UBS (CH) Property Fund - Direct Green Property

Détails

ISIN CH0100778445
No. de valeur 10077844
Bloomberg Global ID BBG000CX29W6
Nom de fond UBS (CH) Property Fund - Direct Green Property
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 75 01
Classe d'actifs Fonds immobiliers
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Conditions particulières lors de l'émission de parts
Conditions de rachat de parts Conditions particulières lors du rachat de parts
Stratégie d'investissement *** The Credit Suisse Real Estate Fund Green Property invsests in high-quality new construction projects that are located in strong economice regions in Switzerland. In the selection of new building projects the focus in on sustainabiliy. The properties and projects just meet the strict requirements of greenproperty, the seal of quality for sustainable real estate.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 132.40 CHF 17.04.2025
Prix précédent * 133.80 CHF 16.04.2025
Max 52 semaines * 143.00 CHF 03.04.2025
Min 52 semaines * 110.50 CHF 12.06.2024
NAV * 117.36 CHF 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price * 132.40 CHF 17.04.2025
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 2'303'950'000
Actifs de la classe *** 2'340'272'307
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -3.71% 31.12.2024
17.04.2025
1 mois -2.65% 17.03.2025
17.04.2025
3 mois -5.29% 17.01.2025
17.04.2025
6 mois +8.08% 17.10.2024
17.04.2025
1 an +8.52% 17.04.2024
17.04.2025
2 ans +5.92% 17.04.2023
17.04.2025
3 ans -19.76% 19.04.2022
17.04.2025
5 ans -8.69% 17.04.2020
17.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Zürich,max-Bill-Platz 11–19/Ruedi-Walter-Strasse 3.5/Otto-Schütz-Weg 1–9/ E 6.61%
Zug,general-Guisanstrasse 6, 8, “uptown” 4.51%
Wallisellen,bahnhofplatz 1a, 1b, 1c, 1d, 2 / Bahnhofstrasse 25 / Neugutstra 4.21%
Zug,gubelstrasse 26, 28, 30, 32, 34, "foyer" 4.03%
Zug,gubelstrasse 36, "foyer" 3.95%
Lucerne,inseliquai 12, 12a, 12b, “lakefront Center” 3.76%
Aarau,bahnhofplatz 3e, 3f, 3g, 3h, 3i, 3k “gleis0” 3.66%
Zürich,hagenholzstrasse 56, "business Center Andreaspark" 3.32%
Bern,wankdorfallee 3, 5, “twistagain” 3.05%
Bulach,gussstrasse 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, "lindihof" 2.85%
Dernière mise à jour des données 30.06.2022

Coûts / Risques

TER 0.90%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.90%
SRRI ***
Date SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)