ISIN | CH0267153598 |
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Valorennummer | 26715359 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund Small Cap World ex CH NT CHF |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Teilvermögen bildet grundsätzlich den Referenzindex MSCI World ex Switzerland Small Cao index nach. Dabei kann die Fondsleitung statt in sämtliche Titel des Referenzindexes zu investieren, auf eine repräsentative Auswahl von Titeln zurückgreifen (Optimized Sampling). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 163.98 CHF | 17.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 161.82 CHF | 16.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 203.44 CHF | 30.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 158.96 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 163.98 CHF | 17.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 821'649'084 | |
Anteilsklassevermögen *** | 320'213'172 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -15.94% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
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1 Monat | -12.49% |
17.03.2025 - 17.04.2025
17.03.2025 17.04.2025 |
3 Monate | -18.23% |
17.01.2025 - 17.04.2025
17.01.2025 17.04.2025 |
6 Monate | -14.22% |
17.10.2024 - 17.04.2025
17.10.2024 17.04.2025 |
1 Jahr | -7.00% |
17.04.2024 - 17.04.2025
17.04.2024 17.04.2025 |
2 Jahre | +2.28% |
17.04.2023 - 17.04.2025
17.04.2023 17.04.2025 |
3 Jahre | -9.51% |
19.04.2022 - 17.04.2025
19.04.2022 17.04.2025 |
5 Jahre | +47.38% |
17.04.2020 - 17.04.2025
17.04.2020 17.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 89.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 2.358 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 17.04.2025 |
E-Mini Russ 2000 Mar25 | 0.44% | |
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E-mini S&P MidCap 400 Future Mar 25 | 0.29% | |
Tapestry Inc | 0.24% | |
US Foods Holding Corp | 0.21% | |
Guidewire Software Inc | 0.20% | |
Affirm Holdings Inc Ordinary Shares - Class A | 0.19% | |
Casey's General Stores Inc | 0.19% | |
Sprouts Farmers Market Inc | 0.19% | |
SoFi Technologies Inc Ordinary Shares | 0.18% | |
XPO Inc | 0.18% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 0.00% |
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Datum TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |