BLKB iQ Fund (CH) Swiss Dynamic Allocation B CHF

Dati di base

ISIN CH0227675847
Numero di valore 22767584
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BLKB iQ Fund (CH) Swiss Dynamic Allocation B CHF
Offerente del fondo Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal, Swizzera
Telefono: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Offerente del fondo Basellandschaftliche Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 75 01
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 106.42 CHF 24.04.2025
Prezzo precedente * 105.69 CHF 23.04.2025
Max 52 settimani * 111.87 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 99.41 CHF 09.04.2025
NAV * 106.42 CHF 24.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 57'037'938
Attivo della classe *** 56'061'181
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.48% 30.12.2024
24.04.2025
1 mese -3.83% 24.03.2025
24.04.2025
3 mesi -1.45% 24.01.2025
24.04.2025
6 mesi -2.44% 24.10.2024
24.04.2025
1 anno -0.75% 24.04.2024
24.04.2025
2 anni -1.89% 24.04.2023
24.04.2025
3 anni -8.11% 25.04.2022
24.04.2025
5 anni +2.99% 24.04.2020
24.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF 29.70%
BLKB iQ FUND (CH) iQ RE Switzld N CHF 29.60%
iShares Swiss Dom Govt Bd 7-15 ETF (CH) 18.41%
UBS ETF (CH) - SPI® ESG (CHF) A-acc 12.10%
iShares Swiss Dom Govt Bd 3-7 ETF (CH) 9.54%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.94%
Data TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.94%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)