Swisscanto (LU) Equity Fund Small & Mid Caps Japan BT JPY

Détails

ISIN LU0999463424
No. de valeur 23108325
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swisscanto (LU) Equity Fund Small & Mid Caps Japan BT JPY
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG Zurich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG
Représentant en Suisse Swisscanto Fondsleitung AG
Distributeur(s) Schweizerische Kantonalbanken
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L'objectif d'investissement est la réalisation d'une augmentation de capital à long terme, par des placements dans des actions de petites et moyennes entreprises japonaises.Le fonds investit au moins 80 % de sa fortune nette dans des titres de participation de petites et moyennes entreprises capitalisées, dont le siège ou l'activité principale se situe sur le territoire japonais. La capitalisation de marché de l'entreprise ne doit pas représenter plus de 2 % de la capitalisation de marché de l'ensemble du marché des actions concerné.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 22'323.00 JPY 04.04.2025
Prix précédent * 23'124.00 JPY 03.04.2025
Max 52 semaines * 24'603.00 JPY 30.12.2024
Min 52 semaines * 19'086.00 JPY 05.08.2024
NAV * 22'323.00 JPY 04.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 15'094'969'556
Actifs de la classe *** 19'590'976
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -9.26% 31.12.2024
04.04.2025
YTD Performance (en CHF) -7.50% 31.12.2024
04.04.2025
1 mois -5.35% 04.03.2025
04.04.2025
3 mois -7.70% 06.01.2025
04.04.2025
6 mois -2.13% 04.10.2024
04.04.2025
1 an -2.56% 04.04.2024
04.04.2025
2 ans +23.51% 04.04.2023
04.04.2025
3 ans +35.92% 04.04.2022
04.04.2025
5 ans +97.95% 06.04.2020
04.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 94.24
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Maeda Kosen Co Ltd 3.00%
Tre Holdings Corp 2.79%
Relo Group Inc 2.64%
Tsukishima Holdings Co Ltd 2.61%
Okamura Corp 2.43%
Musashino Bank Ltd 2.28%
J Front Retailing Co Ltd 2.26%
Penta-Ocean Construction Co Ltd 2.22%
Macnica Holdings Inc 2.21%
Tosei Corp 2.20%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 1.23%
Date TER 28.03.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.23%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)