ISIN | LU0947792270 |
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Numero di valore | 22393825 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - TURKEY A AZ Fund ACC |
Offerente del fondo |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Lussemburgo Telefono: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Offerente del fondo | Azimut Investments S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefono: +41 44 405 97 00 |
Distributore(i) |
Notenstein Banca Privata SA
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Telefono: +41 44 405 97 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto ha l’obiettivo di perseguire un rendimento positivo su base anno solare (dal 1° gennaio al 31 dicembre).il Comparto orienterà gli investimenti principalmente verso strumenti del mercato azionario di emittenti turchi. La Società di Gestione potrà tuttavia investire fino al 30% degli attivi netti del Comparto in obbligazioni turche a tasso fisso e variabile. Il Comparto potrà inoltre detenere liquidità fino al 100% dei suoi attivi netti. Nonostante l’investimento principale consista, in condizioni di mercato normali, nell’investimento in azioni, l’esposizione totale ai mercati azionari – ivi compresa quella derivante dall’utilizzo di strumenti finanziari derivati – potrà, in condizioni di mercato particolari, essere pari a un massimo del 50% degli attivi netti del Comparto e sarà realizzata principalmente attraverso opzioni e swaps su panieri di titoli o su titoli individuali e su indici di borsa. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 7.13 EUR | 05.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 7.10 EUR | 04.09.2024 |
Max 52 settimani * | 8.16 EUR | 28.06.2024 |
Min 52 settimani * | 6.42 EUR | 27.12.2023 |
NAV * | 7.13 EUR | 05.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 33'743'545 | |
Attivo della classe *** | 19'154'089 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.25% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +9.40% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
1 mese | -4.19% |
05.08.2024 - 05.09.2024
05.08.2024 05.09.2024 |
3 mesi | -8.60% |
05.06.2024 - 05.09.2024
05.06.2024 05.09.2024 |
6 mesi | +2.88% |
05.03.2024 - 05.09.2024
05.03.2024 05.09.2024 |
1 anno | +6.89% |
05.09.2023 - 05.09.2024
05.09.2023 05.09.2024 |
2 anni | +36.54% |
05.09.2022 - 05.09.2024
05.09.2022 05.09.2024 |
3 anni | +55.83% |
06.09.2021 - 05.09.2024
06.09.2021 05.09.2024 |
5 anni | +66.76% |
05.09.2019 - 05.09.2024
05.09.2019 05.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Agesa Hayat Ve Emeklilik AS | 9.92% | |
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Global A Variable Fd (Globalfon) | 8.07% | |
Koc Fiat Kredi Finansman A.S. 39% | 6.81% | |
Turkiye Sigorta AS | 6.47% | |
TAB Gida Sanayi ve Ticaret AS | 6.24% | |
Sekerbank TAS 12% | 5.65% | |
Turcas Petrol AS | 4.50% | |
Bogazici Beton Sanayi Ve Ticaret AS Ordinary Shares | 3.81% | |
Akbank T.A.S. 7.498% | 3.66% | |
Hitit Bilgisayar Hizmetleri AS | 3.06% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 3.51% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |