ISIN | CH0224282928 |
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Numero di valore | 22428292 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | LO Funds (CH) - Swiss Franc High Grade Bond M D |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Petit-Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The sub-fund's investment objective is to increase the net asset value of the sub-fund in the long term. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 114.35 CHF | 15.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 114.28 CHF | 14.07.2025 |
Max 52 settimani * | 116.62 CHF | 02.12.2024 |
Min 52 settimani * | 111.72 CHF | 12.03.2025 |
NAV * | 114.35 CHF | 15.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 367'281'750 | |
Attivo della classe *** | 8'554'496 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.21% |
31.12.2024 - 15.07.2025
31.12.2024 15.07.2025 |
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1 mese | -1.11% |
16.06.2025 - 15.07.2025
16.06.2025 15.07.2025 |
3 mesi | +0.20% |
15.04.2025 - 15.07.2025
15.04.2025 15.07.2025 |
6 mesi | -0.25% |
15.01.2025 - 15.07.2025
15.01.2025 15.07.2025 |
1 anno | +1.71% |
15.07.2024 - 15.07.2025
15.07.2024 15.07.2025 |
2 anni | +6.93% |
17.07.2023 - 15.07.2025
17.07.2023 15.07.2025 |
3 anni | +6.80% |
15.07.2022 - 15.07.2025
15.07.2022 15.07.2025 |
5 anni | -4.42% |
15.07.2020 - 15.07.2025
15.07.2020 15.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 2% | 1.05% | |
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Switzerland (Government Of) 4% | 0.81% | |
Switzerland (Government Of) 3.5% | 0.80% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.75% | |
Switzerland (Government Of) 2.5% | 0.71% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 0.65% | |
Switzerland (Government Of) 4% | 0.64% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 0.60% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.56% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 0.53% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 0.29% |
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Data TER | 31.01.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.32% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |