ISIN | CH0255695477 |
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Valorennummer | 25569547 |
Bloomberg Global ID | UBSCPIX SW |
Fondsname | UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global Small Cap Passive II I-X |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global Advanced Markets Small Cap |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen in Ziff. 6 dieses Anhangs genannten reprä-sentativen Referenzindex (Benchmark) globaler, kleinkapitalisierter Unternehmen passiv nachzubilden und eine Performance zu erzielen, welche dessen Entwicklung entspricht. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'778.93 CHF | 06.01.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'785.97 CHF | 03.01.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'831.84 CHF | 02.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'491.48 CHF | 17.01.2024 |
NAV * | 1'778.93 CHF | 06.01.2025 |
Ausgabepreis * | 1'778.93 CHF | 06.01.2025 |
Rücknahmepreis * | 1'778.93 CHF | 06.01.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 403'768'560 | |
Anteilsklassevermögen *** | 384'441'664 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.08% |
31.12.2024 - 06.01.2025
31.12.2024 06.01.2025 |
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1 Monat | -1.59% |
06.12.2024 - 06.01.2025
06.12.2024 06.01.2025 |
3 Monate | +6.08% |
07.10.2024 - 06.01.2025
07.10.2024 06.01.2025 |
6 Monate | +8.48% |
08.07.2024 - 06.01.2025
08.07.2024 06.01.2025 |
1 Jahr | +18.62% |
08.01.2024 - 06.01.2025
08.01.2024 06.01.2025 |
2 Jahre | +19.79% |
06.01.2023 - 06.01.2025
06.01.2023 06.01.2025 |
3 Jahre | +1.41% |
06.01.2022 - 06.01.2025
06.01.2022 06.01.2025 |
5 Jahre | +26.82% |
06.01.2020 - 06.01.2025
06.01.2020 06.01.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Interactive Brokers Group Inc Class A | 0.24% | |
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Natera Inc | 0.23% | |
Comfort Systems USA Inc | 0.22% | |
Toll Brothers Inc | 0.22% | |
FTAI Aviation Ltd | 0.21% | |
XPO Inc | 0.21% | |
Guidewire Software Inc | 0.20% | |
US Foods Holding Corp | 0.19% | |
Casey's General Stores Inc | 0.19% | |
Affirm Holdings Inc Ordinary Shares - Class A | 0.19% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER | 0.01% |
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Datum TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |