ISIN | CH0272014439 |
---|---|
Numero di valore | 27201443 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Credit Suisse (CH) Privilege 20 CHF UB |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in strumenti liquidi, obbligazioni, azioni e investimenti alternativi di elevatà qualità.Almeno il 51% delle attività dei fondi è investito in obbligazioni e al massimo il 49% in azioni. L´allocazione media azionaria è generalmente 25%. Lo scopo del fondo è quello di aumentare gli attivi in termini reali. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 109.40 CHF | 04.06.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 109.32 CHF | 03.06.2025 |
Max 52 settimani * | 109.75 CHF | 04.03.2025 |
Min 52 settimani * | 104.71 CHF | 11.06.2024 |
NAV * | 109.40 CHF | 04.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 397'604'359 | |
Attivo della classe *** | 68'681'593 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.69% |
30.12.2024 - 04.06.2025
30.12.2024 04.06.2025 |
---|---|---|
1 mese | +0.68% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 mesi | -0.32% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 mesi | +1.87% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 anno | +4.61% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 anni | +7.99% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 anni | +7.20% |
07.06.2022 - 04.06.2025
07.06.2022 04.06.2025 |
5 anni | +5.56% |
04.06.2020 - 04.06.2025
04.06.2020 04.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 3.28% | |
---|---|---|
Roche Holding AG | 2.69% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.61% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1% | 1.22% | |
Zurich Insurance Group AG | 1.22% | |
UBS Group AG | 1.15% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 1.11% | |
ABB Ltd | 0.99% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 0.97% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0% | 0.93% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.67% |
---|---|
Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.67% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.04.2025 |