BLKB iQ Fund (CH) Swiss Dynamic Allocation B CHF

Reference Data

ISIN CH0227675847
Valor Number 22767584
Bloomberg Global ID
Fund Name BLKB iQ Fund (CH) Swiss Dynamic Allocation B CHF
Fund Provider Basellandschaftliche Kantonalbank Lieastal, Swi tzerland
Phone: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Fund Provider Basellandschaftliche Kantonalbank
Representative in Switzerland
Distributor(s) UBS AG
Basel
Phone: +41 61 288 75 01
Asset Class Asset Allocation
EFC Category
Distribution Policy Accumulation
Home Country Switzerland
Issuing Condition The fund does not charge any issuing commission and/or fees (units are issued at the NAV)
Redemption Condition The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV)
Investment Strategy *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen angemessenen Anlageertrag in der Rechnungseinheit mittels Investitionen in die nachstehend aufgeführten Anlagen zu erreichen. Dabei sind die Grundsätze der Risikoverteilung, der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Vermögens des Teilvermögens zu berücksichtigen. Das Teilvermögen investiert in erster Linie: − In Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von Unterneh-men, sowie − in auf Schweizerfranken lautende Obligationen, Notes und andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und Forderungswert-rechte von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldnern, die ihren Sitz oder den überwiegenden Teil ih-rer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz haben; sowie − in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen.
Peculiarities

Fund Prices

Current Price * 108.88 CHF 31.03.2025
Previous Price * 110.35 CHF 28.03.2025
52 Week High * 111.87 CHF 03.03.2025
52 Week Low * 105.97 CHF 14.01.2025
NAV * 108.88 CHF 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Indicative Minimum Price
Fund Assets *** 57,914,603
Unit/Share Assets *** 56,924,689
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.82% 30.12.2024
31.03.2025
1 month -1.94% 28.02.2025
31.03.2025
3 months +1.76% 03.01.2025
31.03.2025
6 months -0.67% 30.09.2024
31.03.2025
1 year +0.75% 02.04.2024
31.03.2025
2 years +2.94% 31.03.2023
31.03.2025
3 years -6.05% 31.03.2022
31.03.2025
5 years +7.13% 31.03.2020
31.03.2025

Tax Data

Equity Participation Rate in %
Share of Total Fund Assets in %
Real Estate Rate in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

BLKB iQ FUND (CH) iQ RE Switzld N CHF 29.66%
iShares Swiss Dom Govt Bd 7-15 ETF (CH) 28.92%
iShares Swiss Dom Govt Bd 3-7 ETF (CH) 22.29%
Switzerland (Government Of) 0% 15.55%
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF 2.15%
Last data update 31.01.2025

Cost / Risk

TER 0.94%
TER date 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.94%
SRRI ***
SRRI date *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exclusive commissions, for listed funds NAV or closing price
** Calculation of interim profit followed § 9 Satz 2 InvStG
*** Data source: Morningstar (Data is based on the rescaled long position of the holdings)