UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global Small Cap Passive II I-X-acc

Stammdaten

ISIN CH0255695477
Valorennummer 25569547
Bloomberg Global ID UBSCPIX SW
Fondsname UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global Small Cap Passive II I-X-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets Small Cap
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen in Ziff. 6 dieses Anhangs genannten reprä-sentativen Referenzindex (Benchmark) globaler, kleinkapitalisierter Unternehmen passiv nachzubilden und eine Performance zu erzielen, welche dessen Entwicklung entspricht.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'743.33 CHF 20.11.2025
Vorheriger Preis * 1'759.04 CHF 19.11.2025
52 Wochen Hoch * 1'834.17 CHF 27.10.2025
52 Wochen Tief * 1'427.11 CHF 08.04.2025
NAV * 1'743.33 CHF 20.11.2025
Ausgabepreis * 1'743.33 CHF 20.11.2025
Rücknahmepreis * 1'743.33 CHF 20.11.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 444'651'257
Anteilsklassevermögen *** 416'286'872
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.42% 31.12.2024
20.11.2025
1 Monat -3.11% 20.10.2025
20.11.2025
3 Monate +0.59% 20.08.2025
20.11.2025
6 Monate +5.47% 20.05.2025
20.11.2025
1 Jahr -0.52% 20.11.2024
20.11.2025
2 Jahre +21.40% 20.11.2023
20.11.2025
3 Jahre +15.74% 21.11.2022
20.11.2025
5 Jahre +25.30% 20.11.2020
20.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Insmed Inc 0.38%
Comfort Systems USA Inc 0.36%
Bloom Energy Corp Class A 0.33%
Ciena Corp 0.31%
Credo Technology Group Holding Ltd 0.30%
SanDisk Corp Shs Cash and Stock Settlement 0.30%
Flex Ltd 0.27%
Astera Labs Inc 0.27%
Curtiss-Wright Corp 0.25%
BWX Technologies Inc 0.21%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER 0.01%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)