UBS (Lux) Global High Yield Bond Fund I-A2-acc

Dati di base

ISIN LU1189105080
Numero di valore 27057495
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBS (Lux) Global High Yield Bond Fund I-A2-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management (Europe) S.A. 33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Telefono: +352-27151
Offerente del fondo UBS Asset Management (Europe) S.A.
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 75 01
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Gli investimenti in questo fondo obbligazionario sono gestiti attivamente; il fondo persegue un rendimento superiore al customized benchmark. Il portafoglio e la performance del fondo possono discostarsi dal benchmark. Il fondo investe in primo luogo in titoli a reddito fisso di emittenti societari che presentano un rating creditizio massimo di Ba1 / BB+. Gli investimenti del fondo non sono limitati a determinate categorie di investimento, regioni o settori.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'614.10 USD 05.06.2025
Prezzo precedente * 1'613.88 USD 04.06.2025
Max 52 settimani * 1'614.10 USD 05.06.2025
Min 52 settimani * 1'470.72 USD 10.06.2024
NAV * 1'614.10 USD 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 346'384'409
Attivo della classe *** 122'615'063
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.51% 31.12.2024
05.06.2025
Performance YTD (in CHF) -6.56% 31.12.2024
05.06.2025
1 mese +1.50% 05.05.2025
05.06.2025
3 mesi +0.93% 05.03.2025
05.06.2025
6 mesi +3.04% 05.12.2024
05.06.2025
1 anno +9.62% 05.06.2024
05.06.2025
2 anni +22.40% 05.06.2023
05.06.2025
3 anni +25.48% 07.06.2022
05.06.2025
5 anni +30.85% 05.06.2020
05.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Eagle Intermediate Global Holding BV / Ruyi Us Finance LLC 7.5% 1.25%
Speedway Motorsports LLC / Speedway Funding II Inc 4.875% 1.05%
Trident TPI Holdings Inc 12.75% 1.01%
Boost Newco Borrower LLC 7.5% 0.96%
Level 3 Financing, Inc. 3.875% 0.91%
Zoncolan Bidco S.p.A 4.875% 0.90%
Austin HoldCo Inc and Virtusa Corporation 7.125% 0.89%
HUB International Ltd. 7.25% 0.87%
CQP Holdco LP & Bip-V Chinook Holdco LLC 7.5% 0.87%
Wynn Las Vegas, LLC/Wynn Las Vegas Capital Corp. 5.25% 0.87%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.48%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.48%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)