ISIN | CH0272014439 |
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Numero di valore | 27201443 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Credit Suisse (CH) Privilege 20 CHF UB |
Offerente del fondo |
Credit Suisse Fund Management S.A.
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 333 40 50 E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com Web: www.credit-suisse.com |
Offerente del fondo | Credit Suisse Fund Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in strumenti liquidi, obbligazioni, azioni e investimenti alternativi di elevatà qualità.Almeno il 51% delle attività dei fondi è investito in obbligazioni e al massimo il 49% in azioni. L´allocazione media azionaria è generalmente 25%. Lo scopo del fondo è quello di aumentare gli attivi in termini reali. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 106.57 CHF | 05.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 106.86 CHF | 04.09.2024 |
Max 52 settimani * | 107.72 CHF | 29.08.2024 |
Min 52 settimani * | 99.78 CHF | 20.10.2023 |
NAV * | 106.57 CHF | 05.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 536'317'238 | |
Attivo della classe *** | 101'913'236 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.73% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
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1 mese | +0.80% |
05.08.2024 - 05.09.2024
05.08.2024 05.09.2024 |
3 mesi | +1.61% |
05.06.2024 - 05.09.2024
05.06.2024 05.09.2024 |
6 mesi | +3.02% |
05.03.2024 - 05.09.2024
05.03.2024 05.09.2024 |
1 anno | +5.62% |
05.09.2023 - 05.09.2024
05.09.2023 05.09.2024 |
2 anni | +6.63% |
05.09.2022 - 05.09.2024
05.09.2022 05.09.2024 |
3 anni | -3.34% |
06.09.2021 - 05.09.2024
06.09.2021 05.09.2024 |
5 anni | +0.06% |
05.09.2019 - 05.09.2024
05.09.2019 05.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 3.35% | |
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Novartis AG Registered Shares | 2.92% | |
Roche Holding AG | 2.63% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1% | 1.79% | |
UBS Group AG | 1.21% | |
ABB Ltd | 1.14% | |
Zurich Insurance Group AG | 1.09% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 1.05% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0% | 0.90% | |
Muenchener Hypothekenbank eG 0.25% | 0.87% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 0.67% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.65% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |