| ISIN | CH0272014439 |
|---|---|
| Numero di valore | 27201443 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Privilege 20 CHF Q-acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in strumenti liquidi, obbligazioni, azioni e investimenti alternativi di elevatà qualità.Almeno il 51% delle attività dei fondi è investito in obbligazioni e al massimo il 49% in azioni. L´allocazione media azionaria è generalmente 25%. Lo scopo del fondo è quello di aumentare gli attivi in termini reali. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 109.83 CHF | 27.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 109.87 CHF | 24.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 110.09 CHF | 16.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 105.33 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 109.83 CHF | 27.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 333'463'762 | |
| Attivo della classe *** | 55'574'702 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +2.09% |
30.12.2024 - 27.10.2025
30.12.2024 27.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.97% |
29.09.2025 - 27.10.2025
29.09.2025 27.10.2025 |
| 3 mesi | +1.22% |
28.07.2025 - 27.10.2025
28.07.2025 27.10.2025 |
| 6 mesi | +1.71% |
28.04.2025 - 27.10.2025
28.04.2025 27.10.2025 |
| 1 anno | +1.60% |
28.10.2024 - 27.10.2025
28.10.2024 27.10.2025 |
| 2 anni | +9.71% |
27.10.2023 - 27.10.2025
27.10.2023 27.10.2025 |
| 3 anni | +10.95% |
27.10.2022 - 27.10.2025
27.10.2022 27.10.2025 |
| 5 anni | +4.74% |
27.10.2020 - 27.10.2025
27.10.2020 27.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nestle SA | 2.86% | |
|---|---|---|
| Roche Holding AG | 2.78% | |
| Novartis AG Registered Shares | 2.42% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 1.97% | |
| Zurich Insurance Group AG | 1.59% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1% | 1.50% | |
| ABB Ltd | 1.38% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0% | 1.15% | |
| Graubundner Kantonalbank 0.1% | 1.14% | |
| Graubundner Kantonalbank 0.375% | 1.14% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 | |
| TER | 0.67% |
|---|---|
| Data TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.67% |
|
SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |