ISIN | LU0999463424 |
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Numero di valore | 23108325 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (LU) Equity Fund Small & Mid Caps Japan BT JPY |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo, investendo in azioni di piccole e medie imprese giapponesi.Il fondo investe almeno l'80% del suo patrimonio netto in titoli di partecipazione di società a piccola e media capitalizzazione che hanno sede o svolgono la loro attività prevalente nel territorio giapponese. La capitalizzazione di mercato delle società non può costituire più del 2% della capitalizzazione di mercato della piazza azionaria complessiva corrispondente. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 24'602.00 JPY | 31.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 24'603.00 JPY | 30.12.2024 |
Max 52 settimani * | 24'603.00 JPY | 30.12.2024 |
Min 52 settimani * | 19'086.00 JPY | 05.08.2024 |
NAV * | 24'602.00 JPY | 31.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 14'882'541'719 | |
Attivo della classe *** | 25'052'409 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +18.75% |
29.12.2023 - 31.12.2024
29.12.2023 31.12.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +14.72% |
29.12.2023 - 31.12.2024
29.12.2023 31.12.2024 |
1 mese | +4.13% |
02.12.2024 - 31.12.2024
02.12.2024 31.12.2024 |
3 mesi | +8.49% |
30.09.2024 - 31.12.2024
30.09.2024 31.12.2024 |
6 mesi | +2.94% |
01.07.2024 - 31.12.2024
01.07.2024 31.12.2024 |
1 anno | +18.38% |
04.01.2024 - 31.12.2024
04.01.2024 31.12.2024 |
2 anni | +49.57% |
04.01.2023 - 31.12.2024
04.01.2023 31.12.2024 |
3 anni | +41.56% |
31.12.2021 - 31.12.2024
31.12.2021 31.12.2024 |
5 anni | +59.79% |
31.12.2019 - 31.12.2024
31.12.2019 31.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 95.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Integrated Design & Engineering Holdings Co Ltd | 2.79% | |
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Tre Holdings Corp | 2.77% | |
J Front Retailing Co Ltd | 2.48% | |
Tsukishima Holdings Co Ltd | 2.40% | |
Kanto Denka Kogyo Co Ltd | 2.37% | |
Musashi Seimitsu Industry Co Ltd | 2.34% | |
PeptiDream Inc | 2.20% | |
Tosei Corp | 2.20% | |
Relo Group Inc | 2.18% | |
Musashino Bank Ltd | 2.14% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER | 1.23% |
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Data TER | 28.03.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.24% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |