ISIN | CH0255695477 |
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Valorennummer | 25569547 |
Bloomberg Global ID | UBSCPIX SW |
Fondsname | UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global Small Cap Passive II I-X |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global Advanced Markets Small Cap |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen in Ziff. 6 dieses Anhangs genannten reprä-sentativen Referenzindex (Benchmark) globaler, kleinkapitalisierter Unternehmen passiv nachzubilden und eine Performance zu erzielen, welche dessen Entwicklung entspricht. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'645.24 CHF | 05.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'642.04 CHF | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'826.09 CHF | 30.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'427.11 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 1'645.24 CHF | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | 1'645.24 CHF | 05.06.2025 |
Rücknahmepreis * | 1'645.24 CHF | 05.06.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 401'649'066 | |
Anteilsklassevermögen *** | 376'255'475 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -6.02% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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1 Monat | +5.26% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | -3.35% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | -8.70% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | +0.12% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | +12.60% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 Jahre | +1.10% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 Jahre | +30.24% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Sprouts Farmers Market Inc | 0.23% | |
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Casey's General Stores Inc | 0.21% | |
Tapestry Inc | 0.21% | |
US Foods Holding Corp | 0.20% | |
Guidewire Software Inc | 0.20% | |
BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 0.20% | |
Flex Ltd | 0.18% | |
Comfort Systems USA Inc | 0.18% | |
XPO Inc | 0.18% | |
Tenet Healthcare Corp | 0.17% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.01% |
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Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |