AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - TURKEY A AZ Fund ACC

Stammdaten

ISIN LU0947792270
Valorennummer 22393825
Bloomberg Global ID
Fondsname AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - TURKEY A AZ Fund ACC
Fondsanbieter Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Fondsanbieter Azimut Investments S.A.
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) Notenstein Banca Privata SA RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Telefon: +41 44 405 97 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-fund's investment objective is to achieve long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio of equity and equity-related securities issued by Turkish companies and debt securities issued by Turkish issuers. The Sub-fund actively manages the allocation between equity and equity-related securities and debt securities, based on the expected risk and return between these two asset classes. The equity and equity-related securities comprise the portfolio mainly determining the Sub-fund's performance. The remaining portion of the portfolio will be invested in debt securities in order to strengthen the overall performance of the Sub-fund.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 6.93 EUR 01.07.2025
Vorheriger Preis * 6.93 EUR 30.06.2025
52 Wochen Hoch * 8.15 EUR 30.12.2024
52 Wochen Tief * 6.66 EUR 14.04.2025
NAV * 6.93 EUR 01.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 28'308'366
Anteilsklassevermögen *** 14'923'112
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -14.94% 30.12.2024
01.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -15.62% 30.12.2024
01.07.2025
1 Monat +1.96% 02.06.2025
01.07.2025
3 Monate -3.82% 01.04.2025
01.07.2025
6 Monate -14.29% 02.01.2025
01.07.2025
1 Jahr -13.15% 01.07.2024
01.07.2025
2 Jahre +26.61% 03.07.2023
01.07.2025
3 Jahre +43.79% 01.07.2022
01.07.2025
5 Jahre +58.77% 01.07.2020
01.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Agesa Hayat Ve Emeklilik AS 9.35%
Turkey (Republic of) 0% 9.25%
Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama AS Ordinary Shares - Class B 7.49%
Turkey (Republic of) 0% 7.10%
Global A Variable Fd (Globalfon) 6.42%
MEDITERA TIBBI MALZEME SANAYI VE TICARET AS Class B 5.61%
Sekerbank TAS 12% 4.25%
Turcas Petrol AS 4.16%
Anadolu Hayat Emeklilik AS 3.70%
Anadolu Anonim Turk Sigorta Sirketi 3.50%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER *** 3.40%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 3.51%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)