| ISIN | LU0719864208 |
|---|---|
| No. de valeur | 14685995 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Exane Equity Select Europe Fund A |
| Prestataire de fonds |
Exane Asset Management
75008 Paris |
| Prestataire de fonds | Exane Asset Management |
| Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributeur(s) | CREDIT SUISSE AG |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Exane equity select europe fund est un fonds actions conforme aux normes européennes (Ucits IV) visant à surperformer l'indice MSCI Europe (dividendes nets réinvestis). La gestion du fonds suit une approche discrétionnaire sur les convictions à moyen terme de l'équipe de gestion d'exane am. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 37'085.44 EUR | 11.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 36'525.21 EUR | 10.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 37'085.44 EUR | 11.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 29'330.30 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 37'085.44 EUR | 11.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 830'030'840 | |
| Actifs de la classe *** | 135'227'989 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +17.50% |
31.12.2024 - 11.11.2025
31.12.2024 11.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +15.94% |
31.12.2024 - 11.11.2025
31.12.2024 11.11.2025 |
| 1 mois | +3.34% |
13.10.2025 - 11.11.2025
13.10.2025 11.11.2025 |
| 3 mois | +7.68% |
11.08.2025 - 11.11.2025
11.08.2025 11.11.2025 |
| 6 mois | +7.51% |
12.05.2025 - 11.11.2025
12.05.2025 11.11.2025 |
| 1 an | +17.00% |
11.11.2024 - 11.11.2025
11.11.2024 11.11.2025 |
| 2 ans | +39.26% |
13.11.2023 - 11.11.2025
13.11.2023 11.11.2025 |
| 3 ans | +45.59% |
11.11.2022 - 11.11.2025
11.11.2022 11.11.2025 |
| 5 ans | +66.35% |
11.11.2020 - 11.11.2025
11.11.2020 11.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AstraZeneca PLC | 3.77% | |
|---|---|---|
| Enel SpA | 3.51% | |
| SAP SE | 3.50% | |
| ASML Holding NV | 3.29% | |
| Siemens AG | 3.15% | |
| HSBC Holdings PLC | 3.03% | |
| Danone SA | 2.59% | |
| AXA SA | 2.52% | |
| Shell PLC | 2.37% | |
| Safran SA | 2.08% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | 15.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.90% |
| Ongoing Charges *** | 1.00% |
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SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |