ISIN | CH0227675847 |
---|---|
Numero di valore | 22767584 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BLKB iQ Fund (CH) Swiss Dynamic Allocation B CHF |
Offerente del fondo |
Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal, Swizzera Telefono: +41 61 925 94 94 E-Mail: info@blkb.ch Web: www.blkb.ch |
Offerente del fondo | Basellandschaftliche Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 75 01 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 108.88 CHF | 31.03.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 110.35 CHF | 28.03.2025 |
Max 52 settimani * | 111.87 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 105.97 CHF | 14.01.2025 |
NAV * | 108.88 CHF | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 57'914'603 | |
Attivo della classe *** | 56'924'689 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.82% |
30.12.2024 - 31.03.2025
30.12.2024 31.03.2025 |
---|---|---|
1 mese | -1.94% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mesi | +1.76% |
03.01.2025 - 31.03.2025
03.01.2025 31.03.2025 |
6 mesi | -0.67% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 anno | +0.75% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 anni | +2.94% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 anni | -6.05% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 anni | +7.13% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BLKB iQ FUND (CH) iQ RE Switzld N CHF | 29.66% | |
---|---|---|
iShares Swiss Dom Govt Bd 7-15 ETF (CH) | 28.92% | |
iShares Swiss Dom Govt Bd 3-7 ETF (CH) | 22.29% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 15.55% | |
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF | 2.15% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER | 0.94% |
---|---|
Data TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.94% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 28.02.2025 |