LO Funds (CH) - Swiss Franc High Grade Bond M D

Dati di base

ISIN CH0224282928
Numero di valore 22428292
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LO Funds (CH) - Swiss Franc High Grade Bond M D
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Petit-Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The sub-fund's investment objective is to increase the net asset value of the sub-fund in the long term.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 114.77 CHF 21.11.2024
Prezzo precedente * 114.59 CHF 20.11.2024
Max 52 settimani * 115.55 CHF 11.11.2024
Min 52 settimani * 107.43 CHF 24.11.2023
NAV * 114.77 CHF 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 368'707'352
Attivo della classe *** 11'203'495
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.15% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese -0.03% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi +0.02% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi +4.07% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +6.25% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +8.30% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni -4.34% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni -5.43% 21.11.2019
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Switzerland (Government Of) 2% 0.97%
Switzerland (Government Of) 3.5% 0.94%
Switzerland (Government Of) 2.5% 0.91%
Switzerland (Government Of) 4% 0.84%
Switzerland (Government Of) 0.5% 0.76%
Switzerland (Government Of) 4% 0.74%
Switzerland (Government Of) 1.5% 0.72%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.625% 0.62%
Switzerland (Government Of) 0% 0.61%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.375% 0.56%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 0.29%
Data TER 31.01.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.33%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)