ISIN | LU0719899097 |
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No. de valeur | 14685997 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Exane Equity Select Europe Fund B |
Prestataire de fonds |
Exane Asset Management
75008 Paris |
Prestataire de fonds | Exane Asset Management |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | CREDIT SUISSE AG |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Exane equity select europe fund est un fonds actions conforme aux normes européennes (Ucits IV) visant à surperformer l'indice MSCI Europe (dividendes nets réinvestis). La gestion du fonds suit une approche discrétionnaire sur les convictions à moyen terme de l'équipe de gestion d'exane am. |
Particularités |
Prix actuel * | 272.46 EUR | 02.06.2025 |
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Prix précédent * | 273.12 EUR | 30.05.2025 |
Max 52 semaines * | 276.91 EUR | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 229.61 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 272.46 EUR | 02.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 704'171'148 | |
Actifs de la classe *** | 50'548'941 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.99% |
31.12.2024 - 02.06.2025
31.12.2024 02.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +9.40% |
31.12.2024 - 02.06.2025
31.12.2024 02.06.2025 |
1 mois | +3.02% |
02.05.2025 - 02.06.2025
02.05.2025 02.06.2025 |
3 mois | -1.61% |
03.03.2025 - 02.06.2025
03.03.2025 02.06.2025 |
6 mois | +8.85% |
02.12.2024 - 02.06.2025
02.12.2024 02.06.2025 |
1 an | +8.23% |
03.06.2024 - 02.06.2025
03.06.2024 02.06.2025 |
2 ans | +23.34% |
02.06.2023 - 02.06.2025
02.06.2023 02.06.2025 |
3 ans | +31.66% |
02.06.2022 - 02.06.2025
02.06.2022 02.06.2025 |
5 ans | +66.18% |
02.06.2020 - 02.06.2025
02.06.2020 02.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
AstraZeneca PLC | 4.07% | |
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Shell PLC | 3.93% | |
SAP SE | 3.34% | |
Siemens AG | 3.23% | |
Enel SpA | 3.21% | |
ASML Holding NV | 3.16% | |
Danone SA | 2.72% | |
Sanofi SA | 2.54% | |
Swiss Re AG | 2.53% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 2.15% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 1.94% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |