Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund Small Cap World ex CH NT CHF

Dati di base

ISIN CH0267153598
Numero di valore 26715359
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund Small Cap World ex CH NT CHF
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** n/a
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 184.13 CHF 19.05.2025
Prezzo precedente * 185.62 CHF 16.05.2025
Max 52 settimani * 203.44 CHF 30.01.2025
Min 52 settimani * 158.96 CHF 08.04.2025
NAV * 184.13 CHF 19.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 812'599'275
Attivo della classe *** 303'883'648
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -5.61% 31.12.2024
19.05.2025
1 mese +12.35% 22.04.2025
19.05.2025
3 mesi -8.85% 19.02.2025
19.05.2025
6 mesi -5.36% 19.11.2024
19.05.2025
1 anno -2.06% 21.05.2024
19.05.2025
2 anni +15.50% 19.05.2023
19.05.2025
3 anni +10.39% 19.05.2022
19.05.2025
5 anni +54.41% 19.05.2020
19.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 91.21
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI 2.358
ADDI Date 19.05.2025

10 posizioni principali ***

E-Mini Russ 2000 Mar25 0.44%
E-mini S&P MidCap 400 Future Mar 25 0.29%
Tapestry Inc 0.24%
US Foods Holding Corp 0.21%
Guidewire Software Inc 0.20%
Affirm Holdings Inc Ordinary Shares - Class A 0.19%
Casey's General Stores Inc 0.19%
Sprouts Farmers Market Inc 0.19%
SoFi Technologies Inc Ordinary Shares 0.18%
XPO Inc 0.18%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.00%
Data TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)