ISIN | LU0999463424 |
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Numero di valore | 23108325 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (LU) Equity Fund Small & Mid Caps Japan BT JPY |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo, investendo in azioni di piccole e medie imprese giapponesi.Il fondo investe almeno l'80% del suo patrimonio netto in titoli di partecipazione di società a piccola e media capitalizzazione che hanno sede o svolgono la loro attività prevalente nel territorio giapponese. La capitalizzazione di mercato delle società non può costituire più del 2% della capitalizzazione di mercato della piazza azionaria complessiva corrispondente. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 23'716.00 JPY | 24.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 23'748.00 JPY | 23.04.2025 |
Max 52 settimani * | 24'603.00 JPY | 30.12.2024 |
Min 52 settimani * | 19'086.00 JPY | 05.08.2024 |
NAV * | 23'716.00 JPY | 24.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 15'094'969'556 | |
Attivo della classe *** | 19'590'976 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -3.60% |
31.12.2024 - 24.04.2025
31.12.2024 24.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -3.13% |
31.12.2024 - 24.04.2025
31.12.2024 24.04.2025 |
1 mese | -2.50% |
24.03.2025 - 24.04.2025
24.03.2025 24.04.2025 |
3 mesi | -0.94% |
24.01.2025 - 24.04.2025
24.01.2025 24.04.2025 |
6 mesi | +6.71% |
24.10.2024 - 24.04.2025
24.10.2024 24.04.2025 |
1 anno | +2.42% |
24.04.2024 - 24.04.2025
24.04.2024 24.04.2025 |
2 anni | +31.37% |
24.04.2023 - 24.04.2025
24.04.2023 24.04.2025 |
3 anni | +53.12% |
25.04.2022 - 24.04.2025
25.04.2022 24.04.2025 |
5 anni | +94.35% |
24.04.2020 - 24.04.2025
24.04.2020 24.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 94.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Maeda Kosen Co Ltd | 3.12% | |
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Tsukishima Holdings Co Ltd | 2.78% | |
Okamura Corp | 2.68% | |
Relo Group Inc | 2.55% | |
Canon Marketing Japan Inc Shs Stock Settlement | 2.38% | |
Macnica Holdings Inc | 2.32% | |
Tosei Corp | 2.13% | |
J Front Retailing Co Ltd | 2.09% | |
Kanamoto Co Ltd | 2.08% | |
COSMOS Pharmaceutical Corp | 2.02% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 1.23% |
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Data TER | 28.03.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.23% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |