Swisscanto (LU) Equity Fund Small & Mid Caps Japan BT JPY

Dati di base

ISIN LU0999463424
Numero di valore 23108325
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (LU) Equity Fund Small & Mid Caps Japan BT JPY
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera Swisscanto Fondsleitung AG
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo mira a conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo, investendo in azioni di piccole e medie imprese giapponesi.Il fondo investe almeno l'80% del suo patrimonio netto in titoli di partecipazione di società a piccola e media capitalizzazione che hanno sede o svolgono la loro attività prevalente nel territorio giapponese. La capitalizzazione di mercato delle società non può costituire più del 2% della capitalizzazione di mercato della piazza azionaria complessiva corrispondente.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 23'156.00 JPY 13.11.2024
Prezzo precedente * 23'101.00 JPY 12.11.2024
Max 52 settimani * 24'299.00 JPY 17.07.2024
Min 52 settimani * 19'086.00 JPY 05.08.2024
NAV * 23'156.00 JPY 13.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 14'352'761'232
Attivo della classe *** 24'153'514
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +11.77% 29.12.2023
13.11.2024
Performance YTD (in CHF) +6.88% 29.12.2023
13.11.2024
1 mese +1.09% 15.10.2024
13.11.2024
3 mesi +7.88% 13.08.2024
13.11.2024
6 mesi -1.29% 13.05.2024
13.11.2024
1 anno +16.09% 13.11.2023
13.11.2024
2 anni +36.01% 14.11.2022
13.11.2024
3 anni +27.70% 15.11.2021
13.11.2024
5 anni +55.70% 13.11.2019
13.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 94.75
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Tre Holdings Corp 3.04%
Relo Group Inc 2.47%
Tsukishima Holdings Co Ltd 2.38%
Penta-Ocean Construction Co Ltd 2.26%
Musashino Bank Ltd 2.25%
Kanto Denka Kogyo Co Ltd 2.22%
Tosei Corp 2.21%
Treasure Factory Co Ltd 2.16%
J Front Retailing Co Ltd 2.09%
Kyudenko Corp 2.08%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 1.23%
Data TER 28.03.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.24%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)