LO Funds (CH) - Swiss Franc High Grade Bond M D

Dati di base

ISIN CH0224282928
Numero di valore 22428292
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LO Funds (CH) - Swiss Franc High Grade Bond M D
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Bellevue
Telefono: +41 22 709 21 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The sub-fund's investment objective is to increase the net asset value of the sub-fund in the long term.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 116.75 CHF 03.11.2025
Prezzo precedente * 116.71 CHF 31.10.2025
Max 52 settimani * 116.75 CHF 03.11.2025
Min 52 settimani * 111.72 CHF 12.03.2025
NAV * 116.75 CHF 03.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 376'216'080
Attivo della classe *** 8'332'797
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.86% 31.12.2024
03.11.2025
1 mese +0.82% 03.10.2025
03.11.2025
3 mesi +1.09% 04.08.2025
03.11.2025
6 mesi +1.17% 05.05.2025
03.11.2025
1 anno +1.10% 04.11.2024
03.11.2025
2 anni +8.41% 03.11.2023
03.11.2025
3 anni +12.27% 03.11.2022
03.11.2025
5 anni -3.46% 03.11.2020
03.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Switzerland (Government Of) 2% 0.99%
Switzerland (Government Of) 3.5% 0.81%
Switzerland (Government Of) 4% 0.74%
Switzerland (Government Of) 0.5% 0.73%
Switzerland (Government Of) 2.5% 0.72%
Switzerland (Government Of) 1.5% 0.71%
Switzerland (Government Of) 1.5% 0.61%
Switzerland (Government Of) 4% 0.59%
Switzerland (Government Of) 0.5% 0.57%
New York Life Global Funding 1.875% 0.57%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 0.29%
Data TER 31.01.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.32%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)