Swisscanto (LU) Equity Fund Small & Mid Caps Japan BT JPY

Stammdaten

ISIN LU0999463424
Valorennummer 23108325
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (LU) Equity Fund Small & Mid Caps Japan BT JPY
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz Swisscanto Fondsleitung AG
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums, indem in Aktien kleiner und mittelgrosser japanischer Unternehmen investiert wird.Der Fonds investiert mindestens 80% seines Nettovermögens in Beteiligungspapiere von klein- und mittelgross kapitalisierten Unternehmen, die ihren Sitz oder ihre hauptsächliche Geschäftstätigkeit im japanischen Raum haben. Die Marktkapitalisierung der Unternehmen darf nicht mehr als 2% der Marktkapitalisierung des gesamten jeweiligen Aktienmarktes ausmachen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 22'323.00 JPY 04.04.2025
Vorheriger Preis * 23'124.00 JPY 03.04.2025
52 Wochen Hoch * 24'603.00 JPY 30.12.2024
52 Wochen Tief * 19'086.00 JPY 05.08.2024
NAV * 22'323.00 JPY 04.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 15'094'969'556
Anteilsklassevermögen *** 19'590'976
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -9.26% 31.12.2024
04.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -7.50% 31.12.2024
04.04.2025
1 Monat -5.35% 04.03.2025
04.04.2025
3 Monate -7.70% 06.01.2025
04.04.2025
6 Monate -2.13% 04.10.2024
04.04.2025
1 Jahr -2.56% 04.04.2024
04.04.2025
2 Jahre +23.51% 04.04.2023
04.04.2025
3 Jahre +35.92% 04.04.2022
04.04.2025
5 Jahre +97.95% 06.04.2020
04.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 94.24
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Maeda Kosen Co Ltd 3.00%
Tre Holdings Corp 2.79%
Relo Group Inc 2.64%
Tsukishima Holdings Co Ltd 2.61%
Okamura Corp 2.43%
Musashino Bank Ltd 2.28%
J Front Retailing Co Ltd 2.26%
Penta-Ocean Construction Co Ltd 2.22%
Macnica Holdings Inc 2.21%
Tosei Corp 2.20%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 1.23%
Datum TER 28.03.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.23%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)