UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global Small Cap Passive II I-X

Stammdaten

ISIN CH0255695477
Valorennummer 25569547
Bloomberg Global ID UBSCPIX SW
Fondsname UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global Small Cap Passive II I-X
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets Small Cap
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen in Ziff. 6 dieses Anhangs genannten reprä-sentativen Referenzindex (Benchmark) globaler, kleinkapitalisierter Unternehmen passiv nachzubilden und eine Performance zu erzielen, welche dessen Entwicklung entspricht.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'679.96 CHF 27.03.2025
Vorheriger Preis * 1'690.99 CHF 26.03.2025
52 Wochen Hoch * 1'826.09 CHF 30.01.2025
52 Wochen Tief * 1'505.73 CHF 05.08.2024
NAV * 1'679.96 CHF 27.03.2025
Ausgabepreis * 1'679.96 CHF 27.03.2025
Rücknahmepreis * 1'679.96 CHF 27.03.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 414'441'911
Anteilsklassevermögen *** 387'424'402
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -4.04% 31.12.2024
27.03.2025
1 Monat -3.22% 27.02.2025
27.03.2025
3 Monate -4.00% 27.12.2024
27.03.2025
6 Monate +0.38% 27.09.2024
27.03.2025
1 Jahr -0.06% 27.03.2024
27.03.2025
2 Jahre +17.39% 27.03.2023
27.03.2025
3 Jahre +0.53% 28.03.2022
27.03.2025
5 Jahre +77.57% 27.03.2020
27.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Interactive Brokers Group Inc Class A 0.29%
Tapestry Inc 0.26%
US Foods Holding Corp 0.22%
Natera Inc 0.22%
Affirm Holdings Inc Ordinary Shares - Class A 0.20%
Sprouts Farmers Market Inc 0.20%
Flex Ltd 0.20%
Guidewire Software Inc 0.20%
SoFi Technologies Inc Ordinary Shares 0.19%
Casey's General Stores Inc 0.19%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.01%
Datum TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)