LO Funds (CH) - Swiss Franc High Grade Bond M D

Stammdaten

ISIN CH0224282928
Valorennummer 22428292
Bloomberg Global ID
Fondsname LO Funds (CH) - Swiss Franc High Grade Bond M D
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Petit-Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, den Nettoinventarwert des Teilvermögens langfristig zu steigern.Die Fondsleitung investiert mindestens 80% des Vermögens des Teilvermögens in: • Die Fondsleitung investiert mindestens 80% des Vermögens des Teilvermögens in auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen (einschliesslich Wandelobligationen, Wandelnotes, Optionsanleihen und bedingter Pflichtwandelanleihen), Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte mit einem Rating von AAA bis AA, die von Schweizer und ausländischen privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern ausgegeben werden. Bei unterschiedlichen Ratings der Rating-Agenturen ist das vorteilhafteste Rating massgebend. Falls von keiner anerkannten Agentur ein Rating vorliegt, kann das Rating anhand von Informationen anerkannter Anbieter (z.B. Bloomberg) und/oder anderer Rating-Agenturen durch den Fondsmanager bestimmt werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 115.80 CHF 02.10.2025
Vorheriger Preis * 115.79 CHF 01.10.2025
52 Wochen Hoch * 116.62 CHF 02.12.2024
52 Wochen Tief * 111.72 CHF 12.03.2025
NAV * 115.80 CHF 02.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 387'277'624
Anteilsklassevermögen *** 8'333'532
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.04% 31.12.2024
02.10.2025
1 Monat +0.54% 02.09.2025
02.10.2025
3 Monate +0.98% 02.07.2025
02.10.2025
6 Monate +1.67% 02.04.2025
02.10.2025
1 Jahr +0.69% 02.10.2024
02.10.2025
2 Jahre +8.86% 02.10.2023
02.10.2025
3 Jahre +10.61% 03.10.2022
02.10.2025
5 Jahre -4.32% 02.10.2020
02.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Switzerland (Government Of) 2% 0.98%
Switzerland (Government Of) 3.5% 0.84%
Switzerland (Government Of) 4% 0.77%
Switzerland (Government Of) 2.5% 0.75%
Switzerland (Government Of) 0.5% 0.74%
Switzerland (Government Of) 4% 0.67%
Switzerland (Government Of) 1.5% 0.66%
Switzerland (Government Of) 1.5% 0.64%
Switzerland (Government Of) 0.5% 0.57%
Switzerland (Government Of) 0.5% 0.56%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER 0.29%
Datum TER 31.01.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.32%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)