Exane Equity Select Europe Fund A

Détails

ISIN LU0719864208
No. de valeur 14685995
Bloomberg Global ID
Nom de fond Exane Equity Select Europe Fund A
Prestataire de fonds Exane Asset Management 75008 Paris
Prestataire de fonds Exane Asset Management
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) CREDIT SUISSE AG
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Exane equity select europe fund est un fonds actions conforme aux normes européennes (Ucits IV) visant à surperformer l'indice MSCI Europe (dividendes nets réinvestis). La gestion du fonds suit une approche discrétionnaire sur les convictions à moyen terme de l'équipe de gestion d'exane am.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 34'182.27 EUR 25.06.2025
Prix précédent * 34'426.82 EUR 24.06.2025
Max 52 semaines * 35'340.72 EUR 06.06.2025
Min 52 semaines * 29'330.30 EUR 09.04.2025
NAV * 34'182.27 EUR 25.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 704'171'148
Actifs de la classe *** 109'805'867
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.31% 31.12.2024
25.06.2025
YTD Performance (en CHF) +8.13% 31.12.2024
25.06.2025
1 mois -2.27% 26.05.2025
25.06.2025
3 mois -1.23% 25.03.2025
25.06.2025
6 mois +8.44% 27.12.2024
25.06.2025
1 an +7.35% 25.06.2024
25.06.2025
2 ans +25.76% 26.06.2023
25.06.2025
3 ans +41.90% 27.06.2022
25.06.2025
5 ans +69.73% 25.06.2020
25.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

AstraZeneca PLC 3.93%
SAP SE 3.55%
Enel SpA 3.50%
Siemens AG 3.17%
ASML Holding NV 3.09%
Danone SA 3.01%
Shell PLC 2.70%
Swiss Re AG 2.53%
Sanofi SA 2.46%
AXA SA 2.19%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)