ISIN | CH0100778445 |
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Numero di valore | 10077844 |
Bloomberg Global ID | BBG000CX29W6 |
Nome del fondo | UBS (CH) Property Fund - Direct Green Property |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi immobiliari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
Strategia d'investimenti *** | The Credit Suisse Real Estate Fund Green Property invsests in high-quality new construction projects that are located in strong economice regions in Switzerland. In the selection of new building projects the focus in on sustainabiliy. The properties and projects just meet the strict requirements of greenproperty, the seal of quality for sustainable real estate. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 138.20 CHF | 13.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 135.60 CHF | 12.05.2025 |
Max 52 settimani * | 143.00 CHF | 03.04.2025 |
Min 52 settimani * | 110.50 CHF | 12.06.2024 |
NAV * | 117.36 CHF | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | 138.20 CHF | 13.05.2025 |
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'309'250'000 | |
Attivo della classe *** | 2'340'272'307 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.51% |
31.12.2024 - 13.05.2025
31.12.2024 13.05.2025 |
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1 mese | +2.83% |
14.04.2025 - 13.05.2025
14.04.2025 13.05.2025 |
3 mesi | +0.73% |
13.02.2025 - 13.05.2025
13.02.2025 13.05.2025 |
6 mesi | +6.72% |
13.11.2024 - 13.05.2025
13.11.2024 13.05.2025 |
1 anno | +15.17% |
13.05.2024 - 13.05.2025
13.05.2024 13.05.2025 |
2 anni | +14.21% |
15.05.2023 - 13.05.2025
15.05.2023 13.05.2025 |
3 anni | -4.69% |
13.05.2022 - 13.05.2025
13.05.2022 13.05.2025 |
5 anni | -5.99% |
13.05.2020 - 13.05.2025
13.05.2020 13.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Zürich,max-Bill-Platz 11–19/Ruedi-Walter-Strasse 3.5/Otto-Schütz-Weg 1–9/ E | 6.61% | |
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Zug,general-Guisanstrasse 6, 8, “uptown” | 4.51% | |
Wallisellen,bahnhofplatz 1a, 1b, 1c, 1d, 2 / Bahnhofstrasse 25 / Neugutstra | 4.21% | |
Zug,gubelstrasse 26, 28, 30, 32, 34, "foyer" | 4.03% | |
Zug,gubelstrasse 36, "foyer" | 3.95% | |
Lucerne,inseliquai 12, 12a, 12b, “lakefront Center” | 3.76% | |
Aarau,bahnhofplatz 3e, 3f, 3g, 3h, 3i, 3k “gleis0” | 3.66% | |
Zürich,hagenholzstrasse 56, "business Center Andreaspark" | 3.32% | |
Bern,wankdorfallee 3, 5, “twistagain” | 3.05% | |
Bulach,gussstrasse 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, "lindihof" | 2.85% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2022 |
TER | 0.90% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.90% |
SRRI ***
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Data SRRI *** |