AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - TURKEY A AZ Fund ACC

Dati di base

ISIN LU0947792270
Numero di valore 22393825
Bloomberg Global ID
Nome del fondo AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - TURKEY A AZ Fund ACC
Offerente del fondo Azimut Investments S.A. Luxembourg, Lussemburgo
Telefono: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Offerente del fondo Azimut Investments S.A.
Rappresentante in Svizzera CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefono: +41 44 405 97 00
Distributore(i) Notenstein Banca Privata SA RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Telefono: +41 44 405 97 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Comparto ha l’obiettivo di perseguire un rendimento positivo su base anno solare (dal 1° gennaio al 31 dicembre).il Comparto orienterà gli investimenti principalmente verso strumenti del mercato azionario di emittenti turchi. La Società di Gestione potrà tuttavia investire fino al 30% degli attivi netti del Comparto in obbligazioni turche a tasso fisso e variabile. Il Comparto potrà inoltre detenere liquidità fino al 100% dei suoi attivi netti. Nonostante l’investimento principale consista, in condizioni di mercato normali, nell’investimento in azioni, l’esposizione totale ai mercati azionari – ivi compresa quella derivante dall’utilizzo di strumenti finanziari derivati – potrà, in condizioni di mercato particolari, essere pari a un massimo del 50% degli attivi netti del Comparto e sarà realizzata principalmente attraverso opzioni e swaps su panieri di titoli o su titoli individuali e su indici di borsa.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 7.71 EUR 08.01.2026
Prezzo precedente * 7.65 EUR 07.01.2026
Max 52 settimani * 7.97 EUR 17.01.2025
Min 52 settimani * 6.66 EUR 14.04.2025
NAV * 7.71 EUR 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 27'421'498
Attivo della classe *** 13'613'397
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.50% 30.12.2025
08.01.2026
Performance YTD (in CHF) +2.64% 30.12.2025
08.01.2026
1 mese +2.85% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi +6.01% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +12.40% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno -1.44% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +16.60% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +28.64% 09.01.2023
08.01.2026
5 anni +73.13% 08.01.2021
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Turkey (Republic of) 0% 10.83%
Turkey (Republic of) 0% 9.18%
Global A Variable Fd (Globalfon) 7.77%
MLP Saglik Hizmetleri AS Ordinary Share 5.58%
TR Anadolu Metal Madencilik Isletmeleri AS 4.97%
Sekerbank TAS 12% 4.44%
Turkey (Republic of) 23% 4.42%
Otokar Otomotiv Ve Savunma Sanayi AS 3.44%
Agesa Hayat Ve Emeklilik AS 3.42%
Turkey (Republic of) 26.2% 2.82%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 3.80%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)