Credit Suisse Real Estate Fund Green Property

Détails

ISIN CH0100778445
No. de valeur 10077844
Bloomberg Global ID BBG000CX29W6
Nom de fond Credit Suisse Real Estate Fund Green Property
Prestataire de fonds Credit Suisse Fund Management S.A. Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 333 40 50
E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com
Web: www.credit-suisse.com
Prestataire de fonds Credit Suisse Fund Management S.A.
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 75 01
Classe d'actifs Fonds immobiliers
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Conditions particulières lors de l'émission de parts
Conditions de rachat de parts Conditions particulières lors du rachat de parts
Stratégie d'investissement *** The Credit Suisse Real Estate Fund Green Property invsests in high-quality new construction projects that are located in strong economice regions in Switzerland. In the selection of new building projects the focus in on sustainabiliy. The properties and projects just meet the strict requirements of greenproperty, the seal of quality for sustainable real estate.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 122.00 CHF 30.07.2024
Prix précédent * 122.50 CHF 29.07.2024
Max 52 semaines * 130.50 CHF 12.02.2024
Min 52 semaines * 107.00 CHF 09.11.2023
NAV * 122.00 CHF 30.07.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 2'310'430'000
Actifs de la classe *** 2'393'473'699
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.83% 29.12.2023
30.07.2024
1 mois +0.41% 01.07.2024
30.07.2024
3 mois +3.39% 30.04.2024
30.07.2024
6 mois -5.43% 30.01.2024
30.07.2024
1 an 0.00% 31.07.2023
30.07.2024
2 ans -16.84% 02.08.2022
30.07.2024
3 ans -32.15% 30.07.2021
30.07.2024
5 ans -17.85% 30.07.2019
30.07.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Zürich,max-Bill-Platz 11–19/Ruedi-Walter-Strasse 3.5/Otto-Schütz-Weg 1–9/ E 6.61%
Zug,general-Guisanstrasse 6, 8, “uptown” 4.51%
Wallisellen,bahnhofplatz 1a, 1b, 1c, 1d, 2 / Bahnhofstrasse 25 / Neugutstra 4.21%
Zug,gubelstrasse 26, 28, 30, 32, 34, "foyer" 4.03%
Zug,gubelstrasse 36, "foyer" 3.95%
Lucerne,inseliquai 12, 12a, 12b, “lakefront Center” 3.76%
Aarau,bahnhofplatz 3e, 3f, 3g, 3h, 3i, 3k “gleis0” 3.66%
Zürich,hagenholzstrasse 56, "business Center Andreaspark" 3.32%
Bern,wankdorfallee 3, 5, “twistagain” 3.05%
Bulach,gussstrasse 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, "lindihof" 2.85%
Dernière mise à jour des données 30.06.2022

Coûts / Risques

TER 0.90%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)