark) globaler, kleinkapitalisierter Unternehmen passiv nachzubilden und eine Performance zu erzielen, welche dessen Entwicklung entspricht.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'778.93 CHF 06.01.2025
Vorheriger Preis * 1'785.97 CHF 03.01.2025
52 Wochen Hoch * 1'831.84 CHF 02.12.2024
52 Wochen Tief * 1'491.48 CHF 17.01.2024
NAV * 1'778.93 CHF 06.01.2025
Ausgabepreis * 1'778.93 CHF 06.01.2025
Rücknahmepreis * 1'778.93 CHF 06.01.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 403'768'560
Anteilsklassevermögen *** 384'441'664
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.08% 31.12.2024
06.01.2025
1 Monat -1.59% 06.12.2024
06.01.2025
3 Monate +6.08% 07.10.2024
06.01.2025
6 Monate +8.48% 08.07.2024
06.01.2025
1 Jahr +18.62% 08.01.2024
06.01.2025
2 Jahre +19.79% 06.01.2023
06.01.2025
3 Jahre +1.41% 06.01.2022
06.01.2025
5 Jahre +26.82% 06.01.2020
06.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Interactive Brokers Group Inc Class A 0.24%
Natera Inc 0.23%
Comfort Systems USA Inc 0.22%
Toll Brothers Inc 0.22%
FTAI Aviation Ltd 0.21%
XPO Inc 0.21%
Guidewire Software Inc 0.20%
US Foods Holding Corp 0.19%
Casey's General Stores Inc 0.19%
Affirm Holdings Inc Ordinary Shares - Class A 0.19%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER 0.01%
Datum TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)