AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - TURKEY A AZ Fund ACC

Dati di base

ISIN LU0947792270
Numero di valore 22393825
Bloomberg Global ID
Nome del fondo AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - TURKEY A AZ Fund ACC
Offerente del fondo Azimut Investments S.A. Luxembourg, Lussemburgo
Telefono: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Offerente del fondo Azimut Investments S.A.
Rappresentante in Svizzera CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefono: +41 44 405 97 00
Distributore(i) Notenstein Banca Privata SA RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Telefono: +41 44 405 97 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Comparto ha l’obiettivo di perseguire un rendimento positivo su base anno solare (dal 1° gennaio al 31 dicembre).il Comparto orienterà gli investimenti principalmente verso strumenti del mercato azionario di emittenti turchi. La Società di Gestione potrà tuttavia investire fino al 30% degli attivi netti del Comparto in obbligazioni turche a tasso fisso e variabile. Il Comparto potrà inoltre detenere liquidità fino al 100% dei suoi attivi netti. Nonostante l’investimento principale consista, in condizioni di mercato normali, nell’investimento in azioni, l’esposizione totale ai mercati azionari – ivi compresa quella derivante dall’utilizzo di strumenti finanziari derivati – potrà, in condizioni di mercato particolari, essere pari a un massimo del 50% degli attivi netti del Comparto e sarà realizzata principalmente attraverso opzioni e swaps su panieri di titoli o su titoli individuali e su indici di borsa.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 6.93 EUR 01.07.2025
Prezzo precedente * 6.93 EUR 30.06.2025
Max 52 settimani * 8.15 EUR 30.12.2024
Min 52 settimani * 6.66 EUR 14.04.2025
NAV * 6.93 EUR 01.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 28'308'366
Attivo della classe *** 14'923'112
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -14.94% 30.12.2024
01.07.2025
Performance YTD (in CHF) -15.62% 30.12.2024
01.07.2025
1 mese +1.96% 02.06.2025
01.07.2025
3 mesi -3.82% 01.04.2025
01.07.2025
6 mesi -14.29% 02.01.2025
01.07.2025
1 anno -13.15% 01.07.2024
01.07.2025
2 anni +26.61% 03.07.2023
01.07.2025
3 anni +43.79% 01.07.2022
01.07.2025
5 anni +58.77% 01.07.2020
01.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Agesa Hayat Ve Emeklilik AS 9.35%
Turkey (Republic of) 0% 9.25%
Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama AS Ordinary Shares - Class B 7.49%
Turkey (Republic of) 0% 7.10%
Global A Variable Fd (Globalfon) 6.42%
MEDITERA TIBBI MALZEME SANAYI VE TICARET AS Class B 5.61%
Sekerbank TAS 12% 4.25%
Turcas Petrol AS 4.16%
Anadolu Hayat Emeklilik AS 3.70%
Anadolu Anonim Turk Sigorta Sirketi 3.50%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER *** 3.40%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 3.51%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)