| ISIN | CH0267153598 |
|---|---|
| No. de valeur | 26715359 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund Small Cap World ex CH NT CHF |
| Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
| Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Stratégie d'investissement *** | n/a |
| Particularités |
| Prix actuel * | 216.25 CHF | 09.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 214.07 CHF | 08.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 216.25 CHF | 09.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 158.96 CHF | 08.04.2025 |
| NAV * | 216.25 CHF | 09.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 1'010'610'139 | |
| Actifs de la classe *** | 417'770'613 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +5.65% |
31.12.2025 - 09.01.2026
31.12.2025 09.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | +4.51% |
09.12.2025 - 09.01.2026
09.12.2025 09.01.2026 |
| 3 mois | +6.48% |
09.10.2025 - 09.01.2026
09.10.2025 09.01.2026 |
| 6 mois | +15.54% |
09.07.2025 - 09.01.2026
09.07.2025 09.01.2026 |
| 1 an | +11.24% |
10.01.2025 - 09.01.2026
10.01.2025 09.01.2026 |
| 2 ans | +31.33% |
09.01.2024 - 09.01.2026
09.01.2024 09.01.2026 |
| 3 ans | +34.80% |
09.01.2023 - 09.01.2026
09.01.2023 09.01.2026 |
| 5 ans | +30.77% |
11.01.2021 - 09.01.2026
11.01.2021 09.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | 93.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 2.358 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 09.01.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E-Mini Russ 2000 Dec25 | 0.51% | |
|---|---|---|
| SanDisk Corp Ordinary Shares | 0.33% | |
| E-mini S&P MidCap 400 Future Dec 25 | 0.29% | |
| Coherent Corp | 0.27% | |
| Lumentum Holdings Inc | 0.24% | |
| Curtiss-Wright Corp | 0.23% | |
| Casey's General Stores Inc | 0.23% | |
| Tenet Healthcare Corp | 0.21% | |
| Exact Sciences Corp | 0.21% | |
| TechnipFMC PLC | 0.19% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 0.00% |
|---|---|
| Date TER | 30.04.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.00% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |