AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - TURKEY A AZ Fund ACC

Stammdaten

ISIN LU0947792270
Valorennummer 22393825
Bloomberg Global ID
Fondsname AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - TURKEY A AZ Fund ACC
Fondsanbieter Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Fondsanbieter Azimut Investments S.A.
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) Notenstein Banca Privata SA RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Telefon: +41 44 405 97 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-fund's investment objective is to achieve long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio of equity and equity-related securities issued by Turkish companies and debt securities issued by Turkish issuers. The Sub-fund actively manages the allocation between equity and equity-related securities and debt securities, based on the expected risk and return between these two asset classes. The equity and equity-related securities comprise the portfolio mainly determining the Sub-fund's performance. The remaining portion of the portfolio will be invested in debt securities in order to strengthen the overall performance of the Sub-fund.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 7.71 EUR 08.01.2026
Vorheriger Preis * 7.65 EUR 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 7.97 EUR 17.01.2025
52 Wochen Tief * 6.66 EUR 14.04.2025
NAV * 7.71 EUR 08.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 27'421'498
Anteilsklassevermögen *** 13'613'397
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.50% 30.12.2025
08.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +2.64% 30.12.2025
08.01.2026
1 Monat +2.85% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate +6.01% 08.10.2025
08.01.2026
6 Monate +12.40% 08.07.2025
08.01.2026
1 Jahr -1.44% 08.01.2025
08.01.2026
2 Jahre +16.60% 08.01.2024
08.01.2026
3 Jahre +28.64% 09.01.2023
08.01.2026
5 Jahre +73.13% 08.01.2021
08.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Turkey (Republic of) 0% 10.83%
Turkey (Republic of) 0% 9.18%
Global A Variable Fd (Globalfon) 7.77%
MLP Saglik Hizmetleri AS Ordinary Share 5.58%
TR Anadolu Metal Madencilik Isletmeleri AS 4.97%
Sekerbank TAS 12% 4.44%
Turkey (Republic of) 23% 4.42%
Otokar Otomotiv Ve Savunma Sanayi AS 3.44%
Agesa Hayat Ve Emeklilik AS 3.42%
Turkey (Republic of) 26.2% 2.82%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 3.80%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)