ISIN | LU1189105080 |
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No. de valeur | 27057495 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | UBS (Lux) Global High Yield Bond Fund MB USD |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management (Europe) S.A.
33A avenue J.-F. Kennedy 2010 Luxembourg Web: https://www.ubs.com/lu/en.html Téléphone: +352-27151 |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 75 01 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Subfund is primarily to achieve income and capital appreciation based on the performance of bonds and other debt securities denominated in any currency issued by corporate issuers with a below investment grade rating while preserving the value of the assets. This Subfund aims to outperform the return of the Bloomberg Global High Yield Corporate (TR) (Hedged into USD) benchmark. The Subfund is actively managed. The benchmark is used as a reference point for portfolio construction and as a basis for setting risk constraints. The majority of the Subfund’s exposure to bonds will not necessarily be components of or have weightings derived from the benchmark. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'589.60 USD | 21.03.2025 |
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Prix précédent * | 1'590.90 USD | 20.03.2025 |
Max 52 semaines * | 1'599.52 USD | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 1'442.25 USD | 23.04.2024 |
NAV * | 1'589.60 USD | 21.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 324'156'370 | |
Actifs de la classe *** | 121'803'164 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.94% |
31.12.2024 - 21.03.2025
31.12.2024 21.03.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -0.74% |
31.12.2024 - 21.03.2025
31.12.2024 21.03.2025 |
1 mois | -0.21% |
21.02.2025 - 21.03.2025
21.02.2025 21.03.2025 |
3 mois | +2.07% |
23.12.2024 - 21.03.2025
23.12.2024 21.03.2025 |
6 mois | +2.57% |
23.09.2024 - 21.03.2025
23.09.2024 21.03.2025 |
1 an | +8.90% |
21.03.2024 - 21.03.2025
21.03.2024 21.03.2025 |
2 ans | +24.35% |
21.03.2023 - 21.03.2025
21.03.2023 21.03.2025 |
3 ans | +18.99% |
21.03.2022 - 21.03.2025
21.03.2022 21.03.2025 |
5 ans | +54.57% |
23.03.2020 - 21.03.2025
23.03.2020 21.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Eagle Intermediate Global Holding BV / Ruyi Us Finance LLC 7.5% | 1.28% | |
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Speedway Motorsports LLC / Speedway Funding II Inc 4.875% | 1.09% | |
Trident TPI Holdings Inc 12.75% | 1.07% | |
Axalta Coating Systems Dutch Holding B B.V 7.25% | 1.04% | |
Boost Newco Borrower LLC 7.5% | 0.97% | |
Asteroid Private Merger Sub Inc. 8.5% | 0.96% | |
Level 3 Financing, Inc. 3.875% | 0.93% | |
CQP Holdco LP & Bip-V Chinook Holdco LLC 7.5% | 0.90% | |
HUB International Ltd. 7.25% | 0.89% | |
Cloud Software Group Inc. 9% | 0.89% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.48% |
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Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.48% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |