ISIN | LU0947792270 |
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Numero di valore | 22393825 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - TURKEY A AZ Fund ACC |
Offerente del fondo |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Lussemburgo Telefono: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Offerente del fondo | Azimut Investments S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefono: +41 44 405 97 00 |
Distributore(i) |
Notenstein Banca Privata SA
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Telefono: +41 44 405 97 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto ha l’obiettivo di perseguire un rendimento positivo su base anno solare (dal 1° gennaio al 31 dicembre).il Comparto orienterà gli investimenti principalmente verso strumenti del mercato azionario di emittenti turchi. La Società di Gestione potrà tuttavia investire fino al 30% degli attivi netti del Comparto in obbligazioni turche a tasso fisso e variabile. Il Comparto potrà inoltre detenere liquidità fino al 100% dei suoi attivi netti. Nonostante l’investimento principale consista, in condizioni di mercato normali, nell’investimento in azioni, l’esposizione totale ai mercati azionari – ivi compresa quella derivante dall’utilizzo di strumenti finanziari derivati – potrà, in condizioni di mercato particolari, essere pari a un massimo del 50% degli attivi netti del Comparto e sarà realizzata principalmente attraverso opzioni e swaps su panieri di titoli o su titoli individuali e su indici di borsa. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 6.93 EUR | 01.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 6.93 EUR | 30.06.2025 |
Max 52 settimani * | 8.15 EUR | 30.12.2024 |
Min 52 settimani * | 6.66 EUR | 14.04.2025 |
NAV * | 6.93 EUR | 01.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 28'308'366 | |
Attivo della classe *** | 14'923'112 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -14.94% |
30.12.2024 - 01.07.2025
30.12.2024 01.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -15.62% |
30.12.2024 - 01.07.2025
30.12.2024 01.07.2025 |
1 mese | +1.96% |
02.06.2025 - 01.07.2025
02.06.2025 01.07.2025 |
3 mesi | -3.82% |
01.04.2025 - 01.07.2025
01.04.2025 01.07.2025 |
6 mesi | -14.29% |
02.01.2025 - 01.07.2025
02.01.2025 01.07.2025 |
1 anno | -13.15% |
01.07.2024 - 01.07.2025
01.07.2024 01.07.2025 |
2 anni | +26.61% |
03.07.2023 - 01.07.2025
03.07.2023 01.07.2025 |
3 anni | +43.79% |
01.07.2022 - 01.07.2025
01.07.2022 01.07.2025 |
5 anni | +58.77% |
01.07.2020 - 01.07.2025
01.07.2020 01.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Agesa Hayat Ve Emeklilik AS | 9.35% | |
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Turkey (Republic of) 0% | 9.25% | |
Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama AS Ordinary Shares - Class B | 7.49% | |
Turkey (Republic of) 0% | 7.10% | |
Global A Variable Fd (Globalfon) | 6.42% | |
MEDITERA TIBBI MALZEME SANAYI VE TICARET AS Class B | 5.61% | |
Sekerbank TAS 12% | 4.25% | |
Turcas Petrol AS | 4.16% | |
Anadolu Hayat Emeklilik AS | 3.70% | |
Anadolu Anonim Turk Sigorta Sirketi | 3.50% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER *** | 3.40% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 3.51% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |