AZ FUND 1 - AZ Islamic - Global Sukuk B AZ Fund DIS

Stammdaten

ISIN LU0947789649
Valorennummer 22516994
Bloomberg Global ID
Fondsname AZ FUND 1 - AZ Islamic - Global Sukuk B AZ Fund DIS
Fondsanbieter Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Fondsanbieter Azimut Investments S.A.
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-fund is a Feeder of the “AZ Multi Asset – AZ Islamic – MAMG Global Sukuk” Sub-fund (the Master). The Feeder shall permanently invest at least 85% of its assets in said Master. The investment objective of the Master is to achieve medium-term capital growth. The Master aims to achieve its investment objective by actively managing a diversified portfolio of fixed and/or variable income debt securities issued by governments, supranational institutions and/or governmental bodies, and/or Sharia-compliant companies.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 3.93 EUR 08.08.2025
Vorheriger Preis * 3.95 EUR 07.08.2025
52 Wochen Hoch * 4.52 EUR 13.01.2025
52 Wochen Tief * 3.87 EUR 24.07.2025
NAV * 3.93 EUR 08.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 59'887'031
Anteilsklassevermögen *** 3'060'280
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -12.01% 30.12.2024
08.08.2025
YTD-Performance (in CHF) -11.94% 30.12.2024
08.08.2025
1 Monat -0.35% 08.07.2025
08.08.2025
3 Monate -2.96% 08.05.2025
08.08.2025
6 Monate -11.54% 10.02.2025
08.08.2025
1 Jahr -8.36% 08.08.2024
08.08.2025
2 Jahre -9.42% 08.08.2023
08.08.2025
3 Jahre -19.26% 08.08.2022
08.08.2025
5 Jahre -17.30% 10.08.2020
08.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

DP World Salaam 6% 4.36%
Saudi Electricity Sukuk Programme Co. 5.684% 4.01%
SRC Sukuk Ltd. 5.375% 3.21%
AerCap Sukuk Ltd. 4.5% 2.74%
TMS Issuer S.a.r.l. 5.78% 2.55%
CBB International Sukuk Programme Company WLL 6.25% 2.43%
Saudi Electricity Company 5.5% 2.38%
SUCI Second Investment Co. 5.171% 2.15%
DP World Crescent Limited 5.5% 2.15%
National Commercial Bank Tier 1 Sukuk Limited 3.5% 2.05%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER *** 2.57%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 2.77%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)