BLKB iQ Fund (CH) Swiss Dynamic Allocation B CHF

Dati di base

ISIN CH0227675847
Numero di valore 22767584
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BLKB iQ Fund (CH) Swiss Dynamic Allocation B CHF
Offerente del fondo Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal, Swizzera
Telefono: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Offerente del fondo Basellandschaftliche Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 75 01
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 108.88 CHF 31.03.2025
Prezzo precedente * 110.35 CHF 28.03.2025
Max 52 settimani * 111.87 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 105.97 CHF 14.01.2025
NAV * 108.88 CHF 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 57'914'603
Attivo della classe *** 56'924'689
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.82% 30.12.2024
31.03.2025
1 mese -1.94% 28.02.2025
31.03.2025
3 mesi +1.76% 03.01.2025
31.03.2025
6 mesi -0.67% 30.09.2024
31.03.2025
1 anno +0.75% 02.04.2024
31.03.2025
2 anni +2.94% 31.03.2023
31.03.2025
3 anni -6.05% 31.03.2022
31.03.2025
5 anni +7.13% 31.03.2020
31.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

BLKB iQ FUND (CH) iQ RE Switzld N CHF 29.66%
iShares Swiss Dom Govt Bd 7-15 ETF (CH) 28.92%
iShares Swiss Dom Govt Bd 3-7 ETF (CH) 22.29%
Switzerland (Government Of) 0% 15.55%
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF 2.15%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 0.94%
Data TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.94%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)