ISIN | CH0224282928 |
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Valorennummer | 22428292 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | LO Funds (CH) - Swiss Franc High Grade Bond M D |
Fondsanbieter |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Fondsanbieter | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Petit-Lancy Telefon: +41 22 709 21 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, den Nettoinventarwert des Teilvermögens langfristig zu steigern.Die Fondsleitung investiert mindestens 80% des Vermögens des Teilvermögens in: • Die Fondsleitung investiert mindestens 80% des Vermögens des Teilvermögens in auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen (einschliesslich Wandelobligationen, Wandelnotes, Optionsanleihen und bedingter Pflichtwandelanleihen), Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte mit einem Rating von AAA bis AA, die von Schweizer und ausländischen privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern ausgegeben werden. Bei unterschiedlichen Ratings der Rating-Agenturen ist das vorteilhafteste Rating massgebend. Falls von keiner anerkannten Agentur ein Rating vorliegt, kann das Rating anhand von Informationen anerkannter Anbieter (z.B. Bloomberg) und/oder anderer Rating-Agenturen durch den Fondsmanager bestimmt werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 114.35 CHF | 15.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 114.28 CHF | 14.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 116.62 CHF | 02.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 111.72 CHF | 12.03.2025 |
NAV * | 114.35 CHF | 15.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 367'281'750 | |
Anteilsklassevermögen *** | 8'554'496 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.21% |
31.12.2024 - 15.07.2025
31.12.2024 15.07.2025 |
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1 Monat | -1.11% |
16.06.2025 - 15.07.2025
16.06.2025 15.07.2025 |
3 Monate | +0.20% |
15.04.2025 - 15.07.2025
15.04.2025 15.07.2025 |
6 Monate | -0.25% |
15.01.2025 - 15.07.2025
15.01.2025 15.07.2025 |
1 Jahr | +1.71% |
15.07.2024 - 15.07.2025
15.07.2024 15.07.2025 |
2 Jahre | +6.93% |
17.07.2023 - 15.07.2025
17.07.2023 15.07.2025 |
3 Jahre | +6.80% |
15.07.2022 - 15.07.2025
15.07.2022 15.07.2025 |
5 Jahre | -4.42% |
15.07.2020 - 15.07.2025
15.07.2020 15.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 2% | 1.05% | |
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Switzerland (Government Of) 4% | 0.81% | |
Switzerland (Government Of) 3.5% | 0.80% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.75% | |
Switzerland (Government Of) 2.5% | 0.71% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 0.65% | |
Switzerland (Government Of) 4% | 0.64% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 0.60% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.56% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 0.53% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 0.29% |
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Datum TER | 31.01.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.32% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |