Credit Suisse Real Estate Fund Green Property

Stammdaten

ISIN CH0100778445
Valorennummer 10077844
Bloomberg Global ID BBG000CX29W6
Fondsname Credit Suisse Real Estate Fund Green Property
Fondsanbieter Credit Suisse Fund Management S.A. Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 333 40 50
E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com
Web: www.credit-suisse.com
Fondsanbieter Credit Suisse Fund Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 75 01
Anlagekategorie Immobilienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** The Credit Suisse Real Estate Fund Green Property invsests in high-quality new construction projects that are located in strong economice regions in Switzerland. In the selection of new building projects the focus in on sustainabiliy. The properties and projects just meet the strict requirements of greenproperty, the seal of quality for sustainable real estate.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 122.00 CHF 30.07.2024
Vorheriger Preis * 122.50 CHF 29.07.2024
52 Wochen Hoch * 130.50 CHF 12.02.2024
52 Wochen Tief * 107.00 CHF 09.11.2023
NAV * 122.00 CHF 30.07.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'310'430'000
Anteilsklassevermögen *** 2'393'473'699
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.83% 29.12.2023
30.07.2024
1 Monat +0.41% 01.07.2024
30.07.2024
3 Monate +3.39% 30.04.2024
30.07.2024
6 Monate -5.43% 30.01.2024
30.07.2024
1 Jahr 0.00% 31.07.2023
30.07.2024
2 Jahre -16.84% 02.08.2022
30.07.2024
3 Jahre -32.15% 30.07.2021
30.07.2024
5 Jahre -17.85% 30.07.2019
30.07.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Zürich,max-Bill-Platz 11–19/Ruedi-Walter-Strasse 3.5/Otto-Schütz-Weg 1–9/ E 6.61%
Zug,general-Guisanstrasse 6, 8, “uptown” 4.51%
Wallisellen,bahnhofplatz 1a, 1b, 1c, 1d, 2 / Bahnhofstrasse 25 / Neugutstra 4.21%
Zug,gubelstrasse 26, 28, 30, 32, 34, "foyer" 4.03%
Zug,gubelstrasse 36, "foyer" 3.95%
Lucerne,inseliquai 12, 12a, 12b, “lakefront Center” 3.76%
Aarau,bahnhofplatz 3e, 3f, 3g, 3h, 3i, 3k “gleis0” 3.66%
Zürich,hagenholzstrasse 56, "business Center Andreaspark" 3.32%
Bern,wankdorfallee 3, 5, “twistagain” 3.05%
Bulach,gussstrasse 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, "lindihof" 2.85%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2022

Kosten / Risiko

TER 0.90%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)