ISIN | LU0719899097 |
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No. de valeur | 14685997 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Exane Equity Select Europe Fund B |
Prestataire de fonds |
Exane Asset Management
75008 Paris |
Prestataire de fonds | Exane Asset Management |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | CREDIT SUISSE AG |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Exane equity select europe fund est un fonds actions conforme aux normes européennes (Ucits IV) visant à surperformer l'indice MSCI Europe (dividendes nets réinvestis). La gestion du fonds suit une approche discrétionnaire sur les convictions à moyen terme de l'équipe de gestion d'exane am. |
Particularités |
Prix actuel * | 245.39 EUR | 24.12.2024 |
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Prix précédent * | 245.16 EUR | 23.12.2024 |
Max 52 semaines * | 256.27 EUR | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 220.67 EUR | 17.01.2024 |
NAV * | 245.39 EUR | 24.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 612'454'969 | |
Actifs de la classe *** | 57'085'275 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.76% |
29.12.2023 - 24.12.2024
29.12.2023 24.12.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +8.69% |
29.12.2023 - 24.12.2024
29.12.2023 24.12.2024 |
1 mois | -1.12% |
25.11.2024 - 24.12.2024
25.11.2024 24.12.2024 |
3 mois | -2.71% |
24.09.2024 - 24.12.2024
24.09.2024 24.12.2024 |
6 mois | -2.41% |
24.06.2024 - 24.12.2024
24.06.2024 24.12.2024 |
1 an | +7.91% |
27.12.2023 - 24.12.2024
27.12.2023 24.12.2024 |
2 ans | +22.84% |
27.12.2022 - 24.12.2024
27.12.2022 24.12.2024 |
3 ans | +6.39% |
24.12.2021 - 24.12.2024
24.12.2021 24.12.2024 |
5 ans | +28.64% |
24.12.2019 - 24.12.2024
24.12.2019 24.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Dow Jones Stoxx 400 Retail (5300) | 4.60% | |
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ASML Holding NV | 4.17% | |
Amundi Euro Liquid Shrt Trm SRI I C | 3.13% | |
Enel SpA | 3.00% | |
Novo Nordisk AS Class B | 2.97% | |
Siemens AG | 2.78% | |
SAP SE | 2.78% | |
Danone SA | 2.72% | |
Assa Abloy AB Class B | 2.62% | |
Banco Santander SA | 2.53% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 0.72% |
SRRI ***
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|
Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |