| ISIN | LU0947792270 |
|---|---|
| Numero di valore | 22393825 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - TURKEY A AZ Fund ACC |
| Offerente del fondo |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Lussemburgo Telefono: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
| Offerente del fondo | Azimut Investments S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefono: +41 44 405 97 00 |
| Distributore(i) |
Notenstein Banca Privata SA
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Telefono: +41 44 405 97 00 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Il Comparto ha l’obiettivo di perseguire un rendimento positivo su base anno solare (dal 1° gennaio al 31 dicembre).il Comparto orienterà gli investimenti principalmente verso strumenti del mercato azionario di emittenti turchi. La Società di Gestione potrà tuttavia investire fino al 30% degli attivi netti del Comparto in obbligazioni turche a tasso fisso e variabile. Il Comparto potrà inoltre detenere liquidità fino al 100% dei suoi attivi netti. Nonostante l’investimento principale consista, in condizioni di mercato normali, nell’investimento in azioni, l’esposizione totale ai mercati azionari – ivi compresa quella derivante dall’utilizzo di strumenti finanziari derivati – potrà, in condizioni di mercato particolari, essere pari a un massimo del 50% degli attivi netti del Comparto e sarà realizzata principalmente attraverso opzioni e swaps su panieri di titoli o su titoli individuali e su indici di borsa. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 7.71 EUR | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 7.65 EUR | 07.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 7.97 EUR | 17.01.2025 |
| Min 52 settimani * | 6.66 EUR | 14.04.2025 |
| NAV * | 7.71 EUR | 08.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 27'421'498 | |
| Attivo della classe *** | 13'613'397 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +2.50% |
30.12.2025 - 08.01.2026
30.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +2.64% |
30.12.2025 - 08.01.2026
30.12.2025 08.01.2026 |
| 1 mese | +2.85% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mesi | +6.01% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mesi | +12.40% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 anno | -1.44% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 anni | +16.60% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 anni | +28.64% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 anni | +73.13% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turkey (Republic of) 0% | 10.83% | |
|---|---|---|
| Turkey (Republic of) 0% | 9.18% | |
| Global A Variable Fd (Globalfon) | 7.77% | |
| MLP Saglik Hizmetleri AS Ordinary Share | 5.58% | |
| TR Anadolu Metal Madencilik Isletmeleri AS | 4.97% | |
| Sekerbank TAS 12% | 4.44% | |
| Turkey (Republic of) 23% | 4.42% | |
| Otokar Otomotiv Ve Savunma Sanayi AS | 3.44% | |
| Agesa Hayat Ve Emeklilik AS | 3.42% | |
| Turkey (Republic of) 26.2% | 2.82% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 3.80% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |